Asset management

Els Nostres Fons

DRET ANDORRÀ

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 41.5056 30/06/2022 - -0.00% - -
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 96.5626 30/01/2023 -8.26% 2.82% 2.44% -
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 99.0213 30/01/2023 -3.26% 2.07% 0.28% -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 77.0415 30/01/2023 -12.28% 7.17% -19.81% 12.04%

FONS LUXEMBURG

Fons UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Kiid
Current year 2022 2021 2020
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 99.7900 30/01/2023 -2.14% -0.40% 0.29% -0.59%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 96.8500 30/01/2023 -2.06% -0.34% 0.34% -0.43%
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 122.6600 30/01/2023 -6.04% 3.17% 3.24% 6.80%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 118.8500 30/01/2023 -5.39% 3.70% 3.97% 7.40%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 120.8400 30/01/2023 -4.57% 4.74% 4.73% 8.64%
LU2375689580 Global Equity – EUR A EUR 24/09/2021 0.0000 30/01/2023 -100.00% - - -
LU2375689663 Global Equity – EUR B EUR 24/09/2021 0.0000 30/01/2023 -100.00% - - -
LU2375689747 Global Equity – USD E USD 24/09/2021 0.0000 30/01/2023 -100.00% - - -
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 109.9800 30/01/2023 -8.82% 9.43% 4.12% -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 131.2400 30/01/2023 -0.46% 4.80% -5.23% 22.81%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 107.8900 30/01/2023 9.05% 14.51% -10.62% 4.63%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 112.3700 30/01/2023 0.00% 12.69% -9.51% 5.96%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.4901 30/01/2023 -3.54% -0.37% 0.61% 1.04%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.8883 30/01/2023 -6.31% 3.25% 2.09% 5.60%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.0251 30/01/2023 -9.97% 1.91% 9.08% -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.2353 30/01/2023 -8.70% 7.68% 2.60% 9.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 10.7123 30/01/2023 -9.73% 11.26% 4.07% 13.18%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 11.1820 30/01/2023 -9.61% 14.55% 3.01% 16.97%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 0.9874 30/01/2023 -13.39% 10.14% -0.16% 11.49%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.9521 30/01/2023 -11.51% 3.02% 3.39% 7.42%
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.0178 30/01/2023 -13.91% 6.58% 4.51% -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0500 30/01/2023 -2.10% 2.92% 0.01% -

Fons Luxemburg

HALLEY SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Kiid
Current year 2022 2021 2020
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 0.0000 30/01/2023 -100.00% 2.04% 0.76% 8.17%

FONS BVI

Fons Illes Verges Britàniques

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
VGG0439X1767 And Asset Allocation Fund Usd SP A USD 31/07/2014 97.5540 30/01/2023 -12.81% -4.12% 0.93% 13.27%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 03/06/2019 92.5180 30/01/2023 -11.93% -3.13% 1.81% -
VGG0439X1924 And Asset Allocation Fund Usd SP I USD 01/06/2015 111.7849 30/01/2023 -10.93% -1.99% 2.94% 12.08%

SICAVS ANDORRANES

SICAVS Andorranes

ALBA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 97.8972 30/01/2023 -14.74% 6.60% 6.07% 11.36%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 88.2760 30/01/2023 -8.70% 1.03% -2.35% 5.83%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 111.9100 30/01/2023 7.51% 12.92% -16.93% 7.20%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 112.4407 30/01/2023 3.86% 5.93% -3.99% 4.47%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 86.5439 30/01/2023 -14.52% 4.02% -2.04% 8.26%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 105.3775 30/01/2023 3.58% 6.14% -11.50% 4.69%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 92.3339 30/01/2023 -4.15% 0.42% -2.12% 12.03%
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 0.0000 30/01/2023 -100.00% - - -

GARVEL SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 98.3931 30/01/2023 -4.66% 6.66% -12.72% 20.45%

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 104.6200 30/01/2023 -1.61% 19.63% -1.17% 24.62%

ARQUIMEDES SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 96.5997 30/01/2023 -4.11% -0.29% - -