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Gestion d’actifs

Nos Fonds

DROIT ANDORRAN

Fonds Andorrans

OPPORTUNITIES FUND FI

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 114.7985 14/10/2026 1.26% 3.41% 6.08% 9.86%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 117.8025 14/10/2026 -1.75% 8.77% 4.16% 10.54%

Andbank Global Equity

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 128.0181 14/10/2026 12.84% 8.09% 16.60% 9.84%

FONDS LUXEMBOURGEOIS

Fonds UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Kiid
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 107.2800 13/10/2026 0.51% 1.58% 2.73% 3.02%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 104.3000 13/10/2026 0.56% 1.63% 2.75% 3.08%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 145.0000 13/10/2026 2.68% 0.41% 8.80% 10.62%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 143.4700 13/10/2026 3.15% 1.00% 9.35% 11.29%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 149.7600 13/10/2026 3.73% 1.74% 10.16% 12.03%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 119.5000 13/10/2026 -3.20% 9.02% 3.60% 7.00%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 151.5600 13/10/2026 13.46% 7.31% 14.88% 24.29%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 159.0500 14/10/2026 13.24% 8.54% 16.19% 25.51%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 145.1300 13/10/2026 8.59% 20.39% 8.27% 29.29%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 142.4300 13/10/2026 13.01% 12.17% 2.81% 4.07%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 126.3400 13/10/2026 8.18% 26.82% -3.62% 7.71%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 154.6200 13/10/2026 11.75% 12.71% -1.45% -2.93%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 128.0400 29/09/2026 5.37% 22.72% -6.85% 2.08%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 159.7500 30/09/2026 6.22% 24.35% -5.30% 3.60%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.1576 13/10/2026 -1.43% 1.78% 3.36% 4.50%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 11.1668 08/05/2026 0.53% 4.32% 4.01% 5.63%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 12.2052 13/10/2026 2.20% 6.81% 5.08% 7.29%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 13.3942 13/10/2026 3.53% 9.00% 5.66% 9.59%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 14.9824 13/10/2026 7.43% 10.97% 7.07% 10.61%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.3252 13/10/2026 7.33% 5.40% 10.07% 8.14%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.2708 13/10/2026 4.11% 6.51% 10.48% 8.28%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.2360 13/10/2026 9.76% -3.60% 18.69% 6.94%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.2699 13/10/2026 4.85% 5.51% 8.29% 8.43%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1253 13/10/2026 -0.63% 2.89% 2.29% 6.24%
LU3195976892 SIGMA ALPHA SOVEREIGN I EUR 17/02/2026 98.9500 13/10/2026 -1.05% - - -

SICAV ANDORRANES

Sicavs Andorranes

ALBA SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 109.6402 13/10/2026 2.21% 5.96% 3.09% 6.44%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 98.3718 13/10/2026 0.16% 1.92% 4.06% 8.23%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 786.3326 30/09/2026 155.41% 19.55% 75.21% 31.34%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 123.9972 30/09/2026 7.41% -8.04% 11.59% 1.46%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 116.4315 30/09/2026 7.97% 4.19% 8.69% 11.79%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 134.1499 13/10/2026 -1.28% 26.71% 8.75% 14.64%

GARVEL SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 126.5605 30/09/2026 2.75% 4.72% 8.93% 9.74%

PATOTRIGA SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 211.4615 30/09/2026 2.34% 5.57% 24.26% 17.68%

ARQUIMEDES SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 115.7983 13/10/2026 -0.14% 9.21% 3.87% 8.24%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 277.7771 14/10/2026 0.39% 45.16% 35.45% 9.77%

SOL DE MIGDIA

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 109.5822 14/10/2026 1.13% 2.08% 6.15% -

CARTERA 1278

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
AD0000222400 CARTERA 1278 EUR 23/09/2025 1.0276 14/10/2026 1.52% 0.37% - -

GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
AD0000222600 GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV EUR 12/11/2025 109.5170 14/10/2026 6.81% 2.54% - -

ALTURA PIONEERS SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
AD0000222500 ALTURA PIONEERS SICAV EUR 04/03/2026 94.3705 30/09/2026 - - - -

CASAMANYA SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
AD0000222700 CASAMANYA SICAV EUR 15/09/2026 100.8735 13/10/2026 - - - -