Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 59.2145 29/11/2021 - -11.13% -11.13% -11.13%
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 104.5534 29/11/2021 2.20% 2.4386% - -
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 101.4189 29/11/2021 1.36% 0.2826% - -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 87.7820 29/11/2021 7.11% -19.8110% -2.28% -14.18%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Kiid
Current year 2020 2019 2018
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 101.7700 29/11/2021 -0.60% 0.29% 0.59% -1.36%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 98.7000 29/11/2021 -0.53% 0.34% 0.43% -1.14%
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 129.4500 29/11/2021 2.53% 3.24% 6.80% -7.52%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 124.4900 29/11/2021 2.99% 3.97% 7.40% -6.90%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 125.4100 29/11/2021 3.70% 4.73% 8.64% -6.64%
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 104.1400 29/11/2021 4.04% -0.85% 5.85% -9.14%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 102.5700 29/11/2021 4.66% -0.12% 6.60% -8.48%
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 102.8300 29/11/2021 4.66% -0.13% 6.63% -9.02%
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 119.1100 29/11/2021 8.28% 4.12% 5.74% -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 130.4300 29/11/2021 3.31% -5.23% 22.81% -18.73%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 96.1500 29/11/2021 10.73% -10.62% 4.63% -13.60%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 112.1000 29/11/2021 11.87% -9.51% 5.96% -13.86%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.8483 29/11/2021 -0.23% 0.61% 1.04% -2.91%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.4919 29/11/2021 2.71% 2.09% 5.60% -4.91%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1448 29/11/2021 2.90% 9.08% 2.18% -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.0546 29/11/2021 6.36% 2.60% 9.42% -6.74%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 11.6364 29/11/2021 9.32% 4.07% 13.18% -8.71%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 12.0817 29/11/2021 12.15% 3.01% 16.97% -10.57%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1201 29/11/2021 8.30% -0.16% 11.49% -7.14%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0842 29/11/2021 4.02% 3.39% 7.42% -6.02%
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.1697 29/11/2021 5.59% 4.51% 6.03% -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0632 29/11/2021 2.04% 0.01% 4.21% -

Fondo luxemburgo

HALLEY SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Kiid
Current year 2020 2019 2018
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 118.0400 29/11/2021 3.46% 0.76% 8.83% -10.60%

FONDOS BVI

Britanic Virgin Islands Fund

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
VGG0439X1767 And Asset Allocation Fund Usd SP A USD 31/07/2014 0.0000 29/11/2021 -100.00% 0.93% 13.27% -7.18%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 03/06/2019 0.0000 29/11/2021 -100.00% 1.81% - -
VGG0439X1924 And Asset Allocation Fund Usd SP I USD 01/06/2015 0.0000 29/11/2021 -100.00% 2.94% 12.08% -4.82%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 113.8748 29/11/2021 5.72% 6.07% 11.36% -8.22%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.9565 29/11/2021 1.25% -2.34% 5.83% -5.24%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 104.1094 29/11/2021 12.94% -16.93% 7.20% -13.98%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 106.7716 29/11/2021 4.54% -3.99% 4.47% 2.63%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 102.0265 29/11/2021 3.80% -2.04% 8.26% -6.41%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 101.9201 29/11/2021 6.33% -11.50% 4.69% -0.82%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 97.1817 29/11/2021 13.09% -12.32% 12.01% -16.42%
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 108.3901 29/11/2021 2.53% -4.66% 9.59% -2.90%

GARVEL SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 102.2559 29/11/2021 5.56% -12.72% 20.45% -7.97%

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 106.5900 29/11/2021 -1.86% -1.17% 24.62% -4.85%

ARQUIMEDES SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 100.6884 10/05/2021 -0.12% - - -