Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 0.0000 23/05/2022 - -0.00% - -
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 97.1888 23/05/2022 -7.66% 2.82% 2.44% -
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 95.9127 23/05/2022 -6.30% 2.07% 0.28% -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 75.7390 23/05/2022 -13.76% 7.17% -19.81% 12.04%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Kiid
Current year 2021 2020 2019
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 100.7000 23/05/2022 -1.25% -0.40% 0.29% -0.59%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 97.6900 23/05/2022 -1.21% -0.34% 0.34% -0.43%
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 120.4600 23/05/2022 -7.73% 3.17% 3.24% 6.80%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 116.2000 23/05/2022 -7.50% 3.70% 3.97% 7.40%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 117.5000 23/05/2022 -7.21% 4.74% 4.73% 8.64%
LU2375689580 Global Equity – EUR A EUR 01/11/2013 90.7200 23/05/2022 -13.44% - - -
LU2375689663 Global Equity – EUR B EUR 18/02/2015 91.6500 23/05/2022 -12.84% - - -
LU2375689747 Global Equity – USD E USD 12/02/2015 81.6300 23/05/2022 -19.73% - - -
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 108.7600 23/05/2022 -9.83% 9.43% 4.12% -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 136.7100 23/05/2022 3.69% 4.80% -5.23% 22.81%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 109.0200 23/05/2022 10.19% 14.51% -10.62% 4.63%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 111.3100 23/05/2022 -0.94% - -9.51% 5.96%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.5586 23/05/2022 -2.84% -0.37% 0.61% 1.04%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.9056 23/05/2022 -6.15% 3.25% 2.09% 5.60%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.0032 23/05/2022 -11.89% 1.91% 9.08% -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.1435 23/05/2022 -9.52% 7.68% 2.60% 9.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 10.4783 23/05/2022 -11.70% 11.26% 4.07% 13.18%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 10.8060 23/05/2022 -12.65% 14.55% 3.01% 16.97%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.0005 23/05/2022 -12.24% 10.14% -0.16% 11.49%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.9610 23/05/2022 -10.68% 3.02% 3.39% 7.42%
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.0309 23/05/2022 -12.80% 6.58% 4.51% -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0292 23/05/2022 -4.04% 2.92% 0.01% -

Fondo luxemburgo

HALLEY SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Kiid
Current year 2021 2020 2019
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 103.5800 23/05/2022 -11.36% 2.04% 0.76% 8.17%

FONDOS BVI

Britanic Virgin Islands Fund

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
VGG0439X1767 And Asset Allocation Fund Usd SP A USD 31/07/2014 0.0000 23/05/2022 -100.00% -4.12% 0.93% 13.27%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 03/06/2019 0.0000 23/05/2022 -100.00% -3.13% 1.81% -
VGG0439X1924 And Asset Allocation Fund Usd SP I USD 01/06/2015 0.0000 23/05/2022 -100.00% -1.99% 2.94% 12.08%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 95.9819 23/05/2022 -16.41% 6.60% 6.07% 11.36%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 88.5243 23/05/2022 -8.45% 1.03% -2.35% 5.83%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 111.8558 23/05/2022 7.46% 12.92% -16.93% 7.20%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 113.2108 23/05/2022 4.57% 5.93% -3.99% 4.47%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 90.9315 23/05/2022 -10.18% 4.02% -2.04% 8.26%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 106.2927 23/05/2022 4.48% 6.14% -11.50% 4.69%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 83.4037 23/05/2022 -13.42% 0.42% -2.12% 12.03%
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 136.6198 23/05/2022 -2.55% 19.63% -4.66% 9.59%

GARVEL SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 99.5471 23/05/2022 -3.54% 6.66% -12.72% 20.45%

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 100.1900 23/05/2022 -5.77% 19.63% -1.17% 24.62%

ARQUIMEDES SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 94.3393 10/05/2021 -6.35% -0.29% - -