Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 105.8328 13/06/2024 2.41% 9.86% -10.63% 2.88%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 108.2691 13/06/2024 2.30% 10.54% -6.47% 2.07%

Andbank Global Equity

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 99.8764 13/06/2024 10.96% 24.99% -18.00% 7.17%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Kiid
Current year 2023 2022 2021
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 103.2900 13/06/2024 0.98% 3.02% -2.63% -0.40%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 100.2900 13/06/2024 0.97% 3.08% -2.56% -0.34%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 133.4200 13/06/2024 3.22% 10.62% -10.34% 3.17%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 130.2300 13/06/2024 3.41% 11.29% -9.78% 3.70%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 133.6600 13/06/2024 3.77% 12.03% -9.06% 4.47%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 111.2600 13/06/2024 1.79% 7.00% -3.95% -2.14%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 119.3700 13/06/2024 10.16% 24.29% -16.82% 4.81%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 123.3300 13/06/2024 10.73% 25.51% -15.61% 5.15%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 110.3900 13/06/2024 7.67% 29.29% -22.02% 1.69%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 114.1600 13/06/2024 4.46% 4.07% -12.83% 9.43%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 97.3300 13/06/2024 1.86% 7.71% -18.19% -
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 121.1000 13/06/2024 -2.79% -2.93% -2.75% 4.80%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 107.2400 13/06/2024 0.88% 2.08% 5.25% 14.51%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 129.7100 13/06/2024 1.57% 3.60% 6.76% 15.79%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.9065 13/06/2024 1.14% 4.50% -4.72% -0.37%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.4422 13/06/2024 2.00% 5.63% -8.12% 3.25%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.9835 13/06/2024 3.23% 7.29% -11.42% 7.68%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 11.6929 13/06/2024 4.10% 9.59% -13.47% 11.26%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 12.3745 13/06/2024 5.43% 10.61% -14.03% 14.55%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1485 13/06/2024 7.92% 8.14% -13.37% 1.91%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1189 13/06/2024 7.87% 8.28% -15.85% 10.14%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0823 13/06/2024 9.98% 6.94% -14.41% 3.02%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.1110 13/06/2024 4.80% 8.43% -17.22% 6.58%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.0832 13/06/2024 0.67% 6.24% -5.58% 2.92%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 98.2589 11/06/2024 0.07% 6.44% -19.66% 6.60%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 92.9029 11/06/2024 0.32% 8.23% -11.51% 1.03%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 168.1606 31/05/2024 14.41% 31.34% 7.51% 12.92%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 117.1269 31/05/2024 4.12% 1.46% 2.49% 5.93%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.9722 31/05/2024 1.83% 11.79% -16.61% 4.02%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 112.1790 31/05/2024 3.50% 3.33% 3.10% 6.14%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 100.8061 11/06/2024 2.21% 14.64% -10.70% 12.10%

GARVEL SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 112.3342 31/05/2024 4.03% 9.74% -4.66% 6.66%

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 176.6240 31/05/2024 12.13% 17.68% -4.52% 19.63%

ARQUIMEDES SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 102.9530 11/06/2024 0.71% 8.24% -6.25% -0.29%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 161.4193 13/06/2024 14.70% 9.77% -0.18% -

SOL DE MIGDIA

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 101.4135 13/06/2024 1.41% - - -