Asset management

Els Nostres Fons

DRET ANDORRÀ

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 105.0120 11/04/2024 1.61% 9.86% -10.63% 2.88%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 105.7842 11/04/2024 -0.05% 10.54% -6.47% 2.07%

Andbank Global Equity

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 96.8515 27/04/2024 7.60% 24.99% -18.00% 7.17%

FONS LUXEMBURG

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Kiid
Current year 2023 2022 2021
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 102.9300 10/04/2024 0.63% 3.02% -2.63% -0.40%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 99.9300 10/04/2024 0.60% 3.08% -2.56% -0.34%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 130.0000 10/04/2024 0.57% 10.62% -10.34% 3.17%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 126.7900 10/04/2024 0.68% 11.29% -9.78% 3.70%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 129.9600 10/04/2024 0.89% 12.03% -9.06% 4.47%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 109.0600 10/04/2024 -0.22% 7.00% -3.95% -2.14%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 116.1000 10/04/2024 7.14% 24.29% -16.82% 4.81%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 120.2900 11/04/2024 8.00% 25.51% -15.61% 5.15%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 107.2000 10/04/2024 4.55% 29.29% -22.02% 1.69%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 111.1900 10/04/2024 1.74% 4.07% -12.83% 9.43%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 94.6400 10/04/2024 -0.95% 7.71% -18.19% -
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 113.2600 10/04/2024 -9.08% -2.93% -2.75% 4.80%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 98.9100 10/04/2024 -6.95% 2.08% 5.25% 14.51%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 119.3900 10/04/2024 -6.51% 3.60% 6.76% 15.79%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.8689 10/04/2024 0.75% 4.50% -4.72% -0.37%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.4075 10/04/2024 1.66% 5.63% -8.12% 3.25%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.9226 10/04/2024 2.65% 7.29% -11.42% 7.68%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 11.6258 10/04/2024 3.50% 9.59% -13.47% 11.26%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 12.2523 10/04/2024 4.39% 10.61% -14.03% 14.55%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1372 10/04/2024 6.86% 8.14% -13.37% 1.91%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.0947 10/04/2024 5.53% 8.28% -15.85% 10.14%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0644 10/04/2024 8.15% 6.94% -14.41% 3.02%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.0917 10/04/2024 2.98% 8.43% -17.22% 6.58%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.0819 10/04/2024 0.55% 6.24% -5.58% 2.92%

SICAVS ANDORRANES

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 97.9914 09/04/2024 -0.20% 6.44% -19.66% 6.60%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 92.9133 09/04/2024 0.33% 8.23% -11.51% 1.03%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 163.9441 28/03/2024 11.54% 31.34% 7.51% 12.92%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 116.7130 28/03/2024 3.75% 1.46% 2.49% 5.93%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.5966 28/03/2024 2.49% 11.79% -16.61% 4.02%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 111.8297 28/03/2024 3.18% 3.33% 3.10% 6.14%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 102.0626 09/04/2024 3.48% 14.64% -10.70% 12.10%

GARVEL SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 113.0790 28/03/2024 4.72% 9.74% -4.66% 6.66%

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 173.3329 28/03/2024 10.04% 17.68% -4.52% 19.63%

ARQUIMEDES SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 102.4536 09/04/2024 0.22% 8.24% -6.25% -0.29%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 166.4144 11/04/2024 18.25% 9.77% -0.18% -

SOL DE MIGDIA

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 100.3342 11/04/2024 0.33% - - -