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Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Fondos Andorranos

OPPORTUNITIES FUND FI

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 112.3056 26/03/2026 -0.94% 3.41% 6.08% 9.86%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 118.0044 26/03/2026 -1.58% 8.77% 4.16% 10.54%

Andbank Global Equity

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 112.2524 26/03/2026 -1.06% 8.09% 16.60% 9.84%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Kiid
Año en curso 2025 2024 2023
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 106.5200 25/03/2026 -0.21% 1.58% 2.73% 3.02%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 103.5200 25/03/2026 -0.19% 1.63% 2.75% 3.08%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 136.4700 25/03/2026 -3.36% 0.41% 8.80% 10.62%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 134.6200 25/03/2026 -3.21% 1.00% 9.35% 11.29%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 139.9800 25/03/2026 -3.04% 1.74% 10.16% 12.03%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 122.0900 25/03/2026 -1.10% 9.02% 3.60% 7.00%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 132.9600 25/03/2026 -0.46% 7.31% 14.88% 24.29%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 138.5600 26/03/2026 -1.35% 8.54% 16.19% 25.51%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 131.0600 25/03/2026 -1.94% 20.39% 8.27% 29.29%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 129.3100 25/03/2026 2.60% 12.17% 2.81% 4.07%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 118.2100 25/03/2026 1.22% 26.82% -3.62% 7.71%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 134.7900 25/03/2026 -2.58% 12.71% -1.45% -2.93%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 120.1700 25/03/2026 -1.11% 22.72% -6.85% 2.08%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 149.1600 25/03/2026 -0.82% 24.35% -5.30% 3.60%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.2016 25/03/2026 -1.00% 1.78% 3.36% 4.50%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.9554 25/03/2026 -1.37% 4.32% 4.01% 5.63%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.7701 25/03/2026 -1.44% 6.81% 5.08% 7.29%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 12.6716 25/03/2026 -2.05% 9.00% 5.66% 9.59%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 13.6439 25/03/2026 -2.16% 10.97% 7.07% 10.61%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.2176 25/03/2026 -1.38% 5.40% 10.07% 8.14%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.2017 25/03/2026 -1.55% 6.51% 10.48% 8.28%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0763 25/03/2026 -4.42% -3.60% 18.69% 6.94%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.1997 25/03/2026 -0.95% 5.51% 8.29% 8.43%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1294 25/03/2026 -0.26% 2.89% 2.29% 6.24%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 105.0438 24/03/2026 -2.07% 5.96% 3.09% 6.44%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.8145 24/03/2026 -1.43% 1.92% 4.06% 8.23%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 293.4111 27/02/2026 -4.70% 19.55% 75.21% 31.34%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 117.4664 27/02/2026 1.76% -8.04% 11.59% 1.46%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 110.5812 27/02/2026 2.55% 4.19% 8.69% 11.79%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 129.1522 24/03/2026 -4.96% 26.71% 8.75% 14.64%

GARVEL SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 125.7913 27/02/2026 2.13% 4.72% 8.93% 9.74%

PATOTRIGA SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 209.2121 27/02/2026 1.25% 5.57% 24.26% 17.68%

ARQUIMEDES SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 115.1241 24/03/2026 -0.72% 9.21% 3.87% 8.24%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 285.3200 26/03/2026 3.11% 45.16% 35.45% 9.77%

SOL DE MIGDIA

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 107.9529 26/03/2026 -0.38% 2.08% 6.15% -

CARTERA 1278

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
AD0000222400 CARTERA 1278 EUR 23/09/2025 1.0144 26/03/2026 0.22% 0.37% - -

GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
AD0000222600 GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV EUR 12/11/2025 101.7153 26/03/2026 -0.80% 2.54% - -