Gestion d’actifs

Nos Fonds

ANDORRAN FUNDS

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Rapport trimestriel
Current year 2022 2021 2020
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 39.4375 30/12/2022 - -4.98% -50.72% 26.01%
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 96.5286 29/03/2023 2.62% -10.63% 2.88% 2.44%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 98.6092 29/03/2023 3.00% -6.47% 2.07% -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Rapport trimestriel
Current year 2022 2021 2020
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 77.9782 29/03/2023 8.28% -18.00% 7.17% -19.81%

LUXEMBOURG FUNDS

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Kiid
Current year 2022 2021 2020
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 99.5100 28/03/2023 0.22% -2.63% -0.40% 0.29%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 96.5800 28/03/2023 0.23% -2.56% -0.34% 0.34%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 121.3100 28/03/2023 3.82% -10.34% 3.17% 3.24%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 117.6600 28/03/2023 3.99% -9.78% 3.70% 3.97%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 119.8000 28/03/2023 4.19% -9.06% 4.47% 4.73%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 93.7700 28/03/2023 7.56% -16.82% - -
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 95.7300 28/03/2023 7.88% -15.61% - -
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 86.5700 28/03/2023 9.17% -22.02% - -
LU1899019175 Global Sustainable Impact ?A EUR 17/01/2019 106.3900 28/03/2023 1.30% -12.83% 9.43% 4.12%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 129.6200 28/03/2023 1.01% -2.75% 4.80% -5.23%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 108.0100 28/03/2023 3.73% 5.25% 14.51% -10.62%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 128.3200 28/03/2023 4.10% 6.76% 15.79% -9.51%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.4465 28/03/2023 0.78% -4.72% -0.37% 0.61%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.7794 28/03/2023 0.90% -8.12% 3.25% 2.09%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 0.9989 28/03/2023 1.50% -13.37% 1.91% 9.08%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.0418 28/03/2023 1.25% -11.42% 7.68% 2.60%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 10.4187 28/03/2023 1.65% -13.47% 11.26% 4.07%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 10.8270 28/03/2023 2.03% -14.03% 14.55% 3.01%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 0.9645 28/03/2023 0.68% -15.85% 10.14% -0.16%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.9233 28/03/2023 0.32% -14.41% 3.02% 3.39%
LU1899018953 Best Blackrock ?A EUR 17/01/2019 0.9915 28/03/2023 1.41% -17.22% 6.58% 4.51%
LU1899018870 Best M&G ?A EUR 17/01/2019 1.0246 28/03/2023 1.17% -5.58% 2.92% 0.01%

BVI FUNDS

Fondo Islas Vírgenes Británicas

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Rapport trimestriel
Current year 2022 2021 2020
VGG0439X1767 AND ASSET ALLOCATION FUND SP -A USD 01/01/2021 95.9766 29/03/2023 1.63% -15.59% -0.42% 0.93%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 01/01/2021 91.1552 29/03/2023 1.86% -14.81% 0.50% 1.81%

ANDORRAN SICAVS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Rapport trimestriel
Current year 2022 2021 2020
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 94.5737 28/03/2023 2.52% -19.66% 6.60% 6.07%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Rapport trimestriel
Current year 2022 2021 2020
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 87.3109 28/03/2023 2.04% -11.51% 1.03% -2.35%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 126.5503 28/02/2023 13.08% 7.51% 12.92% -16.93%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 113.4775 28/02/2023 2.35% 2.49% 5.93% -3.99%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 88.8200 28/02/2023 4.27% -16.61% 4.02% -2.04%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 107.5658 28/02/2023 2.56% 3.10% 6.14% -11.50%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 90.4442 28/03/2023 5.13% -10.70% 12.10% -12.32%

GARVEL SICAV

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Rapport trimestriel
Current year 2022 2021 2020
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 100.6724 28/02/2023 2.32% -4.66% 6.66% -12.72%

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Rapport trimestriel
Current year 2022 2021 2020
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 147.3477 28/02/2023 10.08% -4.52% 19.63% -1.17%

ARQUIMEDES SICAV

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Rapport trimestriel
Current year 2022 2021 2020
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 95.8514 28/03/2023 1.49% -6.25% -0.29% -

ANDBANK 24K GOLD SICAV

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Rapport trimestriel
Current year 2022 2021 2020
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 136.3474 29/03/2023 6.35% -0.18% - -