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Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 40.5068 30/12/2022 2.71% -4.98% -50.72% 26.01%
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 98.8507 02/10/2023 5.08% -10.63% 2.88% 2.44%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 99.8464 02/10/2023 4.29% -6.47% 2.07% 0.28%

Andbank Global Equity

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 84.1418 02/10/2023 16.84% -18.00% 7.17% -19.81%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Kiid
Current year 2022 2021 2020
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 100.8800 29/09/2023 1.60% -2.63% -0.40% 0.29%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 97.9400 29/09/2023 1.64% -2.56% -0.34% 0.34%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 121.0100 29/09/2023 3.56% -10.34% 3.17% 3.24%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 117.7500 29/09/2023 4.07% -9.78% 3.70% 3.97%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 120.3700 29/09/2023 4.69% -9.06% 4.47% 4.73%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 101.5100 29/09/2023 16.44% -16.82% 4.81% -
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 104.2700 02/10/2023 17.50% -15.61% 5.15% -
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 91.7300 29/09/2023 15.67% -22.02% 1.69% -
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 104.8300 29/09/2023 -0.18% -12.83% 9.43% 4.12%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 126.6600 29/09/2023 -1.30% -2.75% 4.80% -5.23%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 106.9400 29/09/2023 2.70% 5.25% 14.51% -10.62%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 128.0100 29/09/2023 3.85% 6.76% 15.79% -9.51%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.5396 29/09/2023 1.77% -4.72% -0.37% 0.61%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.8803 29/09/2023 1.94% -8.12% 3.25% 2.09%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.0169 29/09/2023 3.33% -13.37% 1.91% 9.08%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.1565 29/09/2023 2.41% -11.42% 7.68% 2.60%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 10.6040 29/09/2023 3.45% -13.47% 11.26% 4.07%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 11.0233 29/09/2023 3.88% -14.03% 14.55% 3.01%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 0.9758 29/09/2023 1.86% -15.85% 10.14% -0.16%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.9336 29/09/2023 1.45% -14.41% 3.02% 3.39%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.0015 29/09/2023 2.43% -17.22% 6.58% 4.51%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.0243 29/09/2023 1.14% -5.58% 2.92% 0.01%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 92.1901 26/09/2023 -0.06% -19.66% 6.60% 6.07%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 88.9840 26/09/2023 4.00% -11.51% 1.03% -2.35%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 146.6584 29/09/2023 31.05% 7.51% 12.92% -16.93%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 114.1120 29/09/2023 2.92% 2.49% 5.93% -3.99%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 89.3354 29/09/2023 4.87% -16.61% 4.02% -2.04%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 107.4354 29/09/2023 2.43% 3.10% 6.14% -11.50%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 91.1969 26/09/2023 6.00% -10.70% 12.10% -12.32%

GARVEL SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 104.5553 29/09/2023 6.26% -4.66% 6.66% -12.72%

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 150.0696 29/09/2023 12.12% -4.52% 19.63% -1.17%

ARQUIMEDES SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 97.2569 26/09/2023 2.98% -6.25% -0.29% 1.04%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 131.2318 02/10/2023 2.36% -0.18% - -