Asset management

Els Nostres Fons

DRET ANDORRÀ

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 67.7112 25/02/2021 - -11.13% -11.13% -11.13% -12.57%
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 101.9671 25/02/2021 -0.33% 2.4386% - - -
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 100.1770 25/02/2021 0.12% 0.2826% - - -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 83.3088 25/02/2021 1.66% -19.8110% -2.28% -14.18% 4.79%

FONS LUXEMBURG

Fons UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Kiid
Current year 2020 2019 2018 2017
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 102.2900 25/02/2021 -0.09% 0.29% 0.59% -1.36% -0.79%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 99.1500 25/02/2021 -0.08% 0.34% 0.43% -1.14% -0.61%
LU1697012612 Short Mid-Term USD –A USD 28/03/2018 102.0100 25/02/2021 0.00% 2.27% 0.58% -0.82% -
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 127.2100 25/02/2021 0.76% 3.24% 6.80% -7.52% 4.90%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 121.9100 25/02/2021 0.86% 3.97% 7.40% -6.90% 5.67%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 122.1200 25/02/2021 0.98% 4.73% 8.64% -6.64% 6.43%
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 100.0300 25/02/2021 -0.07% -0.85% 5.85% -9.14% 1.23%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 98.0300 25/02/2021 0.03% -0.12% 6.60% -8.48% 1.93%
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 98.2900 25/02/2021 0.04% -0.13% 6.63% -9.02% 1.91%
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 111.1000 25/02/2021 1.00% 4.12% 5.74% - -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 127.5000 25/02/2021 0.99% -5.23% 22.81% -18.73% 8.24%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 88.4500 25/02/2021 1.87% -10.62% 4.63% -13.60% 7.17%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 102.2600 25/02/2021 2.05% -9.51% 5.96% -13.86% 8.64%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.8536 25/02/2021 -0.18% 0.61% 1.04% -2.91% -
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1353 25/02/2021 2.05% 9.08% 2.18% - -
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.2838 25/02/2021 0.67% 2.09% 5.60% -4.91% -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.5345 25/02/2021 1.35% 2.60% 9.42% -6.74% -
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 10.8852 25/02/2021 2.26% 4.07% 13.18% -8.71% -
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 11.0788 25/02/2021 2.84% 3.01% 16.97% -10.57% -
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.0571 25/02/2021 2.21% -0.16% 11.49% -7.14% -
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0581 25/02/2021 1.52% 3.39% 7.42% -6.02% -
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.1190 25/02/2021 1.01% 4.51% 6.03% - -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0474 25/02/2021 0.52% 0.01% 4.21% - -

Fons Luxemburg

HALLEY SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Kiid
Current year 2020 2019 2018 2017
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 118.5700 25/02/2021 3.93% 0.76% 8.83% -10.60% 6.5%

FONS BVI

Fons Illes Verges Britàniques

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
VGG0439X1767 And Asset Allocation Fund Usd SP A USD 31/07/2014 0.0000 25/02/2021 -100.00% 0.93% 13.27% -7.18% 9.98%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 03/06/2019 0.0000 25/02/2021 -100.00% 1.81% - - -
VGG0439X1924 And Asset Allocation Fund Usd SP I USD 01/06/2015 0.0000 25/02/2021 -100.00% 2.94% 12.08% -4.82% 12.38%

SICAVS ANDORRANES

SICAVS Andorranes

ALBA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 110.9839 25/02/2021 3.03% 6.07% 11.36% -8.22% -0.60%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.2797 25/02/2021 0.54% -2.34% 5.83% -5.24% -3.42%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 88.6393 25/02/2021 -3.84% -16.93% 7.20% -13.98% 2.86%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 103.0919 25/02/2021 0.94% -3.99% 4.47% 2.63% -4.91%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.8232 25/02/2021 -0.47% -2.04% 8.26% -6.41% -2.92%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 95.9159 25/02/2021 0.07% -11.50% 4.69% -0.82% 1.57%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 89.0612 25/02/2021 3.64% -12.32% 12.01% -16.42% -0.71%
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 105.5503 25/02/2021 -0.15% -4.66% 9.59% -2.90% 4.04%

GARVEL SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 96.1386 25/02/2021 -0.76% -12.72% 20.45% -7.97% -

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 109.0400 25/02/2021 0.40% -1.17% 24.62% -4.85% -