Asset management

Els Nostres Fons

DRET ANDORRÀ

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 0.0000 20/05/2022 - -0.00% - -
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 97.1565 20/05/2022 -7.70% 2.82% 2.44% -
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 95.6370 20/05/2022 -6.57% 2.07% 0.28% -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 75.7390 20/05/2022 -13.76% 7.17% -19.81% 12.04%

FONS LUXEMBURG

Fons UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Kiid
Current year 2021 2020 2019
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 100.6900 20/05/2022 -1.26% -0.40% 0.29% -0.59%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 97.6800 20/05/2022 -1.22% -0.34% 0.34% -0.43%
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 120.1500 20/05/2022 -7.97% 3.17% 3.24% 6.80%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 115.8900 20/05/2022 -7.75% 3.70% 3.97% 7.40%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 117.1900 20/05/2022 -7.45% 4.74% 4.73% 8.64%
LU2375689580 Global Equity – EUR A EUR 01/11/2013 90.5200 20/05/2022 -13.63% - - -
LU2375689663 Global Equity – EUR B EUR 18/02/2015 91.4400 20/05/2022 -13.04% - - -
LU2375689747 Global Equity – USD E USD 12/02/2015 81.6900 20/05/2022 -19.67% - - -
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 108.0400 20/05/2022 -10.43% 9.43% 4.12% -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 135.8400 20/05/2022 3.03% 4.80% -5.23% 22.81%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 107.8500 20/05/2022 9.01% 14.51% -10.62% 4.63%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 111.3100 20/05/2022 -0.94% - -9.51% 5.96%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.5579 20/05/2022 -2.85% -0.37% 0.61% 1.04%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.8957 20/05/2022 -6.24% 3.25% 2.09% 5.60%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 0.9980 20/05/2022 -12.35% 1.91% 9.08% -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.1243 20/05/2022 -9.69% 7.68% 2.60% 9.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 10.4494 20/05/2022 -11.95% 11.26% 4.07% 13.18%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 10.7686 20/05/2022 -12.95% 14.55% 3.01% 16.97%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 0.9931 20/05/2022 -12.89% 10.14% -0.16% 11.49%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.9560 20/05/2022 -11.14% 3.02% 3.39% 7.42%
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.0280 20/05/2022 -13.04% 6.58% 4.51% -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0232 20/05/2022 -4.60% 2.92% 0.01% -

Fons Luxemburg

HALLEY SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Kiid
Current year 2021 2020 2019
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 103.5800 20/05/2022 -11.36% 2.04% 0.76% 8.17%

FONS BVI

Fons Illes Verges Britàniques

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
VGG0439X1767 And Asset Allocation Fund Usd SP A USD 31/07/2014 0.0000 20/05/2022 -100.00% -4.12% 0.93% 13.27%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 03/06/2019 0.0000 20/05/2022 -100.00% -3.13% 1.81% -
VGG0439X1924 And Asset Allocation Fund Usd SP I USD 01/06/2015 0.0000 20/05/2022 -100.00% -1.99% 2.94% 12.08%

SICAVS ANDORRANES

SICAVS Andorranes

ALBA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 95.9819 20/05/2022 -16.41% 6.60% 6.07% 11.36%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 88.5243 20/05/2022 -8.45% 1.03% -2.35% 5.83%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 111.8558 20/05/2022 7.46% 12.92% -16.93% 7.20%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 113.2108 20/05/2022 4.57% 5.93% -3.99% 4.47%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 90.9315 20/05/2022 -10.18% 4.02% -2.04% 8.26%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 106.2927 20/05/2022 4.48% 6.14% -11.50% 4.69%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 83.4037 20/05/2022 -13.42% 0.42% -2.12% 12.03%
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 136.6198 20/05/2022 -2.55% 19.63% -4.66% 9.59%

GARVEL SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 99.5471 20/05/2022 -3.54% 6.66% -12.72% 20.45%

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 100.0800 20/05/2022 -5.88% 19.63% -1.17% 24.62%

ARQUIMEDES SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 94.3393 10/05/2021 -6.35% -0.29% - -