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Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 110.0225 16/05/2025 0.36% 6.08% 9.86% -10.63%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 113.2488 16/05/2025 2.74% 4.16% 10.54% -6.47%

Andbank Global Equity

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 103.2111 16/05/2025 -1.66% 16.60% 2.49% 7.17%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Kiid
Año en curso 2024 2023 2022
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 105.9500 15/05/2025 0.83% 2.73% 3.02% -2.63%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 102.9200 15/05/2025 0.84% 2.75% 3.08% -2.56%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 137.4600 15/05/2025 -2.25% 8.80% 10.62% -10.34%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 134.9300 15/05/2025 -2.02% 9.35% 11.29% -9.78%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 139.4500 15/05/2025 -1.73% 10.16% 12.03% -9.06%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 116.3200 15/05/2025 2.72% 3.60% 7.00% -3.95%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 121.8500 15/05/2025 -2.11% 14.88% 24.29% -16.82%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 128.0300 16/05/2025 -1.07% 16.19% 25.51% -15.61%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 116.8600 15/05/2025 5.27% 8.27% 29.29% -22.02%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 113.3800 15/05/2025 0.91% 2.81% 4.07% -12.83%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 100.3900 15/05/2025 9.01% -3.62% 7.71% -18.19%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 128.6200 15/05/2025 4.77% -1.45% -2.93% -2.75%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 109.1500 15/05/2025 10.23% -6.85% 2.08% 5.25%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 133.8300 15/05/2025 10.66% -5.30% 3.60% 6.76%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.1980 15/05/2025 0.73% 3.36% 4.50% -4.72%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.7961 15/05/2025 1.39% 4.01% 5.63% -8.12%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.4075 15/05/2025 2.03% 5.08% 7.29% -11.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 12.1824 15/05/2025 2.65% 5.66% 9.59% -13.47%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 12.7860 15/05/2025 1.74% 7.07% 10.61% -14.03%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1825 15/05/2025 0.95% 10.07% 8.14% -13.37%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1273 15/05/2025 -1.63% 10.48% 8.28% -15.85%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1166 15/05/2025 -4.41% 18.69% 6.94% -14.41%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.1371 15/05/2025 -0.95% 8.29% 8.43% -17.22%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1057 15/05/2025 0.46% 2.29% 6.24% -5.58%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 102.9026 13/05/2025 1.65% 3.09% 6.44% -19.66%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 95.9754 13/05/2025 -0.40% 4.06% 8.23% -11.51%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 259.1708 30/04/2025 0.64% 75.21% 31.34% 7.51%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 117.2041 30/04/2025 -6.64% 11.59% 1.46% 2.49%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 101.4944 30/04/2025 -1.94% 8.69% 11.79% -16.61%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 111.4917 10/03/2025 0.18% 2.68% 3.33% 3.10%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 121.7322 13/05/2025 13.50% 8.75% 14.64% -10.70%

GARVEL SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 114.1857 30/04/2025 -2.92% 8.93% 9.74% -4.66%

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 196.7336 30/04/2025 0.51% 24.26% 17.68% -4.52%

ARQUIMEDES SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 109.1825 13/05/2025 2.82% 3.87% 8.24% -6.25%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 216.2012 16/05/2025 13.42% 35.45% 9.77% -0.18%

SOL DE MIGDIA

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2024 2023 2022
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 105.6267 16/05/2025 -0.49% 6.15% - -