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Gestion d’actifs

Nos Fonds

ANDORRAN FUNDS

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Rapport trimestriel
Current year 2021 2020 2019
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 41.5056 28/11/2022 - -0.00% - -
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 95.5027 28/11/2022 -9.27% 2.82% 2.44% -
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 96.0902 28/11/2022 -6.13% 2.07% 0.28% -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Rapport trimestriel
Current year 2021 2020 2019
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 73.5485 28/11/2022 -16.25% 7.17% -19.81% 12.04%

LUXEMBOURG FUNDS

UCITS IV Fund

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Kiid
Current year 2021 2020 2019
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 99.4700 28/11/2022 -2.45% -0.40% 0.29% -0.59%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 96.5300 28/11/2022 -2.39% -0.34% 0.34% -0.43%
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 120.0900 28/11/2022 -8.01% 3.17% 3.24% 6.80%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 116.2200 28/11/2022 -7.48% 3.70% 3.97% 7.40%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 118.0100 28/11/2022 -6.81% 4.74% 4.73% 8.64%
LU2375689580 Global Equity – EUR A EUR 24/09/2021 91.5700 28/11/2022 -12.63% - - -
LU2375689663 Global Equity – EUR B EUR 24/09/2021 93.0900 28/11/2022 -11.47% - - -
LU2375689747 Global Equity – USD E USD 24/09/2021 81.2100 28/11/2022 -20.14% - - -
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 109.4700 28/11/2022 -9.24% 9.43% 4.12% -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 131.5300 28/11/2022 -0.24% 4.80% -5.23% 22.81%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 105.3100 28/11/2022 6.44% 14.51% -10.62% 4.63%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 124.4900 28/11/2022 10.79% 12.69% -9.51% 5.96%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.3826 28/11/2022 -4.63% -0.37% 0.61% 1.04%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.7625 28/11/2022 -7.50% 3.25% 2.09% 5.60%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 0.9948 28/11/2022 -12.63% 1.91% 9.08% -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.0573 28/11/2022 -10.29% 7.68% 2.60% 9.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 10.4547 28/11/2022 -11.90% 11.26% 4.07% 13.18%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 10.8943 28/11/2022 -11.93% 14.55% 3.01% 16.97%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 0.9775 28/11/2022 -14.26% 10.14% -0.16% 11.49%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.9365 28/11/2022 -12.96% 3.02% 3.39% 7.42%
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.0044 28/11/2022 -15.04% 6.58% 4.51% -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0258 28/11/2022 -4.36% 2.92% 0.01% -

Luxemburg Fund

HALLEY SICAV

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Kiid
Current year 2021 2020 2019
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 0.0000 28/11/2022 -100.00% 2.04% 0.76% 8.17%

BVI FUNDS

Fondo Islas Vírgenes Británicas

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Rapport trimestriel
Current year 2021 2020 2019
VGG0439X1767 And Asset Allocation Fund Usd SP A USD 31/07/2014 0.0000 28/11/2022 -100.00% -4.12% 0.93% 13.27%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 03/06/2019 0.0000 28/11/2022 -100.00% -3.13% 1.81% -
VGG0439X1924 And Asset Allocation Fund Usd SP I USD 01/06/2015 0.0000 28/11/2022 -100.00% -1.99% 2.94% 12.08%

ANDORRAN SICAVS

Andorran SICAVS

ALBA SICAV

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Rapport trimestriel
Current year 2021 2020 2019
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 94.1134 28/11/2022 -18.04% 6.60% 6.07% 11.36%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Rapport trimestriel
Current year 2021 2020 2019
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 86.8549 28/11/2022 -10.17% 1.03% -2.35% 5.83%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 114.9935 28/11/2022 10.48% 12.92% -16.93% 7.20%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 119.7370 28/11/2022 10.60% 5.93% -3.99% 4.47%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 86.1170 28/11/2022 -14.94% 4.02% -2.04% 8.26%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 104.6773 28/11/2022 2.89% 6.14% -11.50% 4.69%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 87.0220 28/11/2022 -9.67% 0.42% -2.12% 12.03%
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 131.2302 28/11/2022 -6.39% 19.63% -4.66% 9.59%

GARVEL SICAV

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Rapport trimestriel
Current year 2021 2020 2019
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 101.9036 28/11/2022 -1.26% 6.66% -12.72% 20.45%

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Rapport trimestriel
Current year 2021 2020 2019
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 100.9400 28/11/2022 -5.07% 19.63% -1.17% 24.62%

ARQUIMEDES SICAV

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Rapport trimestriel
Current year 2021 2020 2019
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 93.4719 28/11/2022 -7.22% -0.29% - -