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Gestion d’actifs

Nos Fonds

DROIT ANDORRAN

Fonds Andorrans

OPPORTUNITIES FUND FI

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 114.8721 26/02/2026 1.32% 3.41% 6.08% 9.86%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 121.1795 26/02/2026 1.07% 8.77% 4.16% 10.54%

Andbank Global Equity

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 116.2348 26/02/2026 2.45% 8.09% 16.60% 9.84%

FONDS LUXEMBOURGEOIS

Fonds UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Kiid
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 107.1500 26/02/2026 0.38% 1.58% 2.73% 3.02%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 104.1200 26/02/2026 0.39% 1.63% 2.75% 3.08%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 142.0800 26/02/2026 0.62% 0.41% 8.80% 10.62%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 140.0800 26/02/2026 0.71% 1.00% 9.35% 11.29%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 145.5600 26/02/2026 0.82% 1.74% 10.16% 12.03%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 125.0600 26/02/2026 1.30% 9.02% 3.60% 7.00%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 136.2700 26/02/2026 2.01% 7.31% 14.88% 24.29%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 143.5400 26/02/2026 2.19% 8.54% 16.19% 25.51%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 136.9200 26/02/2026 2.45% 20.39% 8.27% 29.29%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 135.6100 26/02/2026 7.60% 12.17% 2.81% 4.07%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 126.1800 26/02/2026 8.04% 26.82% -3.62% 7.71%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 144.9400 26/02/2026 4.76% 12.71% -1.45% -2.93%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 127.1800 26/02/2026 4.66% 22.72% -6.85% 2.08%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 157.7300 26/02/2026 4.88% 24.35% -5.30% 3.60%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.3695 26/02/2026 0.63% 1.78% 3.36% 4.50%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 11.2743 26/02/2026 1.50% 4.32% 4.01% 5.63%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 12.2235 26/02/2026 2.35% 6.81% 5.08% 7.29%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 13.2725 26/02/2026 2.59% 9.00% 5.66% 9.59%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 14.4199 26/02/2026 3.40% 10.97% 7.07% 10.61%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.2561 26/02/2026 1.73% 5.40% 10.07% 8.14%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.2599 26/02/2026 3.22% 6.51% 10.48% 8.28%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1244 26/02/2026 -0.15% -3.60% 18.69% 6.94%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.2401 26/02/2026 2.39% 5.51% 8.29% 8.43%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1558 26/02/2026 2.07% 2.89% 2.29% 6.24%

SICAV ANDORRANES

Sicavs Andorranes

ALBA SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 108.2874 24/02/2026 0.95% 5.96% 3.09% 6.44%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 98.8686 24/02/2026 0.66% 1.92% 4.06% 8.23%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 322.1819 30/01/2026 4.65% 19.55% 75.21% 31.34%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 116.5841 30/01/2026 0.99% -8.04% 11.59% 1.46%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 109.4458 30/01/2026 1.49% 4.19% 8.69% 11.79%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 132.6566 24/02/2026 -2.38% 26.71% 8.75% 14.64%

GARVEL SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 123.3949 30/01/2026 0.18% 4.72% 8.93% 9.74%

PATOTRIGA SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 207.2905 30/01/2026 0.32% 5.57% 24.26% 17.68%

ARQUIMEDES SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 117.8267 24/02/2026 1.61% 9.21% 3.87% 8.24%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 330.9451 26/02/2026 19.60% 45.16% 35.45% 9.77%

SOL DE MIGDIA

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 109.9318 26/02/2026 1.45% 2.08% 6.15% -

CARTERA 1278

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
AD0000222400 CARTERA 1278 EUR 23/09/2025 1.0150 26/02/2026 0.27% 0.37% - -

GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
AD0000222600 GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV EUR 12/11/2025 106.9710 26/02/2026 4.33% 2.54% - -