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Gestion d’actifs

Nos Fonds

DROIT ANDORRAN

Fonds Andorrans

OPPORTUNITIES FUND FI

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 115.5825 07/07/2026 1.95% 3.41% 6.08% 9.86%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 120.7518 07/07/2026 0.71% 8.77% 4.16% 10.54%

Andbank Global Equity

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 123.3843 07/07/2026 8.75% 8.09% 16.60% 9.84%

FONDS LUXEMBOURGEOIS

Fonds UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Kiid
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 107.4600 06/07/2026 0.67% 1.58% 2.73% 3.02%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 104.4500 06/07/2026 0.70% 1.63% 2.75% 3.08%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 144.5100 06/07/2026 2.34% 0.41% 8.80% 10.62%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 142.7600 06/07/2026 2.64% 1.00% 9.35% 11.29%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 148.7300 06/07/2026 3.02% 1.74% 10.16% 12.03%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 123.9500 06/07/2026 0.41% 9.02% 3.60% 7.00%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 146.0700 06/07/2026 9.35% 7.31% 14.88% 24.29%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 153.9100 07/07/2026 9.58% 8.54% 16.19% 25.51%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 142.4300 06/07/2026 6.57% 20.39% 8.27% 29.29%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 141.6600 06/07/2026 12.40% 12.17% 2.81% 4.07%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 127.9300 06/07/2026 9.54% 26.82% -3.62% 7.71%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 149.7400 06/07/2026 8.22% 12.71% -1.45% -2.93%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 129.1900 06/07/2026 6.31% 22.72% -6.85% 2.08%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 160.7100 06/07/2026 6.86% 24.35% -5.30% 3.60%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.3300 06/07/2026 0.25% 1.78% 3.36% 4.50%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 11.1668 08/05/2026 0.53% 4.32% 4.01% 5.63%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 12.3446 06/07/2026 3.37% 6.81% 5.08% 7.29%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 13.4867 06/07/2026 4.25% 9.00% 5.66% 9.59%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 15.0097 06/07/2026 7.63% 10.97% 7.07% 10.61%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.3149 06/07/2026 6.50% 5.40% 10.07% 8.14%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.2880 06/07/2026 5.52% 6.51% 10.48% 8.28%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.2121 06/07/2026 7.64% -3.60% 18.69% 6.94%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.2783 06/07/2026 5.54% 5.51% 8.29% 8.43%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1487 06/07/2026 1.44% 2.89% 2.29% 6.24%
LU3195976892 SIGMA ALPHA SOVEREIGN I EUR 17/02/2026 100.0500 06/07/2026 0.05% - - -

SICAV ANDORRANES

Sicavs Andorranes

ALBA SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 110.2407 07/07/2026 2.77% 5.96% 3.09% 6.44%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 99.4036 07/07/2026 1.21% 1.92% 4.06% 8.23%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 720.9587 30/06/2026 134.17% 19.55% 75.21% 31.34%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 122.7783 30/06/2026 6.36% -8.04% 11.59% 1.46%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 115.0656 30/06/2026 6.70% 4.19% 8.69% 11.79%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 140.8716 07/07/2026 3.66% 26.71% 8.75% 14.64%

GARVEL SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 130.4867 30/06/2026 5.94% 4.72% 8.93% 9.74%

PATOTRIGA SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 212.7086 30/06/2026 2.94% 5.57% 24.26% 17.68%

ARQUIMEDES SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 116.9079 07/07/2026 0.81% 9.21% 3.87% 8.24%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 270.3492 07/07/2026 -2.30% 45.16% 35.45% 9.77%

SOL DE MIGDIA

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 110.7175 07/07/2026 2.17% 2.08% 6.15% -

CARTERA 1278

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
AD0000222400 CARTERA 1278 EUR 23/09/2025 1.0222 07/07/2026 0.99% 0.37% - -

GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
AD0000222600 GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV EUR 12/11/2025 109.3531 07/07/2026 6.65% 2.54% - -

ALTURA PIONEERS SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
AD0000222500 ALTURA PIONEERS SICAV EUR 04/03/2026 95.3456 30/06/2026 - - - -