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Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 67.7112 24/02/2021 - -11.13% -11.13% -11.13% -12.57%
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 102.0807 24/02/2021 -0.22% 2.4386% - - -
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 100.5856 24/02/2021 0.53% 0.2826% - - -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 83.3088 24/02/2021 1.66% -19.8110% -2.28% -14.18% 4.79%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2020 2019 2018 2017
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 102.3000 24/02/2021 -0.08% 0.29% 0.59% -1.36% -0.79%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 99.1600 24/02/2021 -0.07% 0.34% 0.43% -1.14% -0.61%
LU1697012612 Short Mid-Term USD –A USD 28/03/2018 102.0100 24/02/2021 0.00% 2.27% 0.58% -0.82% -
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 126.6800 24/02/2021 0.34% 3.24% 6.80% -7.52% 4.90%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 121.3900 24/02/2021 0.43% 3.97% 7.40% -6.90% 5.67%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 121.6000 24/02/2021 0.55% 4.73% 8.64% -6.64% 6.43%
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 99.7400 24/02/2021 -0.36% -0.85% 5.85% -9.14% 1.23%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 97.7500 24/02/2021 -0.26% -0.12% 6.60% -8.48% 1.93%
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 98.0000 24/02/2021 -0.25% -0.13% 6.63% -9.02% 1.91%
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 110.7600 24/02/2021 0.69% 4.12% 5.74% - -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 127.5000 24/02/2021 0.99% -5.23% 22.81% -18.73% 8.24%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 88.5000 24/02/2021 1.92% -10.62% 4.63% -13.60% 7.17%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 102.3100 24/02/2021 2.10% -9.51% 5.96% -13.86% 8.64%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.8560 24/02/2021 -0.15% 0.61% 1.04% -2.91% -
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1365 24/02/2021 2.16% 9.08% 2.18% - -
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.2772 24/02/2021 0.60% 2.09% 5.60% -4.91% -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.5199 24/02/2021 1.21% 2.60% 9.42% -6.74% -
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 10.8656 24/02/2021 2.08% 4.07% 13.18% -8.71% -
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 11.0518 24/02/2021 2.59% 3.01% 16.97% -10.57% -
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 10.5360 24/02/2021 918.76% -0.16% 11.49% -7.14% -
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0570 24/02/2021 1.41% 3.39% 7.42% -6.02% -
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.1173 24/02/2021 0.86% 4.51% 6.03% - -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0480 24/02/2021 0.58% 0.01% 4.21% - -

Fondo luxemburgo

HALLEY SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2020 2019 2018 2017
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 119.0200 24/02/2021 4.32% 0.76% 8.83% -10.60% 6.5%

FONDOS BVI

Britanic Virgin Islands Fund

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
VGG0439X1767 And Asset Allocation Fund Usd SP A USD 31/07/2014 0.0000 24/02/2021 -100.00% 0.93% 13.27% -7.18% 9.98%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 03/06/2019 0.0000 24/02/2021 -100.00% 1.81% - - -
VGG0439X1924 And Asset Allocation Fund Usd SP I USD 01/06/2015 0.0000 24/02/2021 -100.00% 2.94% 12.08% -4.82% 12.38%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 110.9839 24/02/2021 3.03% 6.07% 11.36% -8.22% -0.60%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.2797 24/02/2021 0.54% -2.34% 5.83% -5.24% -3.42%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 88.6393 24/02/2021 -3.84% -16.93% 7.20% -13.98% 2.86%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 103.0919 24/02/2021 0.94% -3.99% 4.47% 2.63% -4.91%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.8232 24/02/2021 -0.47% -2.04% 8.26% -6.41% -2.92%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 95.9159 24/02/2021 0.07% -11.50% 4.69% -0.82% 1.57%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 89.0612 24/02/2021 3.64% -12.32% 12.01% -16.42% -0.71%
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 105.5503 24/02/2021 -0.15% -4.66% 9.59% -2.90% 4.04%

GARVEL SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 96.1386 24/02/2021 -0.76% -12.72% 20.45% -7.97% -

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 108.9800 24/02/2021 0.34% -1.17% 24.62% -4.85% -