Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Renta Fija

SHORT TERM FUND FI

Reg. INAF Name Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
0015-03 Short Term Fund USD - A USD 15/12/1998 97.4481 15/02/2018 0.11% 1.11% 0.51% -5.93% -0.74%
0015-01 Short Term Fund EUR - A EUR 25/09/2003 95.5224 15/02/2018 -0.30% -0.06% -0.06% -6.70% 0.26%
0015-02 Short Term Fund Premium EUR 12/02/2007 103.8454 15/02/2018 -0.15% 0.30% 0.49% -4.70% 1.02%

BOND FUND FI

Reg. INAF Name Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
0011-02 Bond Fund Global USD - A USD 15/12/1998 113.7711 15/02/2018 -0.58% 1.73% 1.75% -2.40% -0.28%
0011-03 Bond Fund Global - A EUR 04/04/2001 113.4769 15/02/2018 -0.48% 3.53% 2.65% -7.99% 0.49%
0011-04 Bond Fund Opportunities EUR - A EUR 16/07/2009 113.3172 15/02/2018 -0.72% 4.12% 2.30% -8.88% 1.14%
0011-05 Bond Fund Opportunities USD - A USD 16/07/2009 107.4603 15/02/2018 -0.26% 2.59% 1.52% -5.50% -0.46%

Renta Variable

EQUITY FUND FI

Reg. INAF Name Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
0016-02 Equity Fund European Equities - A EUR 15/12/1998 143.0567 15/02/2018 -0.99% 5.58% -2.03% 7.07% -7.70%
0016-01 Equity Fund Spain - A EUR 26/09/1997 102.6593 15/02/2018 -2.22% 10.05% 0.38% -6.42% -3.27%
0016-09 Equity fund Emerging Markets - A "En Liquidació" USD 24/10/1996 117.1848 15/02/2018 1.54% 19.72% 3.00% -16.96% -10.35%

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Reg. INAF Name Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
0014-04 Flexible Allocation Opportunities Fund EUR - A EUR 29/04/2010 101.6018 15/02/2018 -2.02% 0.83% 4.61% -3.11% 1.30%

OPPORTUNITIES FUND FI

Reg. INAF Name Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 92.4060 15/02/2018 0.00% -0.57% -1.28% -0.15% -0.40%

Alternativos

ALTERNATIVE INVESTMENT FUND FI

Reg. INAF Name Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
0012-01 Alternative Investment Conservative - A EUR 30/11/2001 8.2561 30/10/2017 -30.71% -31.47% -26.01% 1.43% -45.14%
0012-02 Alternative Investment Growth - A EUR 04/05/2004 29.0964 30/10/2017 -16.26% -16.56% -7.34% 1.03% 0.16%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

ANDBANK Funds FCP

Reg. INAF Name Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
LU0986192085 Andbank Flexible Allocation -B EUR 18/02/2015 98.7400 15/02/2018 -1.85% 1.93% 5.12% - -
LU1171800854 Andbank Flexible Allocation -P EUR 12/02/2015 102.9500 15/02/2018 -1.97% 1.91% 4.98% - -
LU0842066523 Andbank Balanced -A EUR 30/11/2012 123.3800 15/02/2018 -0.57% 4.90% 7.70% -0.70% 0.14%
LU1116260818 Andbank Balanced - B EUR 07/10/2014 115.9800 15/02/2018 -0.31% 5.67% 8.39% -0.05% -
LU1171801233 Andbank Balanced - P EUR 12/02/2015 123.3800 15/02/2018 -0.57% 6.43% 9.26% - -
LU0986194024 European equities -A EUR 06/11/2013 127.7300 15/02/2018 -4.46% 8.24% -1.95% 13.41% 7.29%
LU1066281574 Iberian Equities EUR EUR 30/05/2014 103.2900 15/02/2018 -2.78% 7.17% 1.07% 7.54% -
LU1241538328 Andbank US equities -B USD 24/08/2015 141.2500 15/02/2018 0.32% 4.68% 11.73% - -
LU1241538757 Andbank US equities -E USD 19/01/2016 130.5700 15/02/2018 0.37% 15.80% - - -
LU1379129536 Andbank Alternative Selection EUR 19/05/2016 94.9800 15/02/2018 -1.90% -3.21% - - -
LU0447425785 Andbank Short Term -A EUR 11/02/2010 103.9500 15/02/2018 -0.15% -0.79% 0.27% 0.35% 0.30%
LU1091599057 Andbank Short Term -B EUR 07/10/2014 100.3600 15/02/2018 -0.13% -0.61% -0.39% 0.67% -
LU0842065806 Medicompte Euro Short Term EUR 30/11/2012 103.1500 15/02/2018 -0.10% -0.33% 2.35% -3.52% 1.8%
LU1066281145 Andbank Credit -A EUR 16/05/2014 99.6900 15/02/2018 -0.54% 2.99% 4.63% -4.68% -
LU0986191350 Andbank Flexible Allocation -A EUR 01/11/2013 102.9500 15/02/2018 -1.97% 1.23% 4.22% -2.86% 2.66%

Fondo luxemburgo

ANDBANC INVESTMENT SIF

Reg. INAF Name Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
LU0848458336 Money Market Premium USD -A USD 27/02/2009 100.1000 15/02/2018 -0.17% -13.12% 3.11% 11.28% 13.75%

HALLEY SICAV

Reg. INAF Name Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
LU0780569322 Halley European Equities - A EUR 03/05/2012 178.0700 15/02/2018 -3.90% 8.16% -2.02% 15.07% 7.33%
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 114.0200 15/02/2018 -1.54% 6.5% -1.47% 7.35% -

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Reg. INAF Name Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
0154-01 Iridium Fixed Income Alba Sicav EUR 21/10/2015 97.7190 15/02/2018 -1.65% -0.60% -0.04% - -

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Reg. INAF Name Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 104.0442 15/02/2018 0.00% 4.04% - - -
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.4166 15/02/2018 -1.33% -3.42% 1.18% - -
0155-02 EPR Creixement Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.5615 15/02/2018 -0.92% 1.22% -1.01% - -
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 117.2477 15/02/2018 -2.56% 2.86% 28.87% - -
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.2867 15/02/2018 -1.95% -4.92 4.35% - -
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.3786 15/02/2018 -1.59% -2.92% 1.93% - -
0155-06 Cal 2015 Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 99.9419 15/02/2018 -0.80% 0.61% 0.34% - -
0155-07 Perelada 1 Andbank AR Investment Sicav EUR 09/06/2016 99.2700 15/02/2018 -2.36% -1.80% - - -
0155-08 Perelada 2 Andbank AR Investment Sicav EUR 15/07/2016 111.2303 15/02/2018 1.21% 5.53% - - -
0155-09 Perelada 3 Andbank AR Investment Sicav EUR 20/07/2016 108.9384 15/02/2018 0.78% 3.91% - - -
0155-10 Perelada 4 Andbank AR Investment Sicav EUR 09/06/2016 103.6505 15/02/2018 -1.89% 0.93% - - -
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 104.3437 15/02/2018 0.03% 1.57% 2.71% - -
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 104.6677 15/02/2018 0.00% -0.71% 5.41% - -
0155-12 Serradells Andbank AR Investment Sicav EUR 15/07/2016 106.1320 15/02/2018 -4.02% -9.75% - - -

GARVEL SICAV

Reg. INAF Name Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 98.6909 15/02/2018 -1.22% - - - -