Asset management
ISIN | Nom | Divisa | Data llançament | Darrera cotització | Data darrera cotització | Rendibilitat | Prospecte Simplificat | Factsheet | Informe trimestral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current year | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||
0155-01 | JP&S Andbank AR Investment Sicav | EUR | 21/10/2015 | 92.7344 | 12/03/2024 | 0.14% | 8.23% | -11.51% | 1.03% | |||
0155-03 | Blue Lake Andbank AR Investment Sicav | EUR | 27/11/2015 | 149.0799 | 29/02/2024 | 1.43% | 31.34% | 7.51% | 12.92% | |||
0155-04 | Banana Split Andbank AR Investment Sicav | EUR | 21/10/2015 | 115.4727 | 29/02/2024 | 2.65% | 1.46% | 2.49% | 5.93% | |||
0155-05 | Name CRA Andbank AR Investment Sicav | EUR | 21/10/2015 | 95.8062 | 29/02/2024 | 0.61% | 11.79% | -16.61% | 4.02% | |||
0155-11 | Julius Andbank AR Investment Sicav | EUR | 03/03/2016 | 109.2860 | 29/02/2024 | 0.83% | 3.33% | 3.10% | 6.14% | |||
0155-13 | Tych Andbank AR Invesment Sicav | EUR | 22/02/2016 | 99.2282 | 12/03/2024 | 0.61% | 14.64% | -10.70% | 12.10% |
ISIN | Nom | Divisa | Data llançament | Darrera cotització | Data darrera cotització | Rendibilitat | Prospecte Simplificat | Factsheet | Informe trimestral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current year | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||
0174 | Garvel Sicav | EUR | 29/12/2017 | 110.6474 | 29/02/2024 | 2.47% | 9.74% | -4.66% | 6.66% |
ISIN | Nom | Divisa | Data llançament | Darrera cotització | Data darrera cotització | Rendibilitat | Prospecte Simplificat | Factsheet | Informe trimestral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current year | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||
0177 | Patotriga Sicav | EUR | 27/06/2018 | 166.1270 | 29/02/2024 | 5.46% | 17.68% | -4.52% | 19.63% |
ISIN | Nom | Divisa | Data llançament | Darrera cotització | Data darrera cotització | Rendibilitat | Prospecte Simplificat | Factsheet | Informe trimestral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current year | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||
190 | Arquímedes Sicav | USD | 30/07/2020 | 102.4812 | 12/03/2024 | 0.25% | 8.24% | -6.25% | -0.29% |
ISIN | Nom | Divisa | Data llançament | Darrera cotització | Data darrera cotització | Rendibilitat | Prospecte Simplificat | Factsheet | Informe trimestral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current year | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||
AD0000222300 | SOL DE MIGDIA SICAV | EUR | 11/03/2024 | 99.9170 | 15/03/2024 | -0.08% | - | - | - |