Asset management

Els Nostres Fons

DRET ANDORRÀ

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 99.6041 12/11/2019 -0.40% - - - -

Otros OICs

STRATEGIES FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 99.8812 12/11/2019 9.50% -14.18% 4.79% 1.41% -

OPPORTUNITIES FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 76.2814 12/11/2019 - -11.13% -0.57% -1.28% -0.15%

FONS LUXEMBURG

Fons UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Kiid
Current year 2018 2017 2016 2015
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 102.0600 12/11/2019 -0.61% -1.36% -0.79% 0.27% 0.35%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 98.8600 12/11/2019 -0.46% -1.14% -0.61% -0.39% 0.67%
LU0842065806 Medicompte EURO Short Term –A EUR 30/11/2012 100.8200 12/11/2019 -0.47% -0.33% 2.35% -3.52% 1.8%
LU1697012612 Short Mid-Term USD –A USD 28/03/2018 99.5400 12/11/2019 0.37% -0.82% - - -
LU1697013008 Global US Dollar Bonds –A USD 28/03/2018 101.2400 12/11/2019 1.61% -0.35% - - -
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 121.1000 12/11/2019 5.70% -7.52% 4.90% 7.70% -0.70%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 114.9500 12/11/2019 6.13% -6.90% 5.67% 8.39% -0.05%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 114.0600 12/11/2019 7.24% -6.64% 6.43% 9.26% -
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 100.0000 12/11/2019 4.81% -9.14% 1.23% 4.22% -2.86%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 97.1200 12/11/2019 5.48% -8.48% 1.93% 5.12% -
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 97.3700 12/11/2019 5.50% -9.02% 1.91% 4.98% -
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 104.1700 12/11/2019 4.17% - - - -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 128.9700 12/11/2019 19.21% -18.73% 8.24% -1.95% 13.41%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 96.0400 12/11/2019 3.95% -13.60% 7.17% 1.07% 7.54%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 109.2700 12/11/2019 5.07% -13.86% 8.64% 2.87% -
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.8027 12/11/2019 0.91% -2.91% - - -
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.0095 12/11/2019 0.95% - - - -
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.9140 12/11/2019 4.61% -4.91% - - -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 9.9637 12/11/2019 7.59% -6.74% - - -
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 9.9980 12/11/2019 10.61% -8.71% - - -
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 10.1616 12/11/2019 13.63% -10.57% - - -
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.0111 12/11/2019 8.88% -7.14% - - -
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0041 12/11/2019 6.84% -6.02% - - -
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.0462 12/11/2019 4.62% - - - -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0323 12/11/2019 3.22% - - - -

Fons Luxemburg

HALLEY SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Kiid
Current year 2018 2017 2016 2015
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 112.6500 12/11/2019 7.02% -10.60% 6.5% -1.47% 7.35%

FONS BVI

Fons Illes Verges Britàniques

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
And Asset Allocation Fund Usd SP USD 31/07/2014 109.2322 12/11/2019 10.03% -100.00% 9.98% 1.59% -3.27%

SICAVS ANDORRANES

SICAVS Andorranes

ALBA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 99.1680 12/11/2019 8.75% -8.22% -0.60% -0.04% -

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.7549 12/11/2019 5.56% -5.24% -3.42% 1.18% -
0155-02 EPR Creixement Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 98.8670 12/11/2019 4.72% -3.13% 1.22% -1.01% -
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 102.9475 12/11/2019 -0.54% -13.98% 2.86% 28.87% -
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 106.3906 12/11/2019 4.48% 2.63% -4.92 4.35% -
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 99.0538 12/11/2019 6.96% -6.41% -2.92% 1.93% -
0155-06 Cal 2015 Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.8126 12/11/2019 1.58% -5.41% 0.61% 0.34% -
0155-07 Revelstoke Andbank AR Investment Sicav EUR 09/06/2016 101.1714 12/11/2019 2.76% -3.16% -1.80% - -
0155-08 Mcintyre Andbank AR Investment Sicav EUR 15/07/2016 110.5217 12/11/2019 5.82% -4.97% 5.53% - -
0155-09 Valemount Andbank AR Investment Sicav EUR 20/07/2016 110.3600 12/11/2019 8.06% -5.51% 3.91% - -
0155-10 Bluefields Andbank AR Investment Sicav EUR 09/06/2016 103.5886 12/11/2019 2.23% -4.08% 0.93% - -
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 108.5704 12/11/2019 4.95% -0.82% 1.57% 2.71% -
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 96.8100 12/11/2019 10.63% -16.42% -0.71% 5.41% -
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 106.9114 12/11/2019 5.83% -2.90% 4.04% - -

GARVEL SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 109.5537 12/11/2019 19.03% -7.88% - - -

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 101.2400 12/11/2019 1.61% -4.85% - - -