Asset management

Els Nostres Fons

DRET ANDORRÀ

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 59.2145 03/12/2021 - -11.13% -11.13% -11.13%
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 104.1915 03/12/2021 1.84% 2.4386% - -
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 101.2696 03/12/2021 1.21% 0.2826% - -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 85.4989 03/12/2021 4.33% -19.8110% -2.28% -14.18%

FONS LUXEMBURG

Fons UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Kiid
Current year 2020 2019 2018
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 101.8200 03/12/2021 -0.55% 0.29% 0.59% -1.36%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 98.7500 03/12/2021 -0.48% 0.34% 0.43% -1.14%
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 129.0200 03/12/2021 2.19% 3.24% 6.80% -7.52%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 124.0900 03/12/2021 2.66% 3.97% 7.40% -6.90%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 125.0200 03/12/2021 3.37% 4.73% 8.64% -6.64%
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 103.9200 03/12/2021 3.82% -0.85% 5.85% -9.14%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 102.3700 03/12/2021 4.46% -0.12% 6.60% -8.48%
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 102.6300 03/12/2021 4.46% -0.13% 6.63% -9.02%
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 118.7000 03/12/2021 7.91% 4.12% 5.74% -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 129.2900 03/12/2021 2.41% -5.23% 22.81% -18.73%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 96.0300 03/12/2021 10.60% -10.62% 4.63% -13.60%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 111.9700 03/12/2021 11.74% -9.51% 5.96% -13.86%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.8378 03/12/2021 -0.34% 0.61% 1.04% -2.91%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.4577 03/12/2021 2.37% 2.09% 5.60% -4.91%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1374 03/12/2021 2.23% 9.08% 2.18% -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.9908 03/12/2021 5.74% 2.60% 9.42% -6.74%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 11.5471 03/12/2021 8.48% 4.07% 13.18% -8.71%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 11.9753 03/12/2021 11.16% 3.01% 16.97% -10.57%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1139 03/12/2021 7.71% -0.16% 11.49% -7.14%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0733 03/12/2021 2.97% 3.39% 7.42% -6.02%
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.1671 03/12/2021 5.35% 4.51% 6.03% -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0560 03/12/2021 1.34% 0.01% 4.21% -

Fons Luxemburg

HALLEY SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Kiid
Current year 2020 2019 2018
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 115.6600 03/12/2021 1.38% 0.76% 8.83% -10.60%

FONS BVI

Fons Illes Verges Britàniques

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
VGG0439X1767 And Asset Allocation Fund Usd SP A USD 31/07/2014 0.0000 03/12/2021 -100.00% 0.93% 13.27% -7.18%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 03/06/2019 0.0000 03/12/2021 -100.00% 1.81% - -
VGG0439X1924 And Asset Allocation Fund Usd SP I USD 01/06/2015 0.0000 03/12/2021 -100.00% 2.94% 12.08% -4.82%

SICAVS ANDORRANES

SICAVS Andorranes

ALBA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 111.5178 03/12/2021 3.53% 6.07% 11.36% -8.22%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.2129 03/12/2021 0.47% -2.34% 5.83% -5.24%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 107.5901 03/12/2021 16.72% -16.93% 7.20% -13.98%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 108.3186 03/12/2021 6.06% -3.99% 4.47% 2.63%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 101.2415 03/12/2021 3.00% -2.04% 8.26% -6.41%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 101.9201 03/12/2021 6.33% -11.50% 4.69% -0.82%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 94.0302 03/12/2021 9.42% -12.32% 12.01% -16.42%
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 108.3901 03/12/2021 2.53% -4.66% 9.59% -2.90%

GARVEL SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 102.1537 03/12/2021 5.45% -12.72% 20.45% -7.97%

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 106.4100 03/12/2021 -2.03% -1.17% 24.62% -4.85%

ARQUIMEDES SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 100.6884 10/05/2021 -0.12% - - -