Nos Fonds

Fondos UCITS IV

ISIN	Nom	Devise	Date de lancement	Dernière cotation	Date dernière cotation	Rentabilité				Prospectus Simplifié	Fichier	Kiid
						Current year	2022	2021	2020
LU0447425785	Short Mid-Term EUR -A	EUR	11/10/0011	99.5100	28/03/2023	0.22%	-2.63%	-0.40%	0.29%
LU1091599057	Short Mid-Term EUR -B	EUR	07/10/2014	96.5800	28/03/2023	0.23%	-2.56%	-0.34%	0.34%
LU0842066523	Balanced -A	EUR	30/11/2012	121.3100	28/03/2023	3.82%	-10.34%	3.17%	3.24%
LU1116260818	Balanced -B	EUR	07/10/2014	117.6600	28/03/2023	3.99%	-9.78%	3.70%	3.97%
LU1171801233	Balanced -P	EUR	12/02/2015	119.8000	28/03/2023	4.19%	-9.06%	4.47%	4.73%
LU2375689580	Global Equity - EUR A	EUR	24/09/2021	93.7700	28/03/2023	7.56%	-16.82%	-	-
LU2375689663	Global Equity - EUR B	EUR	24/09/2021	95.7300	28/03/2023	7.88%	-15.61%	-	-
LU2375689747	Global Equity - USD E	USD	24/09/2021	86.5700	28/03/2023	9.17%	-22.02%	-	-
LU1899019175	Global Sustainable Impact ?A	EUR	17/01/2019	106.3900	28/03/2023	1.30%	-12.83%	9.43%	4.12%
LU0986194024	Equity Europe -A	EUR	06/11/2013	129.6200	28/03/2023	1.01%	-2.75%	4.80%	-5.23%
LU1066281574	Equity Spain -A	EUR	30/05/2014	108.0100	28/03/2023	3.73%	5.25%	14.51%	-10.62%
LU1171803106	Equity Spain -B	EUR	20/01/2015	128.3200	28/03/2023	4.10%	6.76%	15.79%	-9.51%
LU1697016365	Multiperfil Moderado	EUR	19/03/2018	9.4465	28/03/2023	0.78%	-4.72%	-0.37%	0.61%
LU1697016878	Multiperfil Equilibrado	EUR	19/03/2018	9.7794	28/03/2023	0.90%	-8.12%	3.25%	2.09%
LU1697018817	Best Carmignac	EUR	21/03/2018	0.9989	28/03/2023	1.50%	-13.37%	1.91%	9.08%
LU1697017256	Multiperfil Inversión	EUR	19/03/2018	10.0418	28/03/2023	1.25%	-11.42%	7.68%	2.60%
LU1697017686	Multiperfil Dinámico	EUR	19/03/2018	10.4187	28/03/2023	1.65%	-13.47%	11.26%	4.07%
LU1697016019	Multiperfil Agresivo	EUR	19/03/2018	10.8270	28/03/2023	2.03%	-14.03%	14.55%	3.01%
LU1697018494	Best JP Morgan	EUR	03/05/2018	0.9645	28/03/2023	0.68%	-15.85%	10.14%	-0.16%
LU1697018064	Best Morgan Stanley	EUR	03/05/2018	0.9233	28/03/2023	0.32%	-14.41%	3.02%	3.39%
LU1899018953	Best Blackrock ?A	EUR	17/01/2019	0.9915	28/03/2023	1.41%	-17.22%	6.58%	4.51%
LU1899018870	Best M&G ?A	EUR	17/01/2019	1.0246	28/03/2023	1.17%	-5.58%	2.92%	0.01%

Fondo Islas Vírgenes Británicas

ISIN	Nom	Devise	Date de lancement	Dernière cotation	Date dernière cotation	Rentabilité				Prospectus Simplifié	Fichier	Rapport trimestriel
						Current year	2022	2021	2020
VGG0439X1767	AND ASSET ALLOCATION FUND SP -A	USD	01/01/2021	95.9766	29/03/2023	1.63%	-15.59%	-0.42%	0.93%
VGG0439X2005	And Asset Allocation Fund Usd SP E	USD	01/01/2021	91.1552	29/03/2023	1.86%	-14.81%	0.50%	1.81%

SICAVS Andorranas

ISIN	Nom	Devise	Date de lancement	Dernière cotation	Date dernière cotation	Rentabilité				Prospectus Simplifié	Fichier	Rapport trimestriel
						Current year	2022	2021	2020
0154-01	Alba Sicav - Global Dynamic	EUR	21/10/2015	94.5737	28/03/2023	2.52%	-19.66%	6.60%	6.07%

ISIN	Nom	Devise	Date de lancement	Dernière cotation	Date dernière cotation	Rentabilité				Prospectus Simplifié	Fichier	Rapport trimestriel
						Current year	2022	2021	2020
0155-01	JP&S Andbank AR Investment Sicav	EUR	21/10/2015	87.3109	28/03/2023	2.04%	-11.51%	1.03%	-2.35%
0155-03	Blue Lake Andbank AR Investment Sicav	EUR	27/11/2015	126.5503	28/02/2023	13.08%	7.51%	12.92%	-16.93%
0155-04	Banana Split Andbank AR Investment Sicav	EUR	21/10/2015	113.4775	28/02/2023	2.35%	2.49%	5.93%	-3.99%
0155-05	Name CRA Andbank AR Investment Sicav	EUR	21/10/2015	88.8200	28/02/2023	4.27%	-16.61%	4.02%	-2.04%
0155-11	Julius Andbank AR Investment Sicav	EUR	03/03/2016	107.5658	28/02/2023	2.56%	3.10%	6.14%	-11.50%
0155-13	Tych Andbank AR Invesment Sicav	EUR	22/02/2016	90.4442	28/03/2023	5.13%	-10.70%	12.10%	-12.32%

ISIN	Nom	Devise	Date de lancement	Dernière cotation	Date dernière cotation	Rentabilité				Prospectus Simplifié	Fichier	Rapport trimestriel
						Current year	2022	2021	2020
0174	Garvel Sicav	EUR	29/12/2017	100.6724	28/02/2023	2.32%	-4.66%	6.66%	-12.72%

ISIN	Nom	Devise	Date de lancement	Dernière cotation	Date dernière cotation	Rentabilité				Prospectus Simplifié	Fichier	Rapport trimestriel
						Current year	2022	2021	2020
0177	Patotriga Sicav	EUR	27/06/2018	147.3477	28/02/2023	10.08%	-4.52%	19.63%	-1.17%

ISIN	Nom	Devise	Date de lancement	Dernière cotation	Date dernière cotation	Rentabilité				Prospectus Simplifié	Fichier	Rapport trimestriel
						Current year	2022	2021	2020
190	Arquímedes Sicav	USD	30/07/2020	95.8514	28/03/2023	1.49%	-6.25%	-0.29%	-

ISIN	Nom	Devise	Date de lancement	Dernière cotation	Date dernière cotation	Rentabilité				Prospectus Simplifié	Fichier	Rapport trimestriel
						Current year	2022	2021	2020
0187	Andbank 24K Gold Sicav	EUR	12/09/2022	136.3474	29/03/2023	6.35%	-0.18%	-	-