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Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Fondos Andorranos

OPPORTUNITIES FUND FI

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 114.4746 05/03/2026 0.97% 3.41% 6.08% 9.86%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 120.1617 06/03/2026 0.22% 8.77% 4.16% 10.54%

Andbank Global Equity

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 116.1652 06/03/2026 2.39% 8.09% 16.60% 9.84%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Kiid
Año en curso 2025 2024 2023
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 106.9800 05/03/2026 0.22% 1.58% 2.73% 3.02%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 103.9600 05/03/2026 0.23% 1.63% 2.75% 3.08%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 140.5100 05/03/2026 -0.50% 0.41% 8.80% 10.62%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 138.5500 05/03/2026 -0.39% 1.00% 9.35% 11.29%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 144.0100 05/03/2026 -0.25% 1.74% 10.16% 12.03%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 123.9000 05/03/2026 0.36% 9.02% 3.60% 7.00%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 136.3800 05/03/2026 2.10% 7.31% 14.88% 24.29%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 143.6800 05/03/2026 2.29% 8.54% 16.19% 25.51%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 134.7300 05/03/2026 0.81% 20.39% 8.27% 29.29%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 131.8300 05/03/2026 4.60% 12.17% 2.81% 4.07%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 120.6300 05/03/2026 3.29% 26.82% -3.62% 7.71%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 139.4200 05/03/2026 0.77% 12.71% -1.45% -2.93%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 121.8200 05/03/2026 0.25% 22.72% -6.85% 2.08%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 151.1300 05/03/2026 0.49% 24.35% -5.30% 3.60%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.3200 05/03/2026 0.15% 1.78% 3.36% 4.50%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 11.1575 05/03/2026 0.45% 4.32% 4.01% 5.63%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 12.0459 05/03/2026 0.87% 6.81% 5.08% 7.29%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 13.0407 05/03/2026 0.80% 9.00% 5.66% 9.59%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 14.1177 05/03/2026 1.23% 10.97% 7.07% 10.61%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.2450 05/03/2026 0.83% 5.40% 10.07% 8.14%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.2359 05/03/2026 1.25% 6.51% 10.48% 8.28%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1234 05/03/2026 -0.23% -3.60% 18.69% 6.94%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.2264 05/03/2026 1.25% 5.51% 8.29% 8.43%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1456 05/03/2026 1.17% 2.89% 2.29% 6.24%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 106.9202 03/03/2026 -0.32% 5.96% 3.09% 6.44%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 98.5614 03/03/2026 0.35% 1.92% 4.06% 8.23%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 293.4111 27/02/2026 -4.70% 19.55% 75.21% 31.34%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 117.4664 27/02/2026 1.76% -8.04% 11.59% 1.46%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 110.5812 27/02/2026 2.55% 4.19% 8.69% 11.79%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 130.8503 03/03/2026 -3.71% 26.71% 8.75% 14.64%

GARVEL SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 125.7913 27/02/2026 2.13% 4.72% 8.93% 9.74%

PATOTRIGA SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 209.4349 27/02/2026 1.36% 5.57% 24.26% 17.68%

ARQUIMEDES SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 117.3061 03/03/2026 1.16% 9.21% 3.87% 8.24%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 335.7109 06/03/2026 21.33% 45.16% 35.45% 9.77%

SOL DE MIGDIA

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 109.3022 06/03/2026 0.87% 2.08% 6.15% -

CARTERA 1278

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
AD0000222400 CARTERA 1278 EUR 23/09/2025 1.0147 06/03/2026 0.25% 0.37% - -

GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
AD0000222600 GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV EUR 12/11/2025 105.7953 06/03/2026 3.18% 2.54% - -