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Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 66.8463 11/08/2020 - -11.13% -11.13% -12.57% -1.28%
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 100.4061 11/08/2020 0.54% -0.13% - - -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 74.9390 11/08/2020 -26.67% -2.28% -14.18% 4.79% -

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2019 2018 2017 2016
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 102.1400 11/08/2020 0.06% 0.59% -1.36% -0.79% 0.27%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 98.9900 11/08/2020 0.10% 0.43% -1.14% -0.61% -0.39%
LU1697012612 Short Mid-Term USD –A USD 28/03/2018 102.0100 11/08/2020 2.27% 0.58% -0.82% - -
LU1697013008 Global US Dollar Bonds –A USD 28/03/2018 106.4900 11/08/2020 4.90% 1.89% -0.35% - -
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 122.7800 11/08/2020 0.34% 6.80% -7.52% 4.90% 7.70%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 117.1300 11/08/2020 0.70% 7.40% -6.90% 5.67% 8.39%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 116.8800 11/08/2020 1.15% 8.64% -6.64% 6.43% 9.26%
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 98.5200 11/08/2020 -2.45% 5.85% -9.14% 1.23% 4.22%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 96.1800 11/08/2020 -2.01% 6.60% -8.48% 1.93% 5.12%
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 96.4300 11/08/2020 -2.01% 6.63% -9.02% 1.91% 4.98%
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 105.1800 11/08/2020 -0.53% 5.74% - - -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 121.7300 11/08/2020 -8.38% 22.81% -18.73% 8.24% -1.95%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 78.0900 11/08/2020 -19.22% 4.63% -13.60% 7.17% 1.07%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 89.6900 11/08/2020 -18.61% 5.96% -13.86% 8.64% 2.87%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.8459 11/08/2020 0.32% 1.04% -2.91% - -
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.0379 11/08/2020 1.56% 2.18% - - -
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.9530 11/08/2020 -0.55% 5.60% -4.91% - -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 9.9886 11/08/2020 -1.43% 9.42% -6.74% - -
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 10.0011 11/08/2020 -2.24% 13.18% -8.71% - -
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 9.9774 11/08/2020 -4.62% 16.97% -10.57% - -
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 0.9573 11/08/2020 -7.53% 11.49% -7.14% - -
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.9894 11/08/2020 -1.99% 7.42% -6.02% - -
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.0589 11/08/2020 -0.13% 6.03% - - -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 0.9804 11/08/2020 -5.93% 4.21% - - -

Fondo luxemburgo

HALLEY SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2019 2018 2017 2016
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 110.6000 11/08/2020 -2.86% 8.83% -10.60% 6.5% -1.47%

FONDOS BVI

Britanic Virgin Islands Fund

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
And Asset Allocation Fund Usd SP USD 31/07/2014 0.0000 11/08/2020 -100.00% 13.27% -100.00% 9.98% 1.59%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 100.9133 11/08/2020 0.1136 11.36% -8.21% -0.60% -0.68%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 94.1658 11/08/2020 -3.92% 5.83% -5.24% -3.42% 1.40%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 84.1443 11/08/2020 -24.17% 7.20% -13.98% 2.86% 28.87%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 103.8341 11/08/2020 -2.39% 4.47% 2.63% -4.91% 14.95%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 95.2667 11/08/2020 -4.98% 8.26% -6.41% -2.92% 2.71%
0155-06 Cal 2015 Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 89.4686 11/08/2020 -7.46% 1.44% -5.41% 0.41% 0.66%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 94.3733 11/08/2020 -12.86% 4.69% -0.82% 1.57% -
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 70.1162 11/08/2020 -28.46% 12.01% -16.42% -0.71% -
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 98.8185 11/08/2020 -10.74% 9.59% -2.90% 4.04% -

GARVEL SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 96.0321 11/08/2020 -13.37% 20.45% -7.97% - -

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 106.4900 11/08/2020 4.90% 24.62% -4.85% - -