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Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 99.6131 05/12/2019 -0.39% - - - -

Otros OICs

STRATEGIES FUND FI

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 98.1541 05/12/2019 7.61% -14.18% 4.79% 1.41% -

OPPORTUNITIES FUND FI

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 76.2814 05/12/2019 - -11.13% -0.57% -1.28% -0.15%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2018 2017 2016 2015
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 101.9900 05/12/2019 -0.68% -1.36% -0.79% 0.27% 0.35%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 98.8000 05/12/2019 -0.52% -1.14% -0.61% -0.39% 0.67%
LU0842065806 Medicompte EURO Short Term –A EUR 30/11/2012 100.8200 05/12/2019 -0.47% -0.33% 2.35% -3.52% 1.8%
LU1697012612 Short Mid-Term USD –A USD 28/03/2018 99.7100 05/12/2019 0.54% -0.82% - - -
LU1697013008 Global US Dollar Bonds –A USD 28/03/2018 101.6200 05/12/2019 1.99% -0.35% - - -
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 121.1600 05/12/2019 5.75% -7.52% 4.90% 7.70% -0.70%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 115.0800 05/12/2019 6.25% -6.90% 5.67% 8.39% -0.05%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 114.2400 05/12/2019 7.41% -6.64% 6.43% 9.26% -
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 99.9800 05/12/2019 4.79% -9.14% 1.23% 4.22% -2.86%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 97.1400 05/12/2019 5.51% -8.48% 1.93% 5.12% -
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 97.3900 05/12/2019 5.53% -9.02% 1.91% 4.98% -
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 104.5500 05/12/2019 4.55% - - - -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 128.4100 05/12/2019 18.69% -18.73% 8.24% -1.95% 13.41%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 95.4900 05/12/2019 3.36% -13.60% 7.17% 1.07% 7.54%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 108.7500 05/12/2019 4.57% -13.86% 8.64% 2.87% -
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.8119 05/12/2019 1.01% -2.91% - - -
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.0100 05/12/2019 1.00% - - - -
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.9357 05/12/2019 4.84% -4.91% - - -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 9.9984 05/12/2019 7.97% -6.74% - - -
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 10.0400 05/12/2019 11.07% -8.71% - - -
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 10.2108 05/12/2019 14.18% -10.57% - - -
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.0135 05/12/2019 9.14% -7.14% - - -
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0052 05/12/2019 6.96% -6.02% - - -
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.0490 05/12/2019 4.90% - - - -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0227 05/12/2019 2.27% - - - -

Fondo luxemburgo

HALLEY SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2018 2017 2016 2015
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 112.5700 05/12/2019 6.94% -10.60% 6.5% -1.47% 7.35%

FONDOS BVI

Britanic Virgin Islands Fund

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
And Asset Allocation Fund Usd SP USD 31/07/2014 109.7564 05/12/2019 10.56% -100.00% 9.98% 1.59% -3.27%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 99.3627 05/12/2019 8.96% -8.22% -0.60% -0.04% -

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.5370 05/12/2019 5.33% -5.24% -3.42% 1.18% -
0155-02 EPR Creixement Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 98.8670 05/12/2019 4.72% -3.13% 1.22% -1.01% -
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 107.0988 05/12/2019 3.47% -13.98% 2.86% 28.87% -
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 107.0406 05/12/2019 5.12% 2.63% -4.92 4.35% -
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 99.7947 05/12/2019 7.76% -6.41% -2.92% 1.93% -
0155-06 Cal 2015 Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.2172 05/12/2019 0.96% -5.41% 0.61% 0.34% -
0155-07 Revelstoke Andbank AR Investment Sicav EUR 09/06/2016 101.1714 05/12/2019 2.76% -3.16% -1.80% - -
0155-08 Mcintyre Andbank AR Investment Sicav EUR 15/07/2016 110.5217 05/12/2019 5.82% -4.97% 5.53% - -
0155-09 Valemount Andbank AR Investment Sicav EUR 20/07/2016 110.3600 05/12/2019 8.06% -5.51% 3.91% - -
0155-10 Bluefields Andbank AR Investment Sicav EUR 09/06/2016 103.5886 05/12/2019 2.23% -4.08% 0.93% - -
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 108.0457 05/12/2019 4.44% -0.82% 1.57% 2.71% -
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 95.2192 05/12/2019 8.82% -16.42% -0.71% 5.41% -
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 106.9114 05/12/2019 5.83% -2.90% 4.04% - -

GARVEL SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 111.0734 05/12/2019 20.69% -7.88% - - -

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 101.6200 05/12/2019 1.99% -4.85% - - -