Asset management

Els Nostres Fons

FONS LUXEMBURG

Fons UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Kiid
Current year 2018 2017 2016 2015
LU1091599057 Short Term –B EUR 07/10/2014 99.0900 17/05/2019 -0.23% -1.14% -0.61% -0.39% 0.67%
LU1697012612 Short Term USD USD 28/03/2018 99.2800 17/05/2019 0.11% -0.82% - - -
LU0842065806 Medicompte EURO Short Term –A EUR 30/11/2012 101.1000 17/05/2019 -0.20% -0.33% 2.35% -3.52% 1.8%
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 99.0600 17/05/2019 3.83% -9.14% 1.23% 4.22% -2.86%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 95.7500 17/05/2019 4.00% -8.48% 1.93% 5.12% -
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 96.1100 17/05/2019 4.14% -9.02% 1.91% 4.98% -
LU1697019203 Conservative Allocation-A EUR 07/03/2018 95.0200 17/05/2019 -0.06% -4.92% -
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 119.2700 17/05/2019 4.10% -7.52% 4.90% 7.70% -0.70%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 112.7800 17/05/2019 4.13% -6.90% 5.67% 8.39% -0.05%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 111.4300 17/05/2019 4.77% -6.64% 6.43% 9.26% -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 121.9100 17/05/2019 12.68% -18.73% 8.24% -1.95% 13.41%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.7219 17/05/2019 0.08% -2.91% - - -
LU0447425785 Short Term –A EUR 11/02/2010 102.3600 17/05/2019 -0.32% -1.36% -0.79% 0.27% 0.35%
LU1697013008 Global US Dollar Bonds –A USD 28/03/2018 100.1600 17/05/2019 0.52% -0.35% - - -
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 98.9300 17/05/2019 7.08% -13.60% 7.17% 1.07% 7.54%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 111.8700 17/05/2019 7.57% -13.86% 8.64% 2.87% -
LU1241538328 Equity US –B USD 24/08/2015 131.9300 17/05/2019 11.79% -11.50% 4.68% 11.73% -
LU1241538757 Equity US –E USD 19/01/2016 115.1500 17/05/2019 9.85% -19.43% 15.80% - -
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 0.9791 17/05/2019 5.44% -7.14% - - -
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.9904 17/05/2019 5.38% -6.02% - - -
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 9.7408 17/05/2019 8.92% -10.57% - - -
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 9.6611 17/05/2019 6.88% -8.71% - - -
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.7255 17/05/2019 2.62% -4.91% - - -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 9.6992 17/05/2019 4.74% -6.74% - - -

Fons Luxemburg

HALLEY SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Kiid
Current year 2018 2017 2016 2015
LU0780569322 HALLEY SICAV - European Equities –A EUR 03/05/2012 166.4300 17/05/2019 14.31% -21.43% 8.16% -2.02% 15.07%
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 107.3600 17/05/2019 2.00% -10.60% 6.5% -1.47% 7.35%

DRET ANDORRÀ

Renda Fixa

SHORT TERM FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0015-03 Short Term Fund USD - A USD 15/12/1998 97.7254 17/05/2019 0.89% -0.49% 1.11% 0.51% -5.93%
0015-02 Short Term Fund Premium EUR 12/02/2007 101.7221 17/05/2019 -0.02% -2.18% 0.30% 0.49% -4.70%

BOND FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0011-04 Opportunities EUR EUR 16/07/2009 109.9315 17/05/2019 0.53% -4.19% 4.12% 2.30% -8.88%
0011-05 Opportunities USD USD 16/07/2009 106.7476 17/05/2019 1.48% -2.32% 2.59% 1.52% -5.50%

Otros OICs

STRATEGIES FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 95.3941 17/05/2019 4.58% -14.18% 4.79% 1.41% -

OPPORTUNITIES FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0014-04 Flexible Allocation EUR 29/04/2010 97.2391 17/05/2019 3.18% -9.12% 0.83% 4.61% -3.11%
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 17/05/2019 - -11.13% -0.57% -1.28% -0.15%

FONS BVI

Fons Illes Verges Britàniques

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
And Asset Allocation Fund Usd SP USD 31/07/2014 106.8274 17/05/2019 7.61% -100.00% 9.98% 1.59% -3.27%

SICAVS ANDORRANES

SICAVS Andorranes

ALBA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 95.0512 17/05/2019 4.23% -8.22% -0.60% -0.04% -

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 95.0026 17/05/2019 2.59% -5.24% -3.42% 1.18% -
0155-02 EPR Creixement Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.0027 17/05/2019 2.74% -3.13% 1.22% -1.01% -
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 105.5026 17/05/2019 1.92% -13.98% 2.86% 28.87% -
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 104.4087 17/05/2019 2.53% 2.63% -4.92 4.35% -
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.7319 17/05/2019 5.53% -6.41% -2.92% 1.93% -
0155-06 Cal 2015 Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 99.6851 17/05/2019 4.59% -5.41% 0.61% 0.34% -
0155-07 Revelstoke Andbank AR Investment Sicav EUR 09/06/2016 100.4259 17/05/2019 2.00% -3.16% -1.80% - -
0155-08 Mcintyre Andbank AR Investment Sicav EUR 15/07/2016 111.5426 17/05/2019 6.80% -4.97% 5.53% - -
0155-09 Valemount Andbank AR Investment Sicav EUR 20/07/2016 111.6649 17/05/2019 9.34% -5.51% 3.91% - -
0155-10 Bluefields Andbank AR Investment Sicav EUR 09/06/2016 103.2958 17/05/2019 1.94% -4.08% 0.93% - -
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 108.6525 17/05/2019 5.03% -0.82% 1.57% 2.71% -
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 90.0787 17/05/2019 2.94% -16.42% -0.71% 5.41% -
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 104.6434 17/05/2019 3.58% -2.90% 4.04% - -

GARVEL SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 95.3884 17/05/2019 3.64% -7.88% - - -

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 100.1600 17/05/2019 0.52% -4.85% - - -