Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 84.2306 30/07/2021 - -11.13% -11.13% -11.13%
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 104.8830 30/07/2021 2.52% 2.4386% - -
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 102.1724 30/07/2021 2.11% 0.2826% - -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 88.8820 30/07/2021 8.46% -19.8110% -2.28% -14.18%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Kiid
Current year 2020 2019 2018
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 102.2500 30/07/2021 -0.13% 0.29% 0.59% -1.36%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 99.1500 30/07/2021 -0.08% 0.34% 0.43% -1.14%
LU1697012612 Short Mid-Term USD –A USD 28/03/2018 102.0100 30/07/2021 0.00% 2.27% 0.58% -0.82%
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 132.5300 30/07/2021 4.97% 3.24% 6.80% -7.52%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 127.2100 30/07/2021 5.25% 3.97% 7.40% -6.90%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 127.8400 30/07/2021 5.71% 4.73% 8.64% -6.64%
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 104.5000 30/07/2021 4.40% -0.85% 5.85% -9.14%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 102.7000 30/07/2021 4.80% -0.12% 6.60% -8.48%
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 102.9700 30/07/2021 4.80% -0.13% 6.63% -9.02%
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 117.6100 30/07/2021 6.92% 4.12% 5.74% -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 132.9300 30/07/2021 5.29% -5.23% 22.81% -18.73%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 94.5500 30/07/2021 8.89% -10.62% 4.63% -13.60%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 109.8200 30/07/2021 9.59% -9.51% 5.96% -13.86%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.8738 30/07/2021 0.03% 0.61% 1.04% -2.91%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.5165 30/07/2021 2.95% 2.09% 5.60% -4.91%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1532 30/07/2021 3.66% 9.08% 2.18% -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.0304 30/07/2021 6.12% 2.60% 9.42% -6.74%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 11.5698 30/07/2021 8.69% 4.07% 13.18% -8.71%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 11.9770 30/07/2021 11.18% 3.01% 16.97% -10.57%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1114 30/07/2021 7.47% -0.16% 11.49% -7.14%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0770 30/07/2021 3.33% 3.39% 7.42% -6.02%
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.1654 30/07/2021 5.19% 4.51% 6.03% -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0738 30/07/2021 3.05% 0.01% 4.21% -

Fondo luxemburgo

HALLEY SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Kiid
Current year 2020 2019 2018
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 116.3300 30/07/2021 1.96% 0.76% 8.83% -10.60%

FONDOS BVI

Britanic Virgin Islands Fund

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
VGG0439X1767 And Asset Allocation Fund Usd SP A USD 31/07/2014 0.0000 30/07/2021 -100.00% 0.93% 13.27% -7.18%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 03/06/2019 0.0000 30/07/2021 -100.00% 1.81% - -
VGG0439X1924 And Asset Allocation Fund Usd SP I USD 01/06/2015 0.0000 30/07/2021 -100.00% 2.94% 12.08% -4.82%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 112.3855 30/07/2021 4.33% 6.07% 11.36% -8.22%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.4013 30/07/2021 1.71% -2.34% 5.83% -5.24%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 98.3546 30/07/2021 6.70% -16.93% 7.20% -13.98%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 105.0234 30/07/2021 2.83% -3.99% 4.47% 2.63%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 102.0260 30/07/2021 3.80% -2.04% 8.26% -6.41%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 99.8556 30/07/2021 4.18% -11.50% 4.69% -0.82%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 93.7476 30/07/2021 9.09% -12.32% 12.01% -16.42%
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 108.3901 30/07/2021 2.53% -4.66% 9.59% -2.90%

GARVEL SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 100.9533 30/07/2021 4.21% -12.72% 20.45% -7.97%

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 109.0800 30/07/2021 0.43% -1.17% 24.62% -4.85%

ARQUIMEDES SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 100.6884 10/05/2021 -0.12% - - -