Asset management
ISIN | Nom | Divisa | Data llançament | Darrera cotització | Data darrera cotització | Rendibilitat | Prospecte Simplificat | Fitxer | Informe trimestral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current year | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
0155-01 | JP&S Andbank AR Investment Sicav | EUR | 21/10/2015 | 88.5243 | 20/05/2022 | -8.45% | 1.03% | -2.35% | 5.83% | |||
0155-03 | Blue Lake Andbank AR Investment Sicav | EUR | 27/11/2015 | 111.8558 | 20/05/2022 | 7.46% | 12.92% | -16.93% | 7.20% | |||
0155-04 | Banana Split Andbank AR Investment Sicav | EUR | 21/10/2015 | 113.2108 | 20/05/2022 | 4.57% | 5.93% | -3.99% | 4.47% | |||
0155-05 | Name CRA Andbank AR Investment Sicav | EUR | 21/10/2015 | 90.9315 | 20/05/2022 | -10.18% | 4.02% | -2.04% | 8.26% | |||
0155-11 | Julius Andbank AR Investment Sicav | EUR | 03/03/2016 | 106.2927 | 20/05/2022 | 4.48% | 6.14% | -11.50% | 4.69% | |||
0155-13 | Tych Andbank AR Invesment Sicav | EUR | 22/02/2016 | 83.4037 | 20/05/2022 | -13.42% | 0.42% | -2.12% | 12.03% | |||
0155-14 | Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav | USD | 03/07/2017 | 136.6198 | 20/05/2022 | -2.55% | 19.63% | -4.66% | 9.59% |
ISIN | Nom | Divisa | Data llançament | Darrera cotització | Data darrera cotització | Rendibilitat | Prospecte Simplificat | Fitxer | Informe trimestral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current year | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
0174 | Garvel Sicav | EUR | 29/12/2017 | 99.5471 | 20/05/2022 | -3.54% | 6.66% | -12.72% | 20.45% |
ISIN | Nom | Divisa | Data llançament | Darrera cotització | Data darrera cotització | Rendibilitat | Prospecte Simplificat | Fitxer | Informe trimestral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current year | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
0177 | Patotriga Sicav | EUR | 27/06/2018 | 100.0800 | 20/05/2022 | -5.88% | 19.63% | -1.17% | 24.62% |
ISIN | Nom | Divisa | Data llançament | Darrera cotització | Data darrera cotització | Rendibilitat | Prospecte Simplificat | Fitxer | Informe trimestral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current year | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
190 | Arquímedes Sicav | USD | 30/07/2020 | 94.3393 | 10/05/2021 | -6.35% | -0.29% | - | - |