Asset management

Nuestros Fondos

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
LU0447425785 Short Term –A EUR 11/02/2010 102.7400 17/12/2018 -1.32% -0.79% 0.27% 0.35% 0.30%
LU1091599057 Short Term –B EUR 07/10/2014 99.3600 17/12/2018 -1.12% -0.61% -0.39% 0.67% -
LU1697012612 Short Term USD USD 28/03/2018 99.1800 17/12/2018 -0.82% - - - -
LU0842065806 Medicompte EURO Short Term –A EUR 30/11/2012 101.3300 17/12/2018 -1.86% -0.33% 2.35% -3.52% 1.8%
LU1066281145 Credit –A EUR 16/05/2014 96.8300 17/12/2018 -3.39% 2.99% 4.63% -4.68% -
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 97.5700 17/12/2018 -7.09% 1.23% 4.22% -2.86% 2.66%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 94.1200 17/12/2018 -6.44% 1.93% 5.12% - -
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 94.3400 17/12/2018 -6.46% 1.91% 4.98% - -
LU1697019203 Conservative Allocation-A EUR 07/03/2018 95.6500 17/12/2018 -4.35% - -
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 116.4600 17/12/2018 -6.15% 4.90% 7.70% -0.70% 0.14%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 9.2692 17/12/2018 -7.31% - - - -
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 9.2938 17/12/2018 -7.06% - - - -
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.5816 17/12/2018 -4.18% - - - -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 9.4444 17/12/2018 -5.56% - - - -
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.7231 17/12/2018 -2.77% - - - -
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 110.0600 17/12/2018 -5.40% 5.67% 8.39% -0.05% -
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 108.0300 17/12/2018 -4.68% 6.43% 9.26% - -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 111.0500 17/12/2018 -16.93% 8.24% -1.95% 13.41% 7.29%
LU1697012885 Global Euro Bonds –A EUR 28/03/2018 97.4000 17/12/2018 -2.60% - - - -
LU1697013008 Global US Dollar Bonds –A USD 28/03/2018 99.2900 17/12/2018 -0.71% - - - -
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 94.7100 17/12/2018 -10.85% 7.17% 1.07% 7.54% -
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 106.5500 17/12/2018 -9.33% 8.64% 2.87% - -
LU1241538328 Equity US –B USD 24/08/2015 121.8500 17/12/2018 -12.95% 4.68% 11.73% - -
LU1241538757 Equity US –E USD 19/01/2016 108.5000 17/12/2018 -16.60% 15.80% - - -
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 0.9476 17/12/2018 -5.24% - - - -
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.9544 17/12/2018 -4.56% - - - -

Fondo luxemburgo

HALLEY SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2017 2016 2015 2014
LU0780569322 HALLEY SICAV - European Equities –A EUR 03/05/2012 149.0000 17/12/2018 -19.59% 8.16% -2.02% 15.07% 7.33%
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 106.7100 17/12/2018 -7.85% 6.5% -1.47% 7.35% -

DERECHO ANDORRANO

Renta Fija

SHORT TERM FUND FI

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2017 2016 2015 2014
0015-03 Short Term Fund USD - A USD 15/12/1998 96.8053 17/12/2018 -0.55% 1.11% 0.51% -5.93% -0.74%
0015-02 Short Term Fund Premium EUR 12/02/2007 101.7654 17/12/2018 -2.15% 0.30% 0.49% -4.70% 1.02%

BOND FUND FI

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2017 2016 2015 2014
0011-04 Opportunities EUR EUR 16/07/2009 109.4055 17/12/2018 -4.15% 4.12% 2.30% -8.88% 1.14%
0011-05 Opportunities USD USD 16/07/2009 104.9193 17/12/2018 -2.62% 2.59% 1.52% -5.50% -0.46%

Renta Variable

EQUITY FUND FI

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2017 2016 2015 2014
0016-02 Equity Fund European Equities - A EUR 15/12/1998 113.6549 17/12/2018 -21.34% 5.58% -2.03% 7.07% -7.70%

Otros OICs

STRATEGIES FUND FI

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2017 2016 2015 2014
0169-03 Target Income EUR EUR 28/12/2017 94.1016 17/12/2018 -11.46% 4.79% 1.41% - -

OPPORTUNITIES FUND FI

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2017 2016 2015 2014
0014-04 Flexible Allocation Opportunities Fund EUR - A EUR 29/04/2010 95.9507 17/12/2018 -7.47% 0.83% 4.61% -3.11% 1.30%
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 85.3243 17/12/2018 -1.39% -0.57% -1.28% -0.15% -0.40%

FONDOS BVI

Britanic Virgin Islands Fund

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2017 2016 2015 2014
And Asset Allocation Fund Usd SP USD 31/07/2014 99.7698 17/12/2018 -6.56% 9.98% 1.59% -3.27% -

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2017 2016 2015 2014
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 92.4674 17/12/2018 -6.93% -0.60% -0.04% - -

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2017 2016 2015 2014
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 93.0037 17/12/2018 -4.83% -3.42% 1.18% - -
0155-02 EPR Creixement Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 94.8073 17/12/2018 -2.72% 1.22% -1.01% - -
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 105.6913 17/12/2018 -12.17% 2.86% 28.87% - -
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 102.3299 17/12/2018 3.13% -4.92 4.35% - -
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 93.9490 17/12/2018 -5.06% -2.92% 1.93% - -
0155-06 Cal 2015 Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 95.4400 17/12/2018 -5.27% 0.61% 0.34% - -
0155-07 Revelstoke Andbank AR Investment Sicav EUR 09/06/2016 99.1202 17/12/2018 -2.51% -1.80% - - -
0155-08 Mcintyre Andbank AR Investment Sicav EUR 15/07/2016 107.8464 17/12/2018 -1.87% 5.53% - - -
0155-09 Valemount Andbank AR Investment Sicav EUR 20/07/2016 106.6956 17/12/2018 -1.29% 3.91% - - -
0155-10 Bluefields Andbank AR Investment Sicav EUR 09/06/2016 101.9365 17/12/2018 -3.51% 0.93% - - -
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 104.9311 17/12/2018 0.59% 1.57% 2.71% - -
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 104.6878 17/12/2018 0.02% -0.71% 5.41% - -
0155-12 Serradells Andbank AR Investment Sicav EUR 15/07/2016 114.0485 17/12/2018 3.14% -9.75% - - -
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 102.3554 17/12/2018 -1.62% 4.04% - - -

GARVEL SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2017 2016 2015 2014
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 92.8867 17/12/2018 -7.03% - - - -

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2017 2016 2015 2014
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 99.2900 17/12/2018 -0.71% - - - -