Asset management

Els Nostres Fons

DRET ANDORRÀ

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 67.7112 10/05/2021 - -11.13% -11.13% -11.13% -12.57%
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 103.1386 10/05/2021 0.81% 2.4386% - - -
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 101.6439 10/05/2021 1.59% 0.2826% - - -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 87.0811 10/05/2021 6.26% -19.8110% -2.28% -14.18% 4.79%

FONS LUXEMBURG

Fons UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Kiid
Current year 2020 2019 2018 2017
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 102.2800 10/05/2021 -0.10% 0.29% 0.59% -1.36% -0.79%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 99.1600 10/05/2021 -0.07% 0.34% 0.43% -1.14% -0.61%
LU1697012612 Short Mid-Term USD –A USD 28/03/2018 102.0100 10/05/2021 0.00% 2.27% 0.58% -0.82% -
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 130.4700 10/05/2021 3.34% 3.24% 6.80% -7.52% 4.90%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 125.0700 10/05/2021 3.47% 3.97% 7.40% -6.90% 5.67%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 125.4900 10/05/2021 3.76% 4.73% 8.64% -6.64% 6.43%
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 102.2800 10/05/2021 2.18% -0.85% 5.85% -9.14% 1.23%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 100.3600 10/05/2021 2.41% -0.12% 6.60% -8.48% 1.93%
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 100.6200 10/05/2021 2.41% -0.13% 6.63% -9.02% 1.91%
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 114.2900 10/05/2021 3.90% 4.12% 5.74% - -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 133.7700 10/05/2021 5.96% -5.23% 22.81% -18.73% 8.24%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 93.2900 10/05/2021 7.44% -10.62% 4.63% -13.60% 7.17%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 108.0900 10/05/2021 7.86% -9.51% 5.96% -13.86% 8.64%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.8488 10/05/2021 -0.22% 0.61% 1.04% -2.91% -
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1372 10/05/2021 2.22% 9.08% 2.18% - -
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.4379 10/05/2021 2.18% 2.09% 5.60% -4.91% -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.8429 10/05/2021 4.32% 2.60% 9.42% -6.74% -
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 11.3468 10/05/2021 6.60% 4.07% 13.18% -8.71% -
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 11.6797 10/05/2021 8.42% 3.01% 16.97% -10.57% -
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.0961 10/05/2021 5.99% -0.16% 11.49% -7.14% -
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0540 10/05/2021 1.12% 3.39% 7.42% -6.02% -
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.1431 10/05/2021 3.19% 4.51% 6.03% - -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0610 10/05/2021 1.82% 0.01% 4.21% - -

Fons Luxemburg

HALLEY SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Kiid
Current year 2020 2019 2018 2017
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 113.7900 10/05/2021 -0.26% 0.76% 8.83% -10.60% 6.5%

FONS BVI

Fons Illes Verges Britàniques

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
VGG0439X1767 And Asset Allocation Fund Usd SP A USD 31/07/2014 0.0000 10/05/2021 -100.00% 0.93% 13.27% -7.18% 9.98%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 03/06/2019 0.0000 10/05/2021 -100.00% 1.81% - - -
VGG0439X1924 And Asset Allocation Fund Usd SP I USD 01/06/2015 0.0000 10/05/2021 -100.00% 2.94% 12.08% -4.82% 12.38%

SICAVS ANDORRANES

SICAVS Andorranes

ALBA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 111.7843 10/05/2021 3.78% 6.07% 11.36% -8.22% -0.60%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.6238 10/05/2021 0.90% -2.34% 5.83% -5.24% -3.42%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 85.4886 10/05/2021 -7.26% -16.93% 7.20% -13.98% 2.86%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 104.1913 10/05/2021 2.01% -3.99% 4.47% 2.63% -4.91%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 100.7221 10/05/2021 2.48% -2.04% 8.26% -6.41% -2.92%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 99.2427 10/05/2021 3.54% -11.50% 4.69% -0.82% 1.57%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 93.0167 10/05/2021 8.24% -12.32% 12.01% -16.42% -0.71%
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 106.2352 10/05/2021 0.49% -4.66% 9.59% -2.90% 4.04%

GARVEL SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 98.0796 10/05/2021 1.25% -12.72% 20.45% -7.97% -

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 109.4200 10/05/2021 0.75% -1.17% 24.62% -4.85% -