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Gestion d’actifs

Nos Fonds

DROIT ANDORRAN

Fonds Andorrans

OPPORTUNITIES FUND FI

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 113.1090 17/11/2025 3.17% 6.08% 9.86% -10.63%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 118.7955 17/11/2025 7.77% 4.16% 10.54% -6.47%

Andbank Global Equity

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 111.6562 17/11/2025 6.38% 16.60% 2.49% 7.17%

FONDS LUXEMBOURGEOIS

Fonds UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Kiid
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 106.6200 14/11/2025 1.47% 2.73% 3.02% -2.63%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 103.6000 14/11/2025 1.51% 2.75% 3.08% -2.56%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 140.4600 14/11/2025 -0.12% 8.80% 10.62% -10.34%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 138.2700 14/11/2025 0.41% 9.35% 11.29% -9.78%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 143.3800 14/11/2025 1.04% 10.16% 12.03% -9.06%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 122.1500 14/11/2025 7.87% 3.60% 7.00% -3.95%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 133.0100 14/11/2025 6.85% 14.88% 24.29% -16.82%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 138.4000 17/11/2025 6.95% 16.19% 25.51% -15.61%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 131.7100 14/11/2025 18.65% 8.27% 29.29% -22.02%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 125.4000 14/11/2025 11.61% 2.81% 4.07% -12.83%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 115.0200 14/11/2025 24.90% -3.62% 7.71% -18.19%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 138.0000 14/11/2025 12.41% -1.45% -2.93% -2.75%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 119.4400 14/11/2025 20.62% -6.85% 2.08% 5.25%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 147.5400 14/11/2025 21.99% -5.30% 3.60% 6.76%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.3024 14/11/2025 1.76% 3.36% 4.50% -4.72%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 11.0556 14/11/2025 3.83% 4.01% 5.63% -8.12%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.8318 14/11/2025 5.82% 5.08% 7.29% -11.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 12.7830 14/11/2025 7.71% 5.66% 9.59% -13.47%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 13.7052 14/11/2025 9.05% 7.07% 10.61% -14.03%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.2278 14/11/2025 4.81% 10.07% 8.14% -13.37%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.2079 14/11/2025 5.40% 10.48% 8.28% -15.85%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1197 14/11/2025 -4.14% 18.69% 6.94% -14.41%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.2022 14/11/2025 4.72% 8.29% 8.43% -17.22%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1318 14/11/2025 2.83% 2.29% 6.24% -5.58%

SICAV ANDORRANES

Sicavs Andorranes

ALBA SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 106.4352 11/11/2025 5.14% 3.09% 6.44% -19.66%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 98.2533 11/11/2025 1.96% 4.06% 8.23% -11.51%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 402.7730 31/10/2025 56.40% 75.21% 31.34% 7.51%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 116.4228 31/10/2025 -7.26% 11.59% 1.46% 2.49%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 107.4786 31/10/2025 3.85% 8.69% 11.79% -16.61%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 131.6363 11/11/2025 22.74% 8.75% 14.64% -10.70%

GARVEL SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 121.7748 31/10/2025 3.53% 8.93% 9.74% -4.66%

PATOTRIGA SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 204.2737 31/10/2025 4.37% 24.26% 17.68% -4.52%

ARQUIMEDES SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 114.8335 11/11/2025 8.14% 3.87% 8.24% -6.25%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 262.5657 17/11/2025 37.74% 35.45% 9.77% -0.18%

SOL DE MIGDIA

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 108.3222 17/11/2025 2.05% 6.15% - -

CARTERA 1278

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
AD0000222400 CARTERA 1278 EUR 23/09/2025 1.0104 17/11/2025 - - - -

GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
AD0000222600 GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV EUR 12/11/2025 99.3179 17/11/2025 - - - -