Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 76.2814 15/01/2020 - -11.13% -11.13% -12.57% -1.28%
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 100.2762 15/01/2020 0.41% -0.13% - - -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 101.9207 15/01/2020 -0.27% -2.28% -14.18% 4.79% -

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2019 2018 2017 2016
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 102.0200 15/01/2020 -0.06% 0.59% -1.36% -0.79% 0.27%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 98.8300 15/01/2020 -0.06% 0.43% -1.14% -0.61% -0.39%
LU1697012612 Short Mid-Term USD –A USD 28/03/2018 99.8100 15/01/2020 0.06% 0.58% -0.82% - -
LU1697013008 Global US Dollar Bonds –A USD 28/03/2018 101.7100 15/01/2020 0.19% 1.89% -0.35% - -
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 123.4000 15/01/2020 0.85% 6.80% -7.52% 4.90% 7.70%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 117.3300 15/01/2020 0.87% 7.40% -6.90% 5.67% 8.39%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 116.5900 15/01/2020 0.90% 8.64% -6.64% 6.43% 9.26%
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 101.4400 15/01/2020 0.45% 5.85% -9.14% 1.23% 4.22%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 98.6100 15/01/2020 0.47% 6.60% -8.48% 1.93% 5.12%
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 98.8700 15/01/2020 0.47% 6.63% -9.02% 1.91% 4.98%
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 106.4900 15/01/2020 0.71% 5.74% - - -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 134.2900 15/01/2020 1.07% 22.81% -18.73% 8.24% -1.95%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 96.8300 15/01/2020 0.17% 4.63% -13.60% 7.17% 1.07%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 110.4300 15/01/2020 0.21% 5.96% -13.86% 8.64% 2.87%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.8255 15/01/2020 0.11% 1.04% -2.91% - -
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.0460 15/01/2020 0.38% 5.60% -4.91% - -
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.0375 15/01/2020 1.53% 2.18% - - -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.1969 15/01/2020 0.63% 9.42% -6.74% - -
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 10.3196 15/01/2020 0.87% 13.18% -8.71% - -
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 10.5729 15/01/2020 1.07% 16.97% -10.57% - -
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.0489 15/01/2020 1.31% 11.49% -7.14% - -
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0219 15/01/2020 1.23% 7.42% -6.02% - -
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.0709 15/01/2020 1.00% 6.03% - - -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0459 15/01/2020 0.36% 4.21% - - -

Fondo luxemburgo

HALLEY SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2019 2018 2017 2016
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 114.9300 15/01/2020 0.94% 8.83% -10.60% 6.5% -1.47%

FONDOS BVI

Britanic Virgin Islands Fund

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
And Asset Allocation Fund Usd SP USD 31/07/2014 112.4463 15/01/2020 1.01% 13.27% -100.00% 9.98% 1.59%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 102.2080 15/01/2020 0.1136 11.36% -8.21% -0.60% -0.68%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 98.4381 15/01/2020 0.44% 5.83% -5.24% -3.42% 1.40%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 98.8670 15/01/2020 0.00% 7.20% -13.98% 2.86% 28.87%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 110.9664 15/01/2020 0.00% 4.47% 2.63% -4.91% 14.95%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 106.3797 15/01/2020 0.00% 8.26% -6.41% -2.92% 2.71%
0155-06 Cal 2015 Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 100.2552 15/01/2020 0.00% 1.44% -5.41% 0.41% 0.66%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 108.3059 15/01/2020 0.00% 4.69% -0.82% 1.57% -
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 97.7930 15/01/2020 -0.23% 12.01% -16.42% -0.71% -
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 109.3133 15/01/2020 0.00% 9.59% -2.90% 4.04% -

GARVEL SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 110.8545 15/01/2020 0.00% 20.45% -7.97% - -

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 101.7100 15/01/2020 0.19% 24.62% -4.85% - -