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Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 67.7112 27/10/2020 - -11.13% -11.13% -12.57% -1.28%
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 100.5835 27/10/2020 0.71% -0.13% - - -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 73.1671 27/10/2020 -28.41% -2.28% -14.18% 4.79% -

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2019 2018 2017 2016
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 102.3400 27/10/2020 0.25% 0.59% -1.36% -0.79% 0.27%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 99.1800 27/10/2020 0.29% 0.43% -1.14% -0.61% -0.39%
LU1697012612 Short Mid-Term USD –A USD 28/03/2018 102.0100 27/10/2020 2.27% 0.58% -0.82% - -
LU1697013008 Global US Dollar Bonds –A USD 28/03/2018 106.3600 27/10/2020 4.77% 1.89% -0.35% - -
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 122.3200 27/10/2020 -0.03% 6.80% -7.52% 4.90% 7.70%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 116.8500 27/10/2020 0.46% 7.40% -6.90% 5.67% 8.39%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 116.7800 27/10/2020 1.06% 8.64% -6.64% 6.43% 9.26%
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 97.8200 27/10/2020 -3.14% 5.85% -9.14% 1.23% 4.22%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 95.6400 27/10/2020 -2.56% 6.60% -8.48% 1.93% 5.12%
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 95.8900 27/10/2020 -2.56% 6.63% -9.02% 1.91% 4.98%
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 105.5300 27/10/2020 -0.20% 5.74% - - -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 119.0500 27/10/2020 -10.40% 22.81% -18.73% 8.24% -1.95%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 75.4900 27/10/2020 -21.91% 4.63% -13.60% 7.17% 1.07%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 86.9300 27/10/2020 -21.12% 5.96% -13.86% 8.64% 2.87%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.8366 27/10/2020 0.22% 1.04% -2.91% - -
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.9283 27/10/2020 -0.80% 5.60% -4.91% - -
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.0526 27/10/2020 3.01% 2.18% - - -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 9.9462 27/10/2020 -1.85% 9.42% -6.74% - -
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 9.9449 27/10/2020 -2.79% 13.18% -8.71% - -
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 9.8993 27/10/2020 -5.36% 16.97% -10.57% - -
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 0.9652 27/10/2020 -6.77% 11.49% -7.14% - -
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0058 27/10/2020 -0.37% 7.42% -6.02% - -
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.0624 27/10/2020 0.20% 6.03% - - -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 0.9778 27/10/2020 -6.17% 4.21% - - -

Fondo luxemburgo

HALLEY SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2019 2018 2017 2016
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 110.7100 27/10/2020 -2.77% 8.83% -10.60% 6.5% -1.47%

FONDOS BVI

Britanic Virgin Islands Fund

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
And Asset Allocation Fund Usd SP USD 31/07/2014 107.4741 27/10/2020 -3.45% 13.27% -100.00% 9.98% 1.59%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 99.4938 27/10/2020 0.1136 11.36% -8.21% -0.60% -0.68%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 93.8235 27/10/2020 -4.27% 5.83% -5.24% -3.42% 1.40%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 83.6206 27/10/2020 -24.64% 7.20% -13.98% 2.86% 28.87%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 104.3073 27/10/2020 -1.95% 4.47% 2.63% -4.91% 14.95%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 95.6465 27/10/2020 -4.60% 8.26% -6.41% -2.92% 2.71%
0155-06 Cal 2015 Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 88.4700 27/10/2020 -8.49% 1.44% -5.41% 0.41% 0.66%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 93.0713 27/10/2020 -14.07% 4.69% -0.82% 1.57% -
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 71.8760 27/10/2020 -26.67% 12.01% -16.42% -0.71% -
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 100.0030 27/10/2020 -9.67% 9.59% -2.90% 4.04% -

GARVEL SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 96.2471 27/10/2020 -13.18% 20.45% -7.97% - -

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 106.3600 27/10/2020 4.77% 24.62% -4.85% - -