{"id":1186,"date":"2017-04-11T13:07:42","date_gmt":"2017-04-11T11:07:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.andbank.com\/lxb\/banca-privada\/family-office\/"},"modified":"2021-12-14T02:45:49","modified_gmt":"2021-12-14T00:45:49","slug":"banque-depositaire","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.andbank.com\/luxembourg\/banque-privee\/banque-depositaire\/","title":{"rendered":"Banque d\u00e9positaire"},"content":{"rendered":"<p>Le r\u00f4le de la banque d\u00e9positaire a pris de l\u2019importance \u00e0 mesure que de nouvelles r\u00e9glementations ont \u00e9t\u00e9 \u00e9mises dans le secteur des fonds au cours des derni\u00e8res ann\u00e9es.<\/p>\n<p>Le r\u00e9gulateur, dans le but d\u2019am\u00e9liorer la s\u00e9curit\u00e9 des actifs et d\u2019accro\u00eetre la confiance des investisseurs dans le secteur, a optimis\u00e9 les obligations de la banque d\u00e9positaire en lui confiant une fonction de surveillance ind\u00e9pendante au sein de la structure des fonds.<\/p>\n<p>Nous offrons \u00e0 nos clients institutionnels un niveau de service complet ou partiel, en totale conformit\u00e9 avec les derniers d\u00e9veloppements juridiques.<br \/>\nNotre offre de valeur repose sur une politique d\u2019architecture ouverte, ce qui signifie que nous pouvons travailler avec un vaste r\u00e9seau comprenant l\u2019administration centrale, les agents de transfert, les sous-d\u00e9positaires, les courtiers, etc.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019offre de services est divis\u00e9e en 4 piliers et couvre les structures de fonds de la directive AIFMD qui investissent dans des actifs traditionnels ou alternatifs.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Service de garde des valeurs\u00a0<\/strong>: d\u00e9tention de certains actifs en d\u00e9p\u00f4t, v\u00e9rification de la propri\u00e9t\u00e9 et tenue d\u2019un registre des actifs.<\/li>\n<li><strong>Traitement et r\u00e8glement\u00a0<\/strong>: r\u00e8glement de toutes les transactions relatives aux instruments financiers achet\u00e9s, vendus ou \u00e9chang\u00e9s et paiement de l\u2019agent pour le fonds.<\/li>\n<li><strong>Suivi des flux de tr\u00e9sorerie\u00a0<\/strong>: surveillance et rapprochement, examen des transactions importantes et suivi des \u00e9carts.<\/li>\n<li><strong>Surveillance\u00a0<\/strong>: r\u00e9vision des r\u00e8gles et protocoles des fonds ; assurer le respect de la r\u00e9\u00e9valuation des r\u00e8gles des fonds, des sous-r\u00e9seaux, des politiques d\u2019investissement et du contr\u00f4le des d\u00e9l\u00e9gu\u00e9s.<\/li>\n<li>Fonds alternatifs<\/li>\n<li>Actifs financiers traditionnels<\/li>\n<li>Actifs alternatifs (par exemple\u00a0: Capital priv\u00e9\/Propri\u00e9t\u00e9 immobili\u00e8re\u2026)<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nous offrons \u00e0 nos clients institutionnels un niveau de service complet ou partiel, en totale conformit\u00e9 avec les derniers d\u00e9veloppements juridiques.<\/p>\n","protected":false},"author":20,"featured_media":220,"parent":1184,"menu_order":94,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"template-detail.php","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"yst_prominent_words":[924,1026,472,211,882,292,881,880,1027,921,883,922,294,208,453,911,463,923,925,233],"class_list":["post-1186","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.andbank.com\/luxembourg\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1186"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.andbank.com\/luxembourg\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.andbank.com\/luxembourg\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.andbank.com\/luxembourg\/wp-json\/wp\/v2\/users\/20"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.andbank.com\/luxembourg\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1186"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.andbank.com\/luxembourg\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1186\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13443,"href":"https:\/\/www.andbank.com\/luxembourg\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1186\/revisions\/13443"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.andbank.com\/luxembourg\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1184"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.andbank.com\/luxembourg\/wp-json\/wp\/v2\/media\/220"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.andbank.com\/luxembourg\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1186"}],"wp:term":[{"taxonomy":"yst_prominent_words","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.andbank.com\/luxembourg\/wp-json\/wp\/v2\/yst_prominent_words?post=1186"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}