Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 76.2814 19/02/2020 - -11.13% -11.13% -12.57% -1.28%
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 101.5422 19/02/2020 1.67% -0.13% - - -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 102.0988 19/02/2020 -0.10% -2.28% -14.18% 4.79% -

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2019 2018 2017 2016
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 102.1400 19/02/2020 0.06% 0.59% -1.36% -0.79% 0.27%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 98.9600 19/02/2020 0.07% 0.43% -1.14% -0.61% -0.39%
LU1697012612 Short Mid-Term USD –A USD 28/03/2018 100.0800 19/02/2020 0.33% 0.58% -0.82% - -
LU1697013008 Global US Dollar Bonds –A USD 28/03/2018 102.3000 19/02/2020 0.77% 1.89% -0.35% - -
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 125.8400 19/02/2020 2.84% 6.80% -7.52% 4.90% 7.70%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 119.7100 19/02/2020 2.91% 7.40% -6.90% 5.67% 8.39%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 119.0600 19/02/2020 3.04% 8.64% -6.64% 6.43% 9.26%
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 102.7600 19/02/2020 1.75% 5.85% -9.14% 1.23% 4.22%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 99.9600 19/02/2020 1.84% 6.60% -8.48% 1.93% 5.12%
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 100.2300 19/02/2020 1.85% 6.63% -9.02% 1.91% 4.98%
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 109.5200 19/02/2020 3.57% 5.74% - - -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 139.5600 19/02/2020 5.03% 22.81% -18.73% 8.24% -1.95%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 97.8500 19/02/2020 1.22% 4.63% -13.60% 7.17% 1.07%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 111.7200 19/02/2020 1.38% 5.96% -13.86% 8.64% 2.87%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.8637 19/02/2020 0.50% 1.04% -2.91% - -
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.1071 19/02/2020 0.99% 5.60% -4.91% - -
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.0617 19/02/2020 3.89% 2.18% - - -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.2936 19/02/2020 1.58% 9.42% -6.74% - -
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 10.4480 19/02/2020 2.12% 13.18% -8.71% - -
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 10.7289 19/02/2020 2.57% 16.97% -10.57% - -
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.0624 19/02/2020 2.62% 11.49% -7.14% - -
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0378 19/02/2020 2.80% 7.42% -6.02% - -
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.0877 19/02/2020 2.59% 6.03% - - -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0440 19/02/2020 0.18% 4.21% - - -

Fondo luxemburgo

HALLEY SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2019 2018 2017 2016
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 119.3700 19/02/2020 4.84% 8.83% -10.60% 6.5% -1.47%

FONDOS BVI

Britanic Virgin Islands Fund

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
And Asset Allocation Fund Usd SP USD 31/07/2014 0.0000 19/02/2020 -100.00% 13.27% -100.00% 9.98% 1.59%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 104.1791 19/02/2020 0.1136 11.36% -8.21% -0.60% -0.68%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 98.7556 19/02/2020 0.77% 5.83% -5.24% -3.42% 1.40%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 120.7151 19/02/2020 8.79% 7.20% -13.98% 2.86% 28.87%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 107.3285 19/02/2020 0.89% 4.47% 2.63% -4.91% 14.95%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 100.1658 19/02/2020 -0.09% 8.26% -6.41% -2.92% 2.71%
0155-06 Cal 2015 Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.0791 19/02/2020 0.41% 1.44% -5.41% 0.41% 0.66%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 102.6988 19/02/2020 -5.18% 4.69% -0.82% 1.57% -
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 96.6787 19/02/2020 -1.36% 12.01% -16.42% -0.71% -
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 110.7055 19/02/2020 0.00% 9.59% -2.90% 4.04% -

GARVEL SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 112.8092 19/02/2020 1.76% 20.45% -7.97% - -

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2019 2018 2017 2016
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 102.3000 19/02/2020 0.77% 24.62% -4.85% - -