Asset management

Els Nostres Fons

DRET ANDORRÀ

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 66.8463 27/03/2020 - -11.13% -11.13% -12.57% -1.28%
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 94.7405 27/03/2020 -5.14% -0.13% - - -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 65.0098 27/03/2020 -36.39% -2.28% -14.18% 4.79% -

FONS LUXEMBURG

Fons UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Kiid
Current year 2019 2018 2017 2016
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 100.1500 27/03/2020 -1.89% 0.59% -1.36% -0.79% 0.27%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 97.0300 27/03/2020 -1.88% 0.43% -1.14% -0.61% -0.39%
LU1697012612 Short Mid-Term USD –A USD 28/03/2018 99.5700 27/03/2020 -0.18% 0.58% -0.82% - -
LU1697013008 Global US Dollar Bonds –A USD 28/03/2018 100.6600 27/03/2020 -0.85% 1.89% -0.35% - -
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 114.2400 27/03/2020 -6.64% 6.80% -7.52% 4.90% 7.70%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 108.7700 27/03/2020 -6.49% 7.40% -6.90% 5.67% 8.39%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 108.2800 27/03/2020 -6.29% 8.64% -6.64% 6.43% 9.26%
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 94.1700 27/03/2020 -6.75% 5.85% -9.14% 1.23% 4.22%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 91.6800 27/03/2020 -6.59% 6.60% -8.48% 1.93% 5.12%
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 91.9200 27/03/2020 -6.59% 6.63% -9.02% 1.91% 4.98%
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 93.3200 27/03/2020 -11.75% 5.74% - - -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 100.4200 27/03/2020 -24.42% 22.81% -18.73% 8.24% -1.95%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 72.4400 27/03/2020 -25.06% 4.63% -13.60% 7.17% 1.07%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 82.8200 27/03/2020 -24.85% 5.96% -13.86% 8.64% 2.87%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.5006 27/03/2020 -3.20% 1.04% -2.91% - -
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 0.9236 27/03/2020 -9.62% 2.18% - - -
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.1949 27/03/2020 -8.12% 5.60% -4.91% - -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 8.9145 27/03/2020 -12.03% 9.42% -6.74% - -
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 8.6416 27/03/2020 -15.53% 13.18% -8.71% - -
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 8.5066 27/03/2020 -18.68% 16.97% -10.57% - -
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 0.8707 27/03/2020 -15.90% 11.49% -7.14% - -
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.8882 27/03/2020 -12.02% 7.42% -6.02% - -
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 0.9303 27/03/2020 -12.26% 6.03% - - -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 0.8704 27/03/2020 -16.48% 4.21% - - -

Fons Luxemburg

HALLEY SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Kiid
Current year 2019 2018 2017 2016
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 100.3000 27/03/2020 -11.91% 8.83% -10.60% 6.5% -1.47%

FONS BVI

Fons Illes Verges Britàniques

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
And Asset Allocation Fund Usd SP USD 31/07/2014 100.3723 27/03/2020 -9.83% 13.27% -100.00% 9.98% 1.59%

SICAVS ANDORRANES

SICAVS Andorranes

ALBA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 84.7294 27/03/2020 0.1136 11.36% -8.21% -0.60% -0.68%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 88.5745 27/03/2020 -9.62% 5.83% -5.24% -3.42% 1.40%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 118.2099 27/03/2020 6.53% 7.20% -13.98% 2.86% 28.87%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 107.3645 27/03/2020 0.93% 4.47% 2.63% -4.91% 14.95%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.1256 27/03/2020 -3.12% 8.26% -6.41% -2.92% 2.71%
0155-06 Cal 2015 Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.0565 27/03/2020 -0.65% 1.44% -5.41% 0.41% 0.66%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 103.2019 27/03/2020 -4.71% 4.69% -0.82% 1.57% -
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 55.5198 27/03/2020 -43.36% 12.01% -16.42% -0.71% -
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 110.7055 27/03/2020 0.00% 9.59% -2.90% 4.04% -

GARVEL SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 108.4163 27/03/2020 -2.20% 20.45% -7.97% - -

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 100.6600 27/03/2020 -0.85% 24.62% -4.85% - -