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Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 66.8463 01/04/2020 - -11.13% -11.13% -12.57% -1.28%
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 94.7965 01/04/2020 -5.08% -0.13% - - -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 64.8721 01/04/2020 -36.52% -2.28% -14.18% 4.79% -

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2019 2018 2017 2016
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 100.2400 01/04/2020 -1.80% 0.59% -1.36% -0.79% 0.27%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 97.1300 01/04/2020 -1.78% 0.43% -1.14% -0.61% -0.39%
LU1697012612 Short Mid-Term USD –A USD 28/03/2018 100.1300 01/04/2020 0.38% 0.58% -0.82% - -
LU1697013008 Global US Dollar Bonds –A USD 28/03/2018 101.9900 01/04/2020 0.46% 1.89% -0.35% - -
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 114.1200 01/04/2020 -6.73% 6.80% -7.52% 4.90% 7.70%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 108.6600 01/04/2020 -6.59% 7.40% -6.90% 5.67% 8.39%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 108.1800 01/04/2020 -6.38% 8.64% -6.64% 6.43% 9.26%
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 94.1900 01/04/2020 -6.73% 5.85% -9.14% 1.23% 4.22%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 91.7100 01/04/2020 -6.56% 6.60% -8.48% 1.93% 5.12%
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 91.9600 01/04/2020 -6.55% 6.63% -9.02% 1.91% 4.98%
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 93.5300 01/04/2020 -11.55% 5.74% - - -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 101.8400 01/04/2020 -23.35% 22.81% -18.73% 8.24% -1.95%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 73.7200 01/04/2020 -23.74% 4.63% -13.60% 7.17% 1.07%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 84.2900 01/04/2020 -23.51% 5.96% -13.86% 8.64% 2.87%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.5270 01/04/2020 -2.93% 1.04% -2.91% - -
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.2105 01/04/2020 -7.97% 5.60% -4.91% - -
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 0.9219 01/04/2020 -9.79% 2.18% - - -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 8.9173 01/04/2020 -12.00% 9.42% -6.74% - -
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 8.6418 01/04/2020 -15.53% 13.18% -8.71% - -
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 8.4922 01/04/2020 -18.82% 16.97% -10.57% - -
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 0.8800 01/04/2020 -15.00% 11.49% -7.14% - -
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.8967 01/04/2020 -11.17% 7.42% -6.02% - -
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 0.9403 01/04/2020 -11.32% 6.03% - - -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 0.8827 01/04/2020 -15.31% 4.21% - - -

Fondo luxemburgo

HALLEY SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2019 2018 2017 2016
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 101.5200 01/04/2020 -10.84% 8.83% -10.60% 6.5% -1.47%

FONDOS BVI

Britanic Virgin Islands Fund

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
And Asset Allocation Fund Usd SP USD 31/07/2014 0.0000 01/04/2020 -100.00% 13.27% -100.00% 9.98% 1.59%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 87.6762 01/04/2020 0.1136 11.36% -8.21% -0.60% -0.68%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 90.3346 01/04/2020 -7.83% 5.83% -5.24% -3.42% 1.40%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 85.8439 01/04/2020 -22.64% 7.20% -13.98% 2.86% 28.87%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 106.3275 01/04/2020 -0.05% 4.47% 2.63% -4.91% 14.95%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 90.6617 01/04/2020 -9.57% 8.26% -6.41% -2.92% 2.71%
0155-06 Cal 2015 Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 89.5022 01/04/2020 -7.43% 1.44% -5.41% 0.41% 0.66%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 95.2045 01/04/2020 -12.10% 4.69% -0.82% 1.57% -
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 60.8736 01/04/2020 -37.89% 12.01% -16.42% -0.71% -
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 92.2340 01/04/2020 -16.69% 9.59% -2.90% 4.04% -

GARVEL SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 94.2200 01/04/2020 -15.01% 20.45% -7.97% - -

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 101.9900 01/04/2020 0.46% 24.62% -4.85% - -