Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Renta Fija

SHORT TERM FUND FI

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0015-02 Short Term Fund Premium EUR 12/02/2007 101.4947 16/10/2019 -0.24% -2.18% 0.30% 0.49% -4.70%
0015-03 Short Term Fund USD - A USD 15/12/1998 98.4183 16/10/2019 1.61% -0.49% 1.11% 0.51% -5.93%

BOND FUND FI

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0011-04 Opportunities EUR EUR 16/07/2009 109.8055 16/10/2019 0.41% -4.19% 4.12% 2.30% -8.88%
0011-05 Opportunities USD USD 16/07/2009 108.0512 16/10/2019 2.72% -2.32% 2.59% 1.52% -5.50%

Otros OICs

STRATEGIES FUND FI

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 97.8062 16/10/2019 7.23% -14.18% 4.79% 1.41% -

OPPORTUNITIES FUND FI

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0014-04 Flexible Allocation EUR 29/04/2010 98.4189 16/10/2019 4.43% -9.12% 0.83% 4.61% -3.11%
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 76.2814 16/10/2019 - -11.13% -0.57% -1.28% -0.15%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2018 2017 2016 2015
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 102.0700 16/10/2019 -0.60% -1.36% -0.79% 0.27% 0.35%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 98.8700 16/10/2019 -0.45% -1.14% -0.61% -0.39% 0.67%
LU0842065806 Medicompte EURO Short Term –A EUR 30/11/2012 100.8200 16/10/2019 -0.47% -0.33% 2.35% -3.52% 1.8%
LU1697012612 Short Mid-Term USD –A USD 28/03/2018 99.5900 16/10/2019 0.42% -0.82% - - -
LU1697013008 Global US Dollar Bonds –A USD 28/03/2018 101.4300 16/10/2019 1.80% -0.35% - - -
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 120.4100 16/10/2019 5.10% -7.52% 4.90% 7.70% -0.70%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 114.2600 16/10/2019 5.49% -6.90% 5.67% 8.39% -0.05%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 113.2800 16/10/2019 6.51% -6.64% 6.43% 9.26% -
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 99.9600 16/10/2019 4.77% -9.14% 1.23% 4.22% -2.86%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 97.0300 16/10/2019 5.39% -8.48% 1.93% 5.12% -
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 97.2700 16/10/2019 5.40% -9.02% 1.91% 4.98% -
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 101.8700 16/10/2019 1.87% - - - -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 124.9600 16/10/2019 15.50% -18.73% 8.24% -1.95% 13.41%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 93.3300 16/10/2019 1.02% -13.60% 7.17% 1.07% 7.54%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 106.1000 16/10/2019 2.02% -13.86% 8.64% 2.87% -
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.8227 16/10/2019 1.12% -2.91% - - -
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.8718 16/10/2019 4.16% -4.91% - - -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 9.8828 16/10/2019 6.72% -6.74% - - -
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 9.8682 16/10/2019 9.17% -8.71% - - -
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 9.9819 16/10/2019 11.62% -10.57% - - -
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 0.9968 16/10/2019 7.34% -7.14% - - -
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0026 16/10/2019 6.68% -6.02% - - -
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.0366 16/10/2019 3.66% - - - -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0106 16/10/2019 1.06% - - - -

Fondo luxemburgo

HALLEY SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2018 2017 2016 2015
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 111.7700 16/10/2019 6.18% -10.60% 6.5% -1.47% 7.35%

FONDOS BVI

Britanic Virgin Islands Fund

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
And Asset Allocation Fund Usd SP USD 31/07/2014 109.4373 16/10/2019 10.24% -100.00% 9.98% 1.59% -3.27%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 97.5796 16/10/2019 7.00% -8.22% -0.60% -0.04% -

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.4044 16/10/2019 5.19% -5.24% -3.42% 1.18% -
0155-02 EPR Creixement Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 99.0442 16/10/2019 4.91% -3.13% 1.22% -1.01% -
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 98.4716 16/10/2019 -4.87% -13.98% 2.86% 28.87% -
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 107.1143 16/10/2019 5.19% 2.63% -4.92 4.35% -
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 98.3702 16/10/2019 6.22% -6.41% -2.92% 1.93% -
0155-06 Cal 2015 Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.5065 16/10/2019 2.31% -5.41% 0.61% 0.34% -
0155-07 Revelstoke Andbank AR Investment Sicav EUR 09/06/2016 101.1714 16/10/2019 2.76% -3.16% -1.80% - -
0155-08 Mcintyre Andbank AR Investment Sicav EUR 15/07/2016 110.5217 16/10/2019 5.82% -4.97% 5.53% - -
0155-09 Valemount Andbank AR Investment Sicav EUR 20/07/2016 110.3600 16/10/2019 8.06% -5.51% 3.91% - -
0155-10 Bluefields Andbank AR Investment Sicav EUR 09/06/2016 103.5886 16/10/2019 2.23% -4.08% 0.93% - -
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 108.0611 16/10/2019 4.45% -0.82% 1.57% 2.71% -
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 91.4703 16/10/2019 4.53% -16.42% -0.71% 5.41% -
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 106.9114 16/10/2019 5.83% -2.90% 4.04% - -

GARVEL SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 109.2041 16/10/2019 18.66% -7.88% - - -

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2018 2017 2016 2015
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 101.4300 16/10/2019 1.80% -4.85% - - -