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Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Fondos Andorranos

OPPORTUNITIES FUND FI

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 114.7166 07/05/2026 1.19% 3.41% 6.08% 9.86%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 120.9041 07/05/2026 0.84% 8.77% 4.16% 10.54%

Andbank Global Equity

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 120.0844 07/05/2026 5.84% 8.09% 16.60% 9.84%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Kiid
Año en curso 2025 2024 2023
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 106.9600 06/05/2026 0.21% 1.58% 2.73% 3.02%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 103.9600 06/05/2026 0.23% 1.63% 2.75% 3.08%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 142.6900 06/05/2026 1.05% 0.41% 8.80% 10.62%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 140.8300 06/05/2026 1.25% 1.00% 9.35% 11.29%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 146.5400 06/05/2026 1.50% 1.74% 10.16% 12.03%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 123.6600 06/05/2026 0.17% 9.02% 3.60% 7.00%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 141.5600 06/05/2026 5.97% 7.31% 14.88% 24.29%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 148.6600 07/05/2026 5.84% 8.54% 16.19% 25.51%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 141.7700 06/05/2026 6.08% 20.39% 8.27% 29.29%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 140.3600 06/05/2026 11.37% 12.17% 2.81% 4.07%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 130.1700 06/05/2026 11.46% 26.82% -3.62% 7.71%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 144.5400 06/05/2026 4.47% 12.71% -1.45% -2.93%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 126.3500 06/05/2026 3.97% 22.72% -6.85% 2.08%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 156.9400 06/05/2026 4.36% 24.35% -5.30% 3.60%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.2731 06/05/2026 -0.30% 1.78% 3.36% 4.50%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 11.1641 06/05/2026 0.51% 4.32% 4.01% 5.63%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 12.1011 06/05/2026 1.33% 6.81% 5.08% 7.29%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 13.1666 06/05/2026 1.78% 9.00% 5.66% 9.59%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 14.4430 06/05/2026 3.57% 10.97% 7.07% 10.61%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.2824 06/05/2026 3.86% 5.40% 10.07% 8.14%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.2622 06/05/2026 3.41% 6.51% 10.48% 8.28%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1545 06/05/2026 2.53% -3.60% 18.69% 6.94%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.2601 06/05/2026 4.04% 5.51% 8.29% 8.43%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1405 06/05/2026 0.72% 2.89% 2.29% 6.24%
LU3195976892 SIGMA ALPHA SOVEREIGN I EUR 17/02/2026 99.5300 06/05/2026 -0.47% - - -

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 109.6289 05/05/2026 2.20% 5.96% 3.09% 6.44%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 98.5952 05/05/2026 0.39% 1.92% 4.06% 8.23%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 447.9331 30/04/2026 45.49% 19.55% 75.21% 31.34%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 119.5690 30/04/2026 3.58% -8.04% 11.59% 1.46%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 111.6735 30/04/2026 3.56% 4.19% 8.69% 11.79%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 138.3744 05/05/2026 1.82% 26.71% 8.75% 14.64%

GARVEL SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 124.7171 30/04/2026 1.25% 4.72% 8.93% 9.74%

PATOTRIGA SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 208.2735 30/04/2026 0.79% 5.57% 24.26% 17.68%

ARQUIMEDES SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 116.7804 05/05/2026 0.70% 9.21% 3.87% 8.24%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 299.4916 07/05/2026 8.24% 45.16% 35.45% 9.77%

SOL DE MIGDIA

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 109.0085 07/05/2026 0.60% 2.08% 6.15% -

CARTERA 1278

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
AD0000222400 CARTERA 1278 EUR 23/09/2025 1.0173 07/05/2026 0.50% 0.37% - -

GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
AD0000222600 GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV EUR 12/11/2025 106.6545 07/05/2026 4.02% 2.54% - -

ALTURA PIONEERS SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Último NAV Fecha Último NAV Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año en curso 2025 2024 2023
AD0000222500 ALTURA PIONEERS SICAV EUR 04/03/2026 97.8039 30/04/2026 - - - -