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Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 109.1306 14/01/2025 5.60% 9.86% -10.63% 2.88%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 109.0954 13/01/2025 3.08% 10.54% -6.47% 2.07%

Andbank Global Equity

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 105.1239 13/01/2025 16.79% 24.99% -18.00% 7.17%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Kiid
Current year 2024 2023 2022
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 104.9600 13/01/2025 2.61% 3.02% -2.63% -0.40%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 101.9400 13/01/2025 2.63% 3.08% -2.56% -0.34%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 138.0900 13/01/2025 6.83% 10.62% -10.34% 3.17%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 135.2500 13/01/2025 7.40% 11.29% -9.78% 3.70%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 139.4000 13/01/2025 8.22% 12.03% -9.06% 4.47%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 111.8900 13/01/2025 2.37% 7.00% -3.95% -2.14%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 124.6800 13/01/2025 15.06% 24.29% -16.82% 4.81%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 129.6800 13/01/2025 16.43% 25.51% -15.61% 5.15%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 109.5100 13/01/2025 6.81% 29.29% -22.02% 1.69%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 112.1500 13/01/2025 2.62% 4.07% -12.83% 9.43%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 90.5200 13/01/2025 -5.26% 7.71% -18.19% -
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 122.0200 13/01/2025 -2.05% -2.93% -2.75% 4.80%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 99.1800 13/01/2025 -6.70% 2.08% 5.25% 14.51%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 121.2100 13/01/2025 -5.09% 3.60% 6.76% 15.79%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.0963 13/01/2025 3.07% 4.50% -4.72% -0.37%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.5982 13/01/2025 3.52% 5.63% -8.12% 3.25%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.1172 13/01/2025 4.48% 7.29% -11.42% 7.68%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 11.7899 13/01/2025 4.96% 9.59% -13.47% 11.26%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 12.4910 13/01/2025 6.42% 10.61% -14.03% 14.55%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1790 13/01/2025 10.79% 8.14% -13.37% 1.91%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1312 13/01/2025 9.05% 8.28% -15.85% 10.14%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1620 13/01/2025 18.07% 6.94% -14.41% 3.02%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.1407 13/01/2025 7.60% 8.43% -17.22% 6.58%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.0892 13/01/2025 1.23% 6.24% -5.58% 2.92%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 101.7001 07/01/2025 3.57% 6.44% -19.66% 6.60%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.2851 07/01/2025 3.97% 8.23% -11.51% 1.03%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 257.5233 31/12/2024 75.21% 31.34% 7.51% 12.92%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 125.5341 31/12/2024 11.59% 1.46% 2.49% 5.93%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 103.4973 31/12/2024 8.69% 11.79% -16.61% 4.02%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 111.2862 31/12/2024 2.68% 3.33% 3.10% 6.14%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 107.4116 07/01/2025 8.91% 14.64% -10.70% 12.10%

GARVEL SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 117.6202 31/12/2024 8.93% 9.74% -4.66% 6.66%

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 195.7099 31/12/2024 24.24% 17.68% -4.52% 19.63%

ARQUIMEDES SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 106.0223 07/01/2025 3.71% 8.24% -6.25% -0.29%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 196.0052 13/01/2025 39.27% 9.77% -0.18% -

SOL DE MIGDIA

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 105.6346 13/01/2025 5.63% - - -