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Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Fondos Andorranos

OPPORTUNITIES FUND FI

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 114.4841 12/02/2026 0.98% 3.41% 6.08% 9.86%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 120.7490 12/02/2026 0.71% 8.77% 4.16% 10.54%

Andbank Global Equity

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 115.3746 12/02/2026 1.69% 8.09% 16.60% 9.84%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Kiid
Año en curso 2025 2024 2023
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 107.0900 12/02/2026 0.33% 1.58% 2.73% 3.02%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 104.0600 12/02/2026 0.33% 1.63% 2.75% 3.08%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 140.3200 12/02/2026 -0.63% 0.41% 8.80% 10.62%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 138.3200 12/02/2026 -0.55% 1.00% 9.35% 11.29%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 143.7000 12/02/2026 -0.46% 1.74% 10.16% 12.03%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 124.7000 12/02/2026 1.01% 9.02% 3.60% 7.00%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 133.7000 12/02/2026 0.09% 7.31% 14.88% 24.29%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 141.9300 13/02/2026 1.05% 8.54% 16.19% 25.51%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 135.2300 12/02/2026 1.18% 20.39% 8.27% 29.29%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 133.1400 12/02/2026 5.64% 12.17% 2.81% 4.07%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 124.7000 12/02/2026 6.77% 26.82% -3.62% 7.71%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 142.4900 12/02/2026 2.98% 12.71% -1.45% -2.93%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 124.3800 12/02/2026 2.35% 22.72% -6.85% 2.08%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 154.2000 12/02/2026 2.53% 24.35% -5.30% 3.60%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.3530 12/02/2026 0.47% 1.78% 3.36% 4.50%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 11.2353 12/02/2026 1.15% 4.32% 4.01% 5.63%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 12.1584 12/02/2026 1.81% 6.81% 5.08% 7.29%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 13.1892 12/02/2026 1.95% 9.00% 5.66% 9.59%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 14.2917 12/02/2026 2.48% 10.97% 7.07% 10.61%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.2373 12/02/2026 0.21% 5.40% 10.07% 8.14%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.2552 12/02/2026 2.83% 6.51% 10.48% 8.28%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1041 12/02/2026 -1.95% -3.60% 18.69% 6.94%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.2312 12/02/2026 1.65% 5.51% 8.29% 8.43%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1491 12/02/2026 1.47% 2.89% 2.29% 6.24%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 108.8101 10/02/2026 1.44% 5.96% 3.09% 6.44%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 99.0380 10/02/2026 0.84% 1.92% 4.06% 8.23%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 322.1819 30/01/2026 4.65% 19.55% 75.21% 31.34%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 116.5841 30/01/2026 0.99% -8.04% 11.59% 1.46%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 109.4458 30/01/2026 1.49% 4.19% 8.69% 11.79%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 137.3465 10/02/2026 1.07% 26.71% 8.75% 14.64%

GARVEL SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 123.3949 30/01/2026 0.18% 4.72% 8.93% 9.74%

PATOTRIGA SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 207.2905 30/01/2026 0.32% 5.57% 24.26% 17.68%

ARQUIMEDES SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 117.4516 10/02/2026 1.28% 9.21% 3.87% 8.24%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 312.0551 12/02/2026 12.78% 45.16% 35.45% 9.77%

SOL DE MIGDIA

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 109.5942 12/02/2026 1.14% 2.08% 6.15% -

CARTERA 1278

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
AD0000222400 CARTERA 1278 EUR 23/09/2025 1.0145 12/02/2026 0.23% 0.37% - -

GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
AD0000222600 GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV EUR 12/11/2025 105.8241 12/02/2026 3.21% 2.54% - -