Asset management

Els Nostres Fons

DRET ANDORRÀ

Renda Fixa

SHORT TERM FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0015-03 Short Term Fund USD - A USD 15/12/1998 98.3251 19/09/2019 1.51% -0.49% 1.11% 0.51% -5.93%
0015-02 Short Term Fund Premium EUR 12/02/2007 101.5579 19/09/2019 -0.18% -2.18% 0.30% 0.49% -4.70%

BOND FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0011-04 Opportunities EUR EUR 16/07/2009 109.8996 19/09/2019 0.50% -4.19% 4.12% 2.30% -8.88%
0011-05 Opportunities USD USD 16/07/2009 107.8559 19/09/2019 2.53% -2.32% 2.59% 1.52% -5.50%

Otros OICs

STRATEGIES FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 97.0007 19/09/2019 6.34% -14.18% 4.79% 1.41% -

OPPORTUNITIES FUND FI

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0014-04 Flexible Allocation EUR 29/04/2010 99.0226 19/09/2019 5.07% -9.12% 0.83% 4.61% -3.11%
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 76.2814 19/09/2019 - -11.13% -0.57% -1.28% -0.15%

FONS LUXEMBURG

Fons UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Kiid
Current year 2018 2017 2016 2015
LU1697012612 Short Mid-Term USD –A USD 28/03/2018 99.4200 19/09/2019 0.25% -0.82% - - -
LU0842065806 Medicompte EURO Short Term –A EUR 30/11/2012 100.8200 19/09/2019 -0.47% -0.33% 2.35% -3.52% 1.8%
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 100.0700 19/09/2019 4.88% -9.14% 1.23% 4.22% -2.86%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 97.0800 19/09/2019 5.44% -8.48% 1.93% 5.12% -
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 97.3300 19/09/2019 5.46% -9.02% 1.91% 4.98% -
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 102.4000 19/09/2019 2.40% - - - -
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 120.2600 19/09/2019 4.97% -7.52% 4.90% 7.70% -0.70%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 114.0700 19/09/2019 5.32% -6.90% 5.67% 8.39% -0.05%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 113.0300 19/09/2019 6.27% -6.64% 6.43% 9.26% -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 122.9000 19/09/2019 13.60% -18.73% 8.24% -1.95% 13.41%
LU1697013008 Global US Dollar Bonds –A USD 28/03/2018 101.1500 19/09/2019 1.52% -0.35% - - -
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 102.0900 19/09/2019 -0.58% -1.36% -0.79% 0.27% 0.35%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 98.8800 19/09/2019 -0.44% -1.14% -0.61% -0.39% 0.67%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 92.8300 19/09/2019 0.48% -13.60% 7.17% 1.07% 7.54%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 105.4300 19/09/2019 1.38% -13.86% 8.64% 2.87% -
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.0361 19/09/2019 3.61% - - - -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0095 19/09/2019 0.95% - - - -
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 0.9986 19/09/2019 7.54% -7.14% - - -
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0023 19/09/2019 6.65% -6.02% - - -
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 9.9708 19/09/2019 11.49% -10.57% - - -
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 9.8647 19/09/2019 9.13% -8.71% - - -
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.8783 19/09/2019 4.23% -4.91% - - -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 9.8802 19/09/2019 6.69% -6.74% - - -
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.8331 19/09/2019 1.23% -2.91% - - -

Fons Luxemburg

HALLEY SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Kiid
Current year 2018 2017 2016 2015
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 111.9900 19/09/2019 6.39% -10.60% 6.5% -1.47% 7.35%

FONS BVI

Fons Illes Verges Britàniques

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
And Asset Allocation Fund Usd SP USD 31/07/2014 110.0773 19/09/2019 10.88% -100.00% 9.98% 1.59% -3.27%

SICAVS ANDORRANES

SICAVS Andorranes

ALBA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 98.2410 19/09/2019 7.73% -8.22% -0.60% -0.04% -

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.0331 19/09/2019 4.79% -5.24% -3.42% 1.18% -
0155-02 EPR Creixement Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 98.9006 19/09/2019 4.75% -3.13% 1.22% -1.01% -
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 94.4486 19/09/2019 -8.75% -13.98% 2.86% 28.87% -
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 106.4657 19/09/2019 4.55% 2.63% -4.92 4.35% -
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.3186 19/09/2019 5.09% -6.41% -2.92% 1.93% -
0155-06 Cal 2015 Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 99.2102 19/09/2019 4.10% -5.41% 0.61% 0.34% -
0155-07 Revelstoke Andbank AR Investment Sicav EUR 09/06/2016 101.1714 19/09/2019 2.76% -3.16% -1.80% - -
0155-08 Mcintyre Andbank AR Investment Sicav EUR 15/07/2016 110.5217 19/09/2019 5.82% -4.97% 5.53% - -
0155-09 Valemount Andbank AR Investment Sicav EUR 20/07/2016 110.3600 19/09/2019 8.06% -5.51% 3.91% - -
0155-10 Bluefields Andbank AR Investment Sicav EUR 09/06/2016 103.5886 19/09/2019 2.23% -4.08% 0.93% - -
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 107.0180 19/09/2019 3.45% -0.82% 1.57% 2.71% -
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 93.3251 19/09/2019 6.65% -16.42% -0.71% 5.41% -
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 106.6723 19/09/2019 5.59% -2.90% 4.04% - -

GARVEL SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 104.3953 19/09/2019 13.43% -7.88% - - -

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 101.1500 19/09/2019 1.52% -4.85% - - -