Asset management
ISIN | Nombre | Divisa | Fecha Lanzamiento | Última cotización | Fecha última cotización | Rentabilidad | Prospecto Simplificado | Archivo | Informe trimestral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current year | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||
0155-01 | JP&S Andbank AR Investment Sicav | EUR | 21/10/2015 | 88.2760 | 27/01/2023 | -8.70% | 1.03% | -2.35% | 5.83% | |||
0155-03 | Blue Lake Andbank AR Investment Sicav | EUR | 27/11/2015 | 111.9100 | 27/01/2023 | 7.51% | 12.92% | -16.93% | 7.20% | |||
0155-04 | Banana Split Andbank AR Investment Sicav | EUR | 21/10/2015 | 112.4407 | 27/01/2023 | 3.86% | 5.93% | -3.99% | 4.47% | |||
0155-05 | Name CRA Andbank AR Investment Sicav | EUR | 21/10/2015 | 86.5439 | 27/01/2023 | -14.52% | 4.02% | -2.04% | 8.26% | |||
0155-11 | Julius Andbank AR Investment Sicav | EUR | 03/03/2016 | 105.3775 | 27/01/2023 | 3.58% | 6.14% | -11.50% | 4.69% | |||
0155-13 | Tych Andbank AR Invesment Sicav | EUR | 22/02/2016 | 92.3339 | 27/01/2023 | -4.15% | 0.42% | -2.12% | 12.03% | |||
0187 | Andbank 24K Gold Sicav | EUR | 12/09/2022 | 0.0000 | 27/01/2023 | -100.00% | - | - | - |
ISIN | Nombre | Divisa | Fecha Lanzamiento | Última cotización | Fecha última cotización | Rentabilidad | Prospecto Simplificado | Archivo | Informe trimestral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current year | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||
0174 | Garvel Sicav | EUR | 29/12/2017 | 98.3931 | 27/01/2023 | -4.66% | 6.66% | -12.72% | 20.45% |
ISIN | Nombre | Divisa | Fecha Lanzamiento | Última cotización | Fecha última cotización | Rentabilidad | Prospecto Simplificado | Archivo | Informe trimestral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current year | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||
0177 | Patotriga Sicav | EUR | 27/06/2018 | 104.6200 | 27/01/2023 | -1.61% | 19.63% | -1.17% | 24.62% |
ISIN | Nombre | Divisa | Fecha Lanzamiento | Última cotización | Fecha última cotización | Rentabilidad | Prospecto Simplificado | Archivo | Informe trimestral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current year | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||
190 | Arquímedes Sicav | USD | 30/07/2020 | 96.5997 | 27/01/2023 | -4.11% | -0.29% | - | - |