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FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

Reg. INAF Name Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
LU0447425785 Short Term –A EUR 11/02/2010 103.4400 14/06/2018 -0.64% -0.79% 0.27% 0.35% 0.30%
LU1091599057 Short Term –B EUR 07/10/2014 99.9400 14/06/2018 -0.55% -0.61% -0.39% 0.67% -
LU0842065806 Medicompte EURO Short Term –A EUR 30/11/2012 102.2800 14/06/2018 -0.94% -0.33% 2.35% -3.52% 1.8%
LU1066281145 Credit –A EUR 16/05/2014 98.5300 14/06/2018 -1.70% 2.99% 4.63% -4.68% -
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 103.1300 14/06/2018 -1.80% 1.23% 4.22% -2.86% 2.66%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 99.1300 14/06/2018 -1.46% 1.93% 5.12% - -
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 99.3700 14/06/2018 -1.39% 1.91% 4.98% - -
LU1697019203 Conservative Allocation-A EUR 07/03/2018 99.0100 14/06/2018 -0.99% - -
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 125.1000 14/06/2018 0.81% 4.90% 7.70% -0.70% 0.14%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 117.8100 14/06/2018 1.26% 5.67% 8.39% -0.05% -
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 115.1500 14/06/2018 0.94% 6.43% 9.26% - -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 134.4200 14/06/2018 0.55% 8.24% -1.95% 13.41% 7.29%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 110.6000 14/06/2018 4.10% 7.17% 1.07% 7.54% -
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 123.6500 14/06/2018 5.22% 8.64% 2.87% - -
LU1241538328 Equity US –B USD 24/08/2015 145.3500 14/06/2018 3.23% 4.68% 11.73% - -
LU1241538757 Equity US –E USD 19/01/2016 132.4900 14/06/2018 1.84% 15.80% - - -
LU1379129536 Alternative Selection –A EUR 19/05/2016 92.8500 14/06/2018 -4.10% -3.21% - - -

Fondo luxemburgo

ANDBANC INVESTMENT SIF

Reg. INAF Name Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
LU0848458336 Money Market Premium USD -A USD 27/02/2009 97.7900 14/06/2018 -2.47% -13.12% 3.11% 11.28% 13.75%

HALLEY SICAV

Reg. INAF Name Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
LU0780569322 HALLEY SICAV - European Equities –A EUR 03/05/2012 184.6900 14/06/2018 -0.33% 8.16% -2.02% 15.07% 7.33%
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 112.7000 14/06/2018 -2.68% 6.5% -1.47% 7.35% -

DERECHO ANDORRANO

Renta Fija

SHORT TERM FUND FI

Reg. INAF Name Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
0015-03 Short Term Fund USD - A USD 15/12/1998 97.6419 14/06/2018 0.31% 1.11% 0.51% -5.93% -0.74%
0015-01 Short Term Fund EUR - A EUR 25/09/2003 94.5068 14/06/2018 -1.36% -0.06% -0.06% -6.70% 0.26%
0015-02 Short Term Fund Premium EUR 12/02/2007 103.0831 14/06/2018 -0.89% 0.30% 0.49% -4.70% 1.02%

BOND FUND FI

Reg. INAF Name Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
0011-02 Bond Fund Global USD - A USD 15/12/1998 113.2746 14/06/2018 -1.01% 1.73% 1.75% -2.40% -0.28%
0011-03 Bond Fund Global - A EUR 04/04/2001 112.0657 14/06/2018 -1.71% 3.53% 2.65% -7.99% 0.49%
0011-04 Bond Fund Opportunities EUR - A EUR 16/07/2009 112.0065 14/06/2018 -1.87% 4.12% 2.30% -8.88% 1.14%
0011-05 Bond Fund Opportunities USD - A USD 16/07/2009 105.9644 14/06/2018 -1.65% 2.59% 1.52% -5.50% -0.46%

Renta Variable

EQUITY FUND FI

Reg. INAF Name Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
0016-02 Equity Fund European Equities - A EUR 15/12/1998 142.3347 14/06/2018 -1.49% 5.58% -2.03% 7.07% -7.70%

Otros OICs

STRATEGIES FUND FI

Reg. INAF Name Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
0169-01 Conservative Allocation EUR EUR 28/12/2017 97.0559 14/06/2018 -3.15% 0.08% 0.13% - -
0169-03 Target Income EUR EUR 28/12/2017 102.9431 14/06/2018 -3.14% 4.79% 1.41% - -

OPPORTUNITIES FUND FI

Reg. INAF Name Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
0014-04 Flexible Allocation Opportunities Fund EUR - A EUR 29/04/2010 101.6168 14/06/2018 -2.01% 0.83% 4.61% -3.11% 1.30%
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 85.8356 29/12/2017 -0.80% -0.57% -1.28% -0.15% -0.40%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Reg. INAF Name Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
0154-01 Iridium Fixed Income Alba Sicav EUR 21/10/2015 97.2487 14/06/2018 -2.12% -0.60% -0.04% - -

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Reg. INAF Name Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.7650 14/06/2018 -0.98% -3.42% 1.18% - -
0155-02 EPR Creixement Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.5449 14/06/2018 0.09% 1.22% -1.01% - -
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 112.9750 14/06/2018 -6.11% 2.86% 28.87% - -
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 100.1295 14/06/2018 0.91% -4.92 4.35% - -
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 98.9784 14/06/2018 0.03% -2.92% 1.93% - -
0155-06 Cal 2015 Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 100.3603 14/06/2018 -0.39% 0.61% 0.34% - -
0155-07 Perelada 1 Andbank AR Investment Sicav EUR 09/06/2016 102.6532 14/06/2018 0.97% -1.80% - - -
0155-08 Perelada 2 Andbank AR Investment Sicav EUR 15/07/2016 110.2714 14/06/2018 0.34% 5.53% - - -
0155-09 Perelada 3 Andbank AR Investment Sicav EUR 20/07/2016 108.5243 14/06/2018 0.40% 3.91% - - -
0155-10 Perelada 4 Andbank AR Investment Sicav EUR 09/06/2016 106.4380 14/06/2018 0.75% 0.93% - - -
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 105.6825 14/06/2018 1.31% 1.57% 2.71% - -
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 104.7907 14/06/2018 0.12% -0.71% 5.41% - -
0155-12 Serradells Andbank AR Investment Sicav EUR 15/07/2016 113.5118 14/06/2018 2.65% -9.75% - - -
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 103.5668 14/06/2018 -0.46% 4.04% - - -

GARVEL SICAV

Reg. INAF Name Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 94.2246 14/06/2018 -5.69% - - - -