Asset management

Els Nostres Fons

DRET ANDORRÀ

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 104.6438 15/03/2024 1.26% 9.86% -10.63% 2.88%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 106.4261 15/03/2024 0.56% 10.54% -6.47% 2.07%

Andbank Global Equity

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 95.8050 15/03/2024 6.44% 24.99% -18.00% 7.17%

FONS LUXEMBURG

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Kiid
Current year 2023 2022 2021
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 102.7500 14/03/2024 0.45% 3.02% -2.63% -0.40%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 99.7500 14/03/2024 0.42% 3.08% -2.56% -0.34%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 129.8900 14/03/2024 0.49% 10.62% -10.34% 3.17%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 126.6400 14/03/2024 0.56% 11.29% -9.78% 3.70%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 129.7300 14/03/2024 0.71% 12.03% -9.06% 4.47%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 109.4200 14/03/2024 0.11% 7.00% -3.95% -2.14%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 115.7500 14/03/2024 6.82% 24.29% -16.82% 4.81%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 118.3900 15/03/2024 6.29% 25.51% -15.61% 5.15%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 108.1000 14/03/2024 5.43% 29.29% -22.02% 1.69%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 110.5700 14/03/2024 1.17% 4.07% -12.83% 9.43%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 95.2900 14/03/2024 -0.27% 7.71% -18.19% -
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 109.3200 14/03/2024 -12.24% -2.93% -2.75% 4.80%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 98.8400 14/03/2024 -7.02% 2.08% 5.25% 14.51%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 119.1500 14/03/2024 -6.70% 3.60% 6.76% 15.79%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.8492 14/03/2024 0.55% 4.50% -4.72% -0.37%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.3949 14/03/2024 1.54% 5.63% -8.12% 3.25%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.9115 14/03/2024 2.55% 7.29% -11.42% 7.68%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 11.6098 14/03/2024 3.36% 9.59% -13.47% 11.26%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 12.2432 14/03/2024 4.31% 10.61% -14.03% 14.55%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1291 14/03/2024 6.10% 8.14% -13.37% 1.91%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.0906 14/03/2024 5.14% 8.28% -15.85% 10.14%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0587 14/03/2024 7.58% 6.94% -14.41% 3.02%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.0877 14/03/2024 2.60% 8.43% -17.22% 6.58%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.0802 14/03/2024 0.39% 6.24% -5.58% 2.92%

SICAVS ANDORRANES

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 98.5704 12/03/2024 0.39% 6.44% -19.66% 6.60%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 92.7344 12/03/2024 0.14% 8.23% -11.51% 1.03%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 149.0799 29/02/2024 1.43% 31.34% 7.51% 12.92%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 115.4727 29/02/2024 2.65% 1.46% 2.49% 5.93%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 95.8062 29/02/2024 0.61% 11.79% -16.61% 4.02%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 109.2860 29/02/2024 0.83% 3.33% 3.10% 6.14%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 99.2282 12/03/2024 0.61% 14.64% -10.70% 12.10%

GARVEL SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 110.6474 29/02/2024 2.47% 9.74% -4.66% 6.66%

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 166.1270 29/02/2024 5.46% 17.68% -4.52% 19.63%

ARQUIMEDES SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 102.4812 12/03/2024 0.25% 8.24% -6.25% -0.29%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 148.9565 15/03/2024 5.84% 9.77% -0.18% -

SOL DE MIGDIA

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 99.9170 15/03/2024 -0.08% - - -