Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 41.5056 30/06/2022 - -0.00% - -
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 96.4844 27/01/2023 -8.33% 2.82% 2.44% -
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 98.9584 27/01/2023 -3.32% 2.07% 0.28% -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 77.0415 27/01/2023 -12.28% 7.17% -19.81% 12.04%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Kiid
Current year 2022 2021 2020
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 99.8000 27/01/2023 -2.13% -0.40% 0.29% -0.59%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 96.8600 27/01/2023 -2.05% -0.34% 0.34% -0.43%
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 122.3300 27/01/2023 -6.30% 3.17% 3.24% 6.80%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 118.5200 27/01/2023 -5.65% 3.70% 3.97% 7.40%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 120.5100 27/01/2023 -4.83% 4.74% 4.73% 8.64%
LU2375689580 Global Equity – EUR A EUR 24/09/2021 0.0000 27/01/2023 -100.00% - - -
LU2375689663 Global Equity – EUR B EUR 24/09/2021 0.0000 27/01/2023 -100.00% - - -
LU2375689747 Global Equity – USD E USD 24/09/2021 0.0000 27/01/2023 -100.00% - - -
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 109.6700 27/01/2023 -9.08% 9.43% 4.12% -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 130.6500 27/01/2023 -0.90% 4.80% -5.23% 22.81%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 107.7800 27/01/2023 8.93% 14.51% -10.62% 4.63%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 112.3700 27/01/2023 0.00% 12.69% -9.51% 5.96%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.4858 27/01/2023 -3.58% -0.37% 0.61% 1.04%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.8788 27/01/2023 -6.40% 3.25% 2.09% 5.60%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.0254 27/01/2023 -9.94% 1.91% 9.08% -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.2200 27/01/2023 -8.84% 7.68% 2.60% 9.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 10.6882 27/01/2023 -9.93% 11.26% 4.07% 13.18%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 11.1509 27/01/2023 -9.86% 14.55% 3.01% 16.97%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 0.9844 27/01/2023 -13.65% 10.14% -0.16% 11.49%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.9514 27/01/2023 -11.57% 3.02% 3.39% 7.42%
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.0154 27/01/2023 -14.11% 6.58% 4.51% -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0488 27/01/2023 -2.21% 2.92% 0.01% -

Fondo luxemburgo

HALLEY SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Kiid
Current year 2022 2021 2020
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 0.0000 27/01/2023 -100.00% 2.04% 0.76% 8.17%

FONDOS BVI

Britanic Virgin Islands Fund

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
VGG0439X1767 And Asset Allocation Fund Usd SP A USD 31/07/2014 97.7938 27/01/2023 -12.59% -4.12% 0.93% 13.27%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 03/06/2019 92.7384 27/01/2023 -11.72% -3.13% 1.81% -
VGG0439X1924 And Asset Allocation Fund Usd SP I USD 01/06/2015 112.0415 27/01/2023 -10.72% -1.99% 2.94% 12.08%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 97.8972 27/01/2023 -14.74% 6.60% 6.07% 11.36%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 88.2760 27/01/2023 -8.70% 1.03% -2.35% 5.83%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 111.9100 27/01/2023 7.51% 12.92% -16.93% 7.20%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 112.4407 27/01/2023 3.86% 5.93% -3.99% 4.47%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 86.5439 27/01/2023 -14.52% 4.02% -2.04% 8.26%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 105.3775 27/01/2023 3.58% 6.14% -11.50% 4.69%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 92.3339 27/01/2023 -4.15% 0.42% -2.12% 12.03%
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 0.0000 27/01/2023 -100.00% - - -

GARVEL SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 98.3931 27/01/2023 -4.66% 6.66% -12.72% 20.45%

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 104.6200 27/01/2023 -1.61% 19.63% -1.17% 24.62%

ARQUIMEDES SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 96.5997 27/01/2023 -4.11% -0.29% - -