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Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 0.0000 27/09/2022 - -0.00% - -
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 93.3439 27/09/2022 -11.32% 2.82% 2.44% -
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 92.1469 27/09/2022 -9.98% 2.07% 0.28% -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 70.0648 27/09/2022 -20.22% 7.17% -19.81% 12.04%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Kiid
Current year 2021 2020 2019
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 99.2100 27/09/2022 -2.71% -0.40% 0.29% -0.59%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 96.2600 27/09/2022 -2.66% -0.34% 0.34% -0.43%
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 112.2200 27/09/2022 -14.04% 3.17% 3.24% 6.80%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 108.4900 27/09/2022 -13.64% 3.70% 3.97% 7.40%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 110.0200 27/09/2022 -13.12% 4.74% 4.73% 8.64%
LU2375689580 Global Equity – EUR A EUR 24/09/2021 85.0400 27/09/2022 -18.86% - - -
LU2375689663 Global Equity – EUR B EUR 24/09/2021 86.2800 27/09/2022 -17.95% - - -
LU2375689747 Global Equity – USD E USD 24/09/2021 69.9200 27/09/2022 -31.24% - - -
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 103.7800 27/09/2022 -13.96% 9.43% 4.12% -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 121.5900 27/09/2022 -7.77% 4.80% -5.23% 22.81%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 98.3900 27/09/2022 -0.56% 14.51% -10.62% 4.63%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 123.2200 27/09/2022 9.66% 12.69% -9.51% 5.96%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.3000 27/09/2022 -5.47% -0.37% 0.61% 1.04%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.5153 27/09/2022 -9.85% 3.25% 2.09% 5.60%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 0.9774 27/09/2022 -14.16% 1.91% 9.08% -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 9.5845 27/09/2022 -14.50% 7.68% 2.60% 9.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 9.7983 27/09/2022 -17.43% 11.26% 4.07% 13.18%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 9.9456 27/09/2022 -19.60% 14.55% 3.01% 16.97%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 0.9494 27/09/2022 -16.72% 10.14% -0.16% 11.49%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.9237 27/09/2022 -14.15% 3.02% 3.39% 7.42%
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 0.9773 27/09/2022 -17.33% 6.58% 4.51% -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 0.9942 27/09/2022 -7.30% 2.92% 0.01% -

Fondo luxemburgo

HALLEY SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Kiid
Current year 2021 2020 2019
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 0.0000 27/09/2022 -100.00% 2.04% 0.76% 8.17%

FONDOS BVI

Britanic Virgin Islands Fund

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
VGG0439X1767 And Asset Allocation Fund Usd SP A USD 31/07/2014 91.9452 27/09/2022 -17.82% -4.12% 0.93% 13.27%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 03/06/2019 86.9245 27/09/2022 -17.26% -3.13% 1.81% -
VGG0439X1924 And Asset Allocation Fund Usd SP I USD 01/06/2015 104.6494 27/09/2022 -16.61% -1.99% 2.94% 12.08%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 87.5895 27/09/2022 -23.72% 6.60% 6.07% 11.36%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 85.0663 27/09/2022 -12.02% 1.03% -2.35% 5.83%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 115.1297 27/09/2022 10.61% 12.92% -16.93% 7.20%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 117.4185 27/09/2022 8.46% 5.93% -3.99% 4.47%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 88.1376 27/09/2022 -12.94% 4.02% -2.04% 8.26%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 104.3617 27/09/2022 2.58% 6.14% -11.50% 4.69%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 80.2266 27/09/2022 -16.72% 0.42% -2.12% 12.03%
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 130.7348 27/09/2022 -6.75% 19.63% -4.66% 9.59%

GARVEL SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 102.1873 27/09/2022 -0.98% 6.66% -12.72% 20.45%

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 98.9500 27/09/2022 -6.94% 19.63% -1.17% 24.62%

ARQUIMEDES SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 91.1929 27/09/2022 -9.48% -0.29% - -