Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 66.8463 28/05/2020 - -11.13% -11.13% -12.57% -1.28%
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 97.8110 28/05/2020 -2.06% -0.13% - - -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 72.2166 28/05/2020 -29.34% -2.28% -14.18% 4.79% -

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2019 2018 2017 2016
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 101.1300 28/05/2020 -0.93% 0.59% -1.36% -0.79% 0.27%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 97.9900 28/05/2020 -0.91% 0.43% -1.14% -0.61% -0.39%
LU1697012612 Short Mid-Term USD –A USD 28/03/2018 101.6100 28/05/2020 1.86% 0.58% -0.82% - -
LU1697013008 Global US Dollar Bonds –A USD 28/03/2018 104.9800 28/05/2020 3.41% 1.89% -0.35% - -
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 119.4800 28/05/2020 -2.35% 6.80% -7.52% 4.90% 7.70%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 113.9300 28/05/2020 -2.05% 7.40% -6.90% 5.67% 8.39%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 113.5200 28/05/2020 -1.76% 8.64% -6.64% 6.43% 9.26%
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 95.4000 28/05/2020 -5.54% 5.85% -9.14% 1.23% 4.22%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 92.9300 28/05/2020 -5.32% 6.60% -8.48% 1.93% 5.12%
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 93.2400 28/05/2020 -5.25% 6.63% -9.02% 1.91% 4.98%
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 101.1700 28/05/2020 -4.32% 5.74% - - -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 115.7800 28/05/2020 -12.86% 22.81% -18.73% 8.24% -1.95%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 79.6900 28/05/2020 -17.56% 4.63% -13.60% 7.17% 1.07%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 91.2900 28/05/2020 -17.16% 5.96% -13.86% 8.64% 2.87%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.7098 28/05/2020 -1.07% 1.04% -2.91% - -
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.6658 28/05/2020 -3.42% 5.60% -4.91% - -
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 0.9904 28/05/2020 -3.08% 2.18% - - -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 9.5907 28/05/2020 -5.35% 9.42% -6.74% - -
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 9.4935 28/05/2020 -7.20% 13.18% -8.71% - -
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 9.4461 28/05/2020 -9.70% 16.97% -10.57% - -
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 0.9110 28/05/2020 -12.01% 11.49% -7.14% - -
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.9494 28/05/2020 -5.95% 7.42% -6.02% - -
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.0118 28/05/2020 -4.58% 6.03% - - -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 0.9420 28/05/2020 -9.62% 4.21% - - -

Fondo luxemburgo

HALLEY SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2019 2018 2017 2016
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 107.5700 28/05/2020 -5.52% 8.83% -10.60% 6.5% -1.47%

FONDOS BVI

Britanic Virgin Islands Fund

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
And Asset Allocation Fund Usd SP USD 31/07/2014 103.5899 28/05/2020 -6.94% 13.27% -100.00% 9.98% 1.59%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 96.5421 28/05/2020 0.1136 11.36% -8.21% -0.60% -0.68%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 92.1488 28/05/2020 -5.97% 5.83% -5.24% -3.42% 1.40%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 70.8460 28/05/2020 -36.16% 7.20% -13.98% 2.86% 28.87%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 107.1728 28/05/2020 0.75% 4.47% 2.63% -4.91% 14.95%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 92.2561 28/05/2020 -7.98% 8.26% -6.41% -2.92% 2.71%
0155-06 Cal 2015 Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 88.9278 28/05/2020 -8.02% 1.44% -5.41% 0.41% 0.66%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 95.6277 28/05/2020 -11.71% 4.69% -0.82% 1.57% -
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 62.3570 28/05/2020 -36.38% 12.01% -16.42% -0.71% -
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 92.2340 28/05/2020 -16.69% 9.59% -2.90% 4.04% -

GARVEL SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 95.9535 28/05/2020 -13.44% 20.45% -7.97% - -

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 104.9800 28/05/2020 3.41% 24.62% -4.85% - -