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Asset management

Nuestros Fondos

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
LU1697019203 Conservative Allocation-A EUR 07/03/2018 97.6400 14/08/2018 -3.18% - -
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 123.5500 14/08/2018 -0.44% 4.90% 7.70% -0.70% 0.14%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 99.8600 14/08/2018 -0.63% 5.67% 8.39% -0.05% -
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 118.0100 14/08/2018 0.42% 6.43% 9.26% - -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 128.7000 14/08/2018 -3.73% 8.24% -1.95% 13.41% 7.29%
LU1697012885 Global Euro Bonds –A EUR 28/03/2018 98.0800 14/08/2018 -1.92% - - - -
LU1697013008 Global US Dollar Bonds –A USD 28/03/2018 98.0800 14/08/2018 -1.92% - - - -
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 105.3400 14/08/2018 -0.85% 7.17% 1.07% 7.54% -
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 129.3700 14/08/2018 -0.55% 8.64% 2.87% - -
LU1241538328 Equity US –B USD 24/08/2015 142.9600 14/08/2018 2.13% 4.68% 11.73% - -
LU1241538757 Equity US –E USD 19/01/2016 97.4000 14/08/2018 -3.18% 15.80% - - -
LU0447425785 Short Term –A EUR 11/02/2010 103.3200 14/08/2018 -0.76% -0.79% 0.27% 0.35% 0.30%
LU1091599057 Short Term –B EUR 07/10/2014 105.4992 14/08/2018 5.50% -0.61% -0.39% 0.67% -
LU0842065806 Medicompte EURO Short Term –A EUR 30/11/2012 102.1600 14/08/2018 -1.06% -0.33% 2.35% -3.52% 1.8%
LU1066281145 Credit –A EUR 16/05/2014 98.3900 14/08/2018 -1.84% 2.99% 4.63% -4.68% -
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 101.2000 14/08/2018 -3.64% 1.23% 4.22% -2.86% 2.66%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 116.4900 14/08/2018 0.13% 1.93% 5.12% - -
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 113.9900 14/08/2018 0.58% 1.91% 4.98% - -

Fondo luxemburgo

HALLEY SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
LU0780569322 HALLEY SICAV - European Equities –A EUR 03/05/2012 175.3500 14/08/2018 -5.37% 8.16% -2.02% 15.07% 7.33%
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 112.7400 14/08/2018 -2.64% 6.5% -1.47% 7.35% -

DERECHO ANDORRANO

Renta Fija

SHORT TERM FUND FI

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
0015-03 Short Term Fund USD - A USD 15/12/1998 96.6994 14/08/2018 -0.66% 1.11% 0.51% -5.93% -0.74%
0015-01 Short Term Fund EUR - A EUR 25/09/2003 91.8574 14/08/2018 -4.12% -0.06% -0.06% -6.70% 0.26%
0015-02 Short Term Fund Premium EUR 12/02/2007 102.1168 14/08/2018 -1.81% 0.30% 0.49% -4.70% 1.02%

BOND FUND FI

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
0011-02 Bond Fund Global USD - A USD 15/12/1998 112.5599 14/08/2018 -1.64% 1.73% 1.75% -2.40% -0.28%
0011-03 Bond Fund Global - A EUR 04/04/2001 109.3462 14/08/2018 -4.10% 3.53% 2.65% -7.99% 0.49%
0011-04 Bond Fund Opportunities EUR - A EUR 16/07/2009 110.5637 14/08/2018 -3.13% 4.12% 2.30% -8.88% 1.14%
0011-05 Bond Fund Opportunities USD - A USD 16/07/2009 105.2641 14/08/2018 -2.30% 2.59% 1.52% -5.50% -0.46%

Renta Variable

EQUITY FUND FI

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
0016-02 Equity Fund European Equities - A EUR 15/12/1998 133.6010 14/08/2018 -7.54% 5.58% -2.03% 7.07% -7.70%

Otros OICs

STRATEGIES FUND FI

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
0169-03 Target Income EUR EUR 28/12/2017 101.3472 14/08/2018 -4.64% 4.79% 1.41% - -

OPPORTUNITIES FUND FI

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
0014-04 Flexible Allocation Opportunities Fund EUR - A EUR 29/04/2010 99.6669 14/08/2018 -3.89% 0.83% 4.61% -3.11% 1.30%
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 85.8356 29/12/2017 -0.80% -0.57% -1.28% -0.15% -0.40%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 96.7398 14/08/2018 -2.63% -0.60% -0.04% - -

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 99.9200 14/08/2018 -0.08% - - - -
0155-12 Serradells Andbank AR Investment Sicav EUR 15/07/2016 117.1835 14/08/2018 5.97% -9.75% - - -
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 102.2514 14/08/2018 -1.72% 4.04% - - -
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.0085 14/08/2018 -1.75% -3.42% 1.18% - -
0155-02 EPR Creixement Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.4908 14/08/2018 -0.99% 1.22% -1.01% - -
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 109.1524 14/08/2018 -9.29% 2.86% 28.87% - -
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 102.2870 14/08/2018 3.09% -4.92 4.35% - -
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.6211 14/08/2018 -1.35% -2.92% 1.93% - -
0155-06 Cal 2015 Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.9145 14/08/2018 -3.81% 0.61% 0.34% - -
0155-07 Revelstoke Andbank AR Investment Sicav EUR 09/06/2016 101.9051 14/08/2018 0.23% -1.80% - - -
0155-08 Mcintyre Andbank AR Investment Sicav EUR 15/07/2016 111.3863 14/08/2018 1.35% 5.53% - - -
0155-09 Valemount Andbank AR Investment Sicav EUR 20/07/2016 109.7211 14/08/2018 1.51% 3.91% - - -
0155-10 Bluefields Andbank AR Investment Sicav EUR 09/06/2016 105.7769 14/08/2018 0.13% 0.93% - - -
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 104.3037 14/08/2018 -0.01% 1.57% 2.71% - -
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 102.2640 14/08/2018 -2.30% -0.71% 5.41% - -

GARVEL SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 92.1131 14/08/2018 -7.80% - - - -