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Gestion d’actifs

Nos Fonds

DROIT ANDORRAN

Fonds Andorrans

OPPORTUNITIES FUND FI

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année en cours 2024 2023 2022
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 110.1571 19/05/2025 0.48% 6.08% 9.86% -10.63%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 113.1202 19/05/2025 2.62% 4.16% 10.54% -6.47%

Andbank Global Equity

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année en cours 2024 2023 2022
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 102.8621 19/05/2025 -2.00% 16.60% 2.49% 7.17%

FONDS LUXEMBOURGEOIS

Fonds UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année en cours 2024 2023 2022
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 105.9600 16/05/2025 0.84% 2.73% 3.02% -2.63%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 102.9300 16/05/2025 0.85% 2.75% 3.08% -2.56%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 137.6800 16/05/2025 -2.10% 8.80% 10.62% -10.34%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 135.1500 16/05/2025 -1.86% 9.35% 11.29% -9.78%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 139.6800 16/05/2025 -1.56% 10.16% 12.03% -9.06%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 116.4300 16/05/2025 2.82% 3.60% 7.00% -3.95%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 122.5500 16/05/2025 -1.55% 14.88% 24.29% -16.82%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 127.5700 19/05/2025 -1.42% 16.19% 25.51% -15.61%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 117.1800 16/05/2025 5.56% 8.27% 29.29% -22.02%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 113.6400 16/05/2025 1.14% 2.81% 4.07% -12.83%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 100.3400 16/05/2025 8.96% -3.62% 7.71% -18.19%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 128.6500 16/05/2025 4.80% -1.45% -2.93% -2.75%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 110.0900 16/05/2025 11.18% -6.85% 2.08% 5.25%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 134.9900 16/05/2025 11.62% -5.30% 3.60% 6.76%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.2052 16/05/2025 0.80% 3.36% 4.50% -4.72%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.8123 16/05/2025 1.54% 4.01% 5.63% -8.12%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.4306 16/05/2025 2.23% 5.08% 7.29% -11.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 12.2120 16/05/2025 2.90% 5.66% 9.59% -13.47%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 12.8362 16/05/2025 2.14% 7.07% 10.61% -14.03%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1869 16/05/2025 1.32% 10.07% 8.14% -13.37%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1312 16/05/2025 -1.29% 10.48% 8.28% -15.85%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1259 16/05/2025 -3.62% 18.69% 6.94% -14.41%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.1412 16/05/2025 -0.59% 8.29% 8.43% -17.22%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1105 16/05/2025 0.90% 2.29% 6.24% -5.58%

SICAV ANDORRANES

Sicavs Andorranes

ALBA SICAV

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année en cours 2024 2023 2022
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 102.9026 13/05/2025 1.65% 3.09% 6.44% -19.66%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année en cours 2024 2023 2022
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 95.9754 13/05/2025 -0.40% 4.06% 8.23% -11.51%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 259.1708 30/04/2025 0.64% 75.21% 31.34% 7.51%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 117.2041 30/04/2025 -6.64% 11.59% 1.46% 2.49%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 101.4944 30/04/2025 -1.94% 8.69% 11.79% -16.61%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 111.4917 10/03/2025 0.18% 2.68% 3.33% 3.10%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 121.7322 13/05/2025 13.50% 8.75% 14.64% -10.70%

GARVEL SICAV

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année en cours 2024 2023 2022
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 114.1857 30/04/2025 -2.92% 8.93% 9.74% -4.66%

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année en cours 2024 2023 2022
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 196.7336 30/04/2025 0.51% 24.26% 17.68% -4.52%

ARQUIMEDES SICAV

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année en cours 2024 2023 2022
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 109.1825 13/05/2025 2.82% 3.87% 8.24% -6.25%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année en cours 2024 2023 2022
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 216.1661 19/05/2025 13.40% 35.45% 9.77% -0.18%

SOL DE MIGDIA

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année en cours 2024 2023 2022
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 105.5074 19/05/2025 -0.60% 6.15% - -