Asset management

Els nostres fons

FONS LUXEMBURG

Fons UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
LU1091599057 Short Term –B EUR 07/10/2014 99.6400 05/11/2018 -0.85% -0.61% -0.39% 0.67% -
LU1697012612 Short Term USD USD 28/03/2018 99.2900 05/11/2018 -0.71% - - - -
LU0842065806 Medicompte EURO Short Term –A EUR 30/11/2012 101.7200 05/11/2018 -1.48% -0.33% 2.35% -3.52% 1.8%
LU1066281145 Credit –A EUR 16/05/2014 97.4800 05/11/2018 -2.74% 2.99% 4.63% -4.68% -
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 98.8200 05/11/2018 -5.90% 1.23% 4.22% -2.86% 2.66%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 95.2500 05/11/2018 -5.32% 1.93% 5.12% - -
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 95.4800 05/11/2018 -5.32% 1.91% 4.98% - -
LU1697019203 Conservative Allocation-A EUR 07/03/2018 96.6700 05/11/2018 -3.33% - -
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 120.1000 05/11/2018 -3.22% 4.90% 7.70% -0.70% 0.14%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 113.4200 05/11/2018 -2.51% 5.67% 8.39% -0.05% -
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 111.2400 05/11/2018 -1.84% 6.43% 9.26% - -
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.7678 05/11/2018 -2.32% - - - -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 9.7352 05/11/2018 -2.65% - - - -
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.7849 05/11/2018 -2.15% - - - -
LU0447425785 Short Term –A EUR 11/02/2010 103.0500 05/11/2018 -1.02% -0.79% 0.27% 0.35% 0.30%
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 119.5100 05/11/2018 -10.61% 8.24% -1.95% 13.41% 7.29%
LU1697012885 Global Euro Bonds –A EUR 28/03/2018 97.9800 05/11/2018 -2.02% - - - -
LU1697013008 Global US Dollar Bonds –A USD 28/03/2018 99.0600 05/11/2018 -0.94% - - - -
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 98.3400 05/11/2018 -7.44% 7.17% 1.07% 7.54% -
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 110.4900 05/11/2018 -5.98% 8.64% 2.87% - -
LU1241538328 Equity US –B USD 24/08/2015 132.4800 05/11/2018 -5.36% 4.68% 11.73% - -
LU1241538757 Equity US –E USD 19/01/2016 118.6100 05/11/2018 -8.82% 15.80% - - -
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 0.9653 05/11/2018 -3.47% - - - -
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.9658 05/11/2018 -3.42% - - - -
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 9.7549 05/11/2018 -2.45% - - - -
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 9.6864 05/11/2018 -3.14% - - - -

Fons Luxemburg

HALLEY SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
LU0780569322 HALLEY SICAV - European Equities –A EUR 03/05/2012 162.7500 05/11/2018 -12.17% 8.16% -2.02% 15.07% 7.33%
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 107.8900 05/11/2018 -6.83% 6.5% -1.47% 7.35% -

DRET ANDORRÀ

Renda Fixa

SHORT TERM FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2017 2016 2015 2014
0015-03 Short Term Fund USD - A USD 15/12/1998 96.8104 05/11/2018 -0.54% 1.11% 0.51% -5.93% -0.74%
0015-02 Short Term Fund Premium EUR 12/02/2007 101.9893 05/11/2018 -1.94% 0.30% 0.49% -4.70% 1.02%

BOND FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2017 2016 2015 2014
0011-04 Opportunities EUR EUR 16/07/2009 109.9451 05/11/2018 -3.68% 4.12% 2.30% -8.88% 1.14%
0011-05 Opportunities USD USD 16/07/2009 104.8085 05/11/2018 -2.72% 2.59% 1.52% -5.50% -0.46%

Renda Variable

EQUITY FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2017 2016 2015 2014
0016-02 Equity Fund European Equities - A EUR 15/12/1998 123.7935 05/11/2018 -14.32% 5.58% -2.03% 7.07% -7.70%

Otros OICs

STRATEGIES FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2017 2016 2015 2014
0169-03 Target Income EUR EUR 28/12/2017 96.6411 05/11/2018 -9.07% 4.79% 1.41% - -

OPPORTUNITIES FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2017 2016 2015 2014
0014-04 Flexible Allocation Opportunities Fund EUR - A EUR 29/04/2010 97.1577 05/11/2018 -6.31% 0.83% 4.61% -3.11% 1.30%
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 85.3243 29/06/2018 -1.39% -0.57% -1.28% -0.15% -0.40%

FONS BVI

Fons Illes Verges Britàniques

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2017 2016 2015 2014
And Asset Allocation Fund Usd SP USD 31/07/2014 102.2822 05/11/2018 -4.21% 9.98% 1.59% -3.27% -

SICAVS ANDORRANES

SICAVS Andorranes

ALBA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2017 2016 2015 2014
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 93.4652 05/11/2018 -5.93% -0.60% -0.04% - -

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2017 2016 2015 2014
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 93.8423 05/11/2018 -3.97% -3.42% 1.18% - -
0155-02 EPR Creixement Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 95.6754 05/11/2018 -1.83% 1.22% -1.01% - -
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 101.6139 05/11/2018 -15.56% 2.86% 28.87% - -
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 101.2107 05/11/2018 2.00% -4.92 4.35% - -
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 95.6509 05/11/2018 -3.34% -2.92% 1.93% - -
0155-06 Cal 2015 Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 95.6113 05/11/2018 -5.10% 0.61% 0.34% - -
0155-07 Revelstoke Andbank AR Investment Sicav EUR 09/06/2016 100.0869 05/11/2018 -1.56% -1.80% - - -
0155-08 Mcintyre Andbank AR Investment Sicav EUR 15/07/2016 107.6584 05/11/2018 -2.04% 5.53% - - -
0155-09 Valemount Andbank AR Investment Sicav EUR 20/07/2016 106.8166 05/11/2018 -1.18% 3.91% - - -
0155-10 Bluefields Andbank AR Investment Sicav EUR 09/06/2016 103.2469 05/11/2018 -2.27% 0.93% - - -
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 104.2594 05/11/2018 -0.05% 1.57% 2.71% - -
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 104.6878 05/11/2018 0.02% -0.71% 5.41% - -
0155-12 Serradells Andbank AR Investment Sicav EUR 15/07/2016 114.0485 05/11/2018 3.14% -9.75% - - -
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 102.3554 05/11/2018 -1.62% 4.04% - - -

GARVEL SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2017 2016 2015 2014
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 89.9298 05/11/2018 -9.99% - - - -

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2017 2016 2015 2014
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 99.0600 05/11/2018 -0.94% - - - -