{"id":3486,"date":"2017-04-11T13:07:42","date_gmt":"2017-04-11T11:07:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.andbank.com\/lxb\/banque-privee\/depositary-bank\/"},"modified":"2018-06-08T13:48:00","modified_gmt":"2018-06-08T11:48:00","slug":"depositary-bank","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.andbank.com\/luxembourg\/es\/banque-privee\/depositary-bank\/","title":{"rendered":"Banco Depositario"},"content":{"rendered":"<p>El rol del Banco Depositario ha cobrado mayor importancia al emitirse nuevas normativas en el sector de los fondos durante los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n<p>El regulador, con el objetivo de mejorar la seguridad de los activos e incrementar la confianza del inversor en el sector, ha potenciado la responsabilidad del Banco Depositario confi\u00e1ndole una funci\u00f3n supervisora independiente en el marco de la estructura de fondos.<\/p>\n<p>Ofrecemos a nuestros clientes institucionales un nivel de servicio completo o parcial que cumple totalmente la legislaci\u00f3n actual, teniendo en cuenta cualquier cambio que pueda producirse en ella. Nuestra oferta de valor se basa en una pol\u00edtica de arquitectura abierta. Esto significa que trabajamos con una amplia red que incluye la administraci\u00f3n central, agentes de transferencia, subcustodios, intermediarios, etc.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La gama de servicios ofrecida se divide en 4 \u00e1reas clave y cubre estructuras de fondos previstas en la directiva AIFMD que invierten en activos tradicionales o alternativos.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Custodia segura<\/strong>: conservaci\u00f3n de ciertos activos en custodia, verificaci\u00f3n de la titularidad y mantenimiento del registro de activos.<\/li>\n<li><strong>Tratamiento y liquidaci\u00f3n<\/strong>: liquidaci\u00f3n de todas las transacciones con respecto al instrumento financiero adquirido, vendido o permutado y pago al agente por el fondo.<\/li>\n<li><strong>Control del flujo de efectivo<\/strong>: supervisi\u00f3n y reconciliaci\u00f3n, revisi\u00f3n de las transacciones relevantes y control de las discrepancias.<\/li>\n<li><strong>Supervisi\u00f3n<\/strong>: revisi\u00f3n de las reglas del fondo y de los protocolos, garant\u00eda del cumplimiento de la revalorizaci\u00f3n de las reglas del fondo y de las pol\u00edticas de inversi\u00f3n, control de las suscripciones y reembolsos, y seguimiento de los delegados.<\/li>\n<li>Fondos alternativos<\/li>\n<li>Activos financieros tradicionales<\/li>\n<li>Activos alternativos (por ejemplo: capital privado, propiedades inmobiliarias&#8230;)<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ofrecemos a nuestros clientes institucionales un nivel de servicio completo o parcial que cumple totalmente la legislaci\u00f3n actual, teniendo en cuenta cualquier cambio que pueda producirse en ella. <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1587,"parent":3348,"menu_order":94,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"template-detail.php","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"yst_prominent_words":[1028,945,1032,934,1031,955,951,1030,1029,1034,1038,949,1037,54,1036,1033,1035],"class_list":["post-3486","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.andbank.com\/luxembourg\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3486"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.andbank.com\/luxembourg\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.andbank.com\/luxembourg\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.andbank.com\/luxembourg\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.andbank.com\/luxembourg\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3486"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.andbank.com\/luxembourg\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3486\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.andbank.com\/luxembourg\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3348"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.andbank.com\/luxembourg\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1587"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.andbank.com\/luxembourg\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3486"}],"wp:term":[{"taxonomy":"yst_prominent_words","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.andbank.com\/luxembourg\/es\/wp-json\/wp\/v2\/yst_prominent_words?post=3486"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}