Asset management

Els nostres fons

FONS LUXEMBURG

Fons UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Kiid
Current year 2018 2017 2016 2015
LU0447425785 Short Term –A EUR 11/02/2010 102.6000 17/01/2019 -1.45% -1.36% -0.79% 0.27% 0.35%
LU1091599057 Short Term –B EUR 07/10/2014 99.2500 17/01/2019 -1.23% -1.14% -0.61% -0.39% 0.67%
LU1697012612 Short Term USD USD 28/03/2018 99.2300 17/01/2019 -0.77% -0.82% - - -
LU0842065806 Medicompte EURO Short Term –A EUR 30/11/2012 101.1900 17/01/2019 -2.00% -1.87% -0.33% 2.35% -3.52%
LU1066281145 Credit –A EUR 16/05/2014 96.4900 17/01/2019 -3.73% -3.51% 2.99% 4.63% -4.68%
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 96.8300 17/01/2019 -7.80% -9.14% 1.23% 4.22% -2.86%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 93.4600 17/01/2019 -7.10% -8.48% 1.93% 5.12% -
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 93.6900 17/01/2019 -7.10% -9.02% 1.91% 4.98% -
LU1697019203 Conservative Allocation-A EUR 07/03/2018 95.2400 17/01/2019 -4.76% -4.92% -
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 117.3100 17/01/2019 -5.46% -7.52% 4.90% 7.70% -0.70%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 110.9100 17/01/2019 -4.67% -6.90% 5.67% 8.39% -0.05%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 9.2633 17/01/2019 -7.37% -8.71% - - -
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.5690 17/01/2019 -4.31% -4.91% - - -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 9.4243 17/01/2019 -5.76% -6.74% - - -
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.7200 17/01/2019 -2.80% -2.91% - - -
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 108.9600 17/01/2019 -3.86% -6.64% 6.43% 9.26% -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 113.3700 17/01/2019 -15.20% -18.73% 8.24% -1.95% 13.41%
LU1697012885 Global Euro Bonds –A EUR 28/03/2018 96.9700 17/01/2019 -3.03% -3.09% - - -
LU1697013008 Global US Dollar Bonds –A USD 28/03/2018 99.7800 17/01/2019 -0.22% -0.35% - - -
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 96.7000 17/01/2019 -8.98% -13.60% 7.17% 1.07% 7.54%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 108.9100 17/01/2019 -7.33% -13.86% 8.64% 2.87% -
LU1241538328 Equity US –B USD 24/08/2015 122.0300 17/01/2019 -12.82% -11.50% 4.68% 11.73% -
LU1241538757 Equity US –E USD 19/01/2016 108.1500 17/01/2019 -16.87% -19.43% 15.80% - -
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 0.9467 17/01/2019 -5.33% -7.14% - - -
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.9526 17/01/2019 -4.74% -6.02% - - -
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 9.2268 17/01/2019 -7.73% -10.57% - - -

Fons Luxemburg

HALLEY SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Kiid
Current year 2018 2017 2016 2015
LU0780569322 HALLEY SICAV - European Equities –A EUR 03/05/2012 153.9300 17/01/2019 -16.93% -21.43% 8.16% -2.02% 15.07%
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 105.4700 17/01/2019 -8.92% -10.60% 6.5% -1.47% 7.35%

DRET ANDORRÀ

Renda Fixa

SHORT TERM FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0015-03 Short Term Fund USD - A USD 15/12/1998 96.9669 17/01/2019 -0.38% -0.49% 1.11% 0.51% -5.93%
0015-02 Short Term Fund Premium EUR 12/02/2007 101.7055 17/01/2019 -2.21% -2.18% 0.30% 0.49% -4.70%

BOND FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0011-04 Opportunities EUR EUR 16/07/2009 109.3514 17/01/2019 -4.20% -4.19% 4.12% 2.30% -8.88%
0011-05 Opportunities USD USD 16/07/2009 105.3663 17/01/2019 -2.20% -2.32% 2.59% 1.52% -5.50%

Renda Variable

EQUITY FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0016-02 Equity Fund European Equities - A EUR 15/12/1998 0.0000 17/01/2019 -100.00% -22.20% 5.58% -2.03% 7.07%

Otros OICs

STRATEGIES FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 94.7697 17/01/2019 -10.83% -14.18% 4.79% 1.41% -

OPPORTUNITIES FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0014-04 Flexible Allocation EUR 29/04/2010 95.5333 17/01/2019 -7.87% -9.12% 0.83% 4.61% -3.11%
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 85.3243 17/01/2019 -1.39% -1.39% -0.57% -1.28% -0.15%

FONS BVI

Fons Illes Verges Britàniques

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
And Asset Allocation Fund Usd SP USD 31/07/2014 101.6890 17/01/2019 -4.76% -100.00% 9.98% 1.59% -3.27%

SICAVS ANDORRANES

SICAVS Andorranes

ALBA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 92.7612 17/01/2019 -6.64% -8.22% -0.60% -0.04% -

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 93.5203 17/01/2019 -4.30% -5.24% -3.42% 1.18% -
0155-02 EPR Creixement Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 95.2342 17/01/2019 -2.28% -3.13% 1.22% -1.01% -
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 103.5106 17/01/2019 -13.98% -13.98% 2.86% 28.87% -
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 101.8292 17/01/2019 2.63% 2.63% -4.92 4.35% -
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 92.6082 17/01/2019 -6.41% -6.41% -2.92% 1.93% -
0155-06 Cal 2015 Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 95.3066 17/01/2019 -5.41% -5.41% 0.61% 0.34% -
0155-07 Revelstoke Andbank AR Investment Sicav EUR 09/06/2016 99.0160 17/01/2019 -2.61% -3.16% -1.80% - -
0155-08 Mcintyre Andbank AR Investment Sicav EUR 15/07/2016 104.4420 17/01/2019 -4.97% -4.97% 5.53% - -
0155-09 Valemount Andbank AR Investment Sicav EUR 20/07/2016 102.1282 17/01/2019 -5.51% -5.51% 3.91% - -
0155-10 Bluefields Andbank AR Investment Sicav EUR 09/06/2016 101.9448 17/01/2019 -3.50% -4.08% 0.93% - -
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 103.4529 17/01/2019 -0.82% -0.82% 1.57% 2.71% -
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 92.5367 17/01/2019 -11.59% -16.42% -0.71% 5.41% -
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 101.0219 17/01/2019 -2.90% -2.90% 4.04% - -

GARVEL SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 92.0350 17/01/2019 -7.88% -7.88% - - -

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 99.7800 17/01/2019 -0.22% -4.85% - - -