Asset management

Els nostres fons

FONS LUXEMBURG

Fons UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Kiid
Current year 2018 2017 2016 2015
LU0447425785 Short Term –A EUR 11/02/2010 102.5800 19/03/2019 -0.11% -1.36% -0.79% 0.27% 0.35%
LU1091599057 Short Term –B EUR 07/10/2014 99.2600 19/03/2019 -0.06% -1.14% -0.61% -0.39% 0.67%
LU1697012612 Short Term USD USD 28/03/2018 99.2500 19/03/2019 0.08% -0.82% - - -
LU0842065806 Medicompte EURO Short Term –A EUR 30/11/2012 101.2600 19/03/2019 -0.04% -1.87% -0.33% 2.35% -3.52%
LU1066281145 Credit –A EUR 16/05/2014 96.8200 19/03/2019 0.11% -3.51% 2.99% 4.63% -4.68%
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 98.9400 19/03/2019 3.70% -9.14% 1.23% 4.22% -2.86%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 95.5600 19/03/2019 3.79% -8.48% 1.93% 5.12% -
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 95.8500 19/03/2019 3.86% -9.02% 1.91% 4.98% -
LU1697019203 Conservative Allocation-A EUR 07/03/2018 95.8800 19/03/2019 0.84% -4.92% -
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 119.6000 19/03/2019 4.39% -7.52% 4.90% 7.70% -0.70%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 113.2000 19/03/2019 4.51% -6.90% 5.67% 8.39% -0.05%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 9.6736 19/03/2019 7.02% -8.71% - - -
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.7438 19/03/2019 2.81% -4.91% - - -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 9.7149 19/03/2019 4.90% -6.74% - - -
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.7466 19/03/2019 0.33% -2.91% - - -
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 111.3500 19/03/2019 4.69% -6.64% 6.43% 9.26% -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 123.0100 19/03/2019 13.70% -18.73% 8.24% -1.95% 13.41%
LU1697012885 Global Euro Bonds –A EUR 28/03/2018 97.7000 19/03/2019 0.45% -3.09% - - -
LU1697013008 Global US Dollar Bonds –A USD 28/03/2018 100.1600 19/03/2019 0.52% -0.35% - - -
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 99.6200 19/03/2019 7.83% -13.60% 7.17% 1.07% 7.54%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 112.4400 19/03/2019 8.12% -13.86% 8.64% 2.87% -
LU1241538328 Equity US –B USD 24/08/2015 131.3600 19/03/2019 11.30% -11.50% 4.68% 11.73% -
LU1241538757 Equity US –E USD 19/01/2016 115.4600 19/03/2019 10.15% -19.43% 15.80% - -
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 0.9754 19/03/2019 5.04% -7.14% - - -
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.9826 19/03/2019 4.55% -6.02% - - -
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 9.7428 19/03/2019 8.94% -10.57% - - -

Fons Luxemburg

HALLEY SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Kiid
Current year 2018 2017 2016 2015
LU0780569322 HALLEY SICAV - European Equities –A EUR 03/05/2012 167.0200 19/03/2019 14.72% -21.43% 8.16% -2.02% 15.07%
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 107.6000 19/03/2019 2.22% -10.60% 6.5% -1.47% 7.35%

DRET ANDORRÀ

Renda Fixa

SHORT TERM FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0015-03 Short Term Fund USD - A USD 15/12/1998 97.3462 19/03/2019 0.50% -0.49% 1.11% 0.51% -5.93%
0015-02 Short Term Fund Premium EUR 12/02/2007 101.7877 19/03/2019 0.05% -2.18% 0.30% 0.49% -4.70%

BOND FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0011-04 Opportunities EUR EUR 16/07/2009 109.7565 19/03/2019 0.37% -4.19% 4.12% 2.30% -8.88%
0011-05 Opportunities USD USD 16/07/2009 106.1939 19/03/2019 0.95% -2.32% 2.59% 1.52% -5.50%

Renda Variable

EQUITY FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0016-02 Equity Fund European Equities - A EUR 15/12/1998 0.0000 19/03/2019 -100.00% -22.20% 5.58% -2.03% 7.07%

Otros OICs

STRATEGIES FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 97.3660 19/03/2019 6.74% -14.18% 4.79% 1.41% -

OPPORTUNITIES FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0014-04 Flexible Allocation EUR 29/04/2010 97.4022 19/03/2019 3.35% -9.12% 0.83% 4.61% -3.11%
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 85.3243 19/03/2019 - -11.13% -0.57% -1.28% -0.15%

FONS BVI

Fons Illes Verges Britàniques

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
And Asset Allocation Fund Usd SP USD 31/07/2014 106.4523 19/03/2019 7.23% -100.00% 9.98% 1.59% -3.27%

SICAVS ANDORRANES

SICAVS Andorranes

ALBA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 96.5989 19/03/2019 5.93% -8.22% -0.60% -0.04% -

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 95.3656 19/03/2019 2.98% -5.24% -3.42% 1.18% -
0155-02 EPR Creixement Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.7819 19/03/2019 2.51% -3.13% 1.22% -1.01% -
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 109.3532 19/03/2019 5.64% -13.98% 2.86% 28.87% -
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 102.7544 19/03/2019 0.91% 2.63% -4.92 4.35% -
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.0990 19/03/2019 3.77% -6.41% -2.92% 1.93% -
0155-06 Cal 2015 Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 98.4483 19/03/2019 3.30% -5.41% 0.61% 0.34% -
0155-07 Revelstoke Andbank AR Investment Sicav EUR 09/06/2016 100.1559 19/03/2019 1.73% -3.16% -1.80% - -
0155-08 Mcintyre Andbank AR Investment Sicav EUR 15/07/2016 108.6520 19/03/2019 4.03% -4.97% 5.53% - -
0155-09 Valemount Andbank AR Investment Sicav EUR 20/07/2016 108.1202 19/03/2019 5.87% -5.51% 3.91% - -
0155-10 Bluefields Andbank AR Investment Sicav EUR 09/06/2016 102.8291 19/03/2019 1.48% -4.08% 0.93% - -
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 106.5473 19/03/2019 2.99% -0.82% 1.57% 2.71% -
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 95.4259 19/03/2019 9.05% -16.42% -0.71% 5.41% -
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 101.0219 19/03/2019 0.00% -2.90% 4.04% - -

GARVEL SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 97.7978 19/03/2019 6.26% -7.88% - - -

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 100.1600 19/03/2019 0.52% -4.85% - - -