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Gestion d’actifs

Nos Fonds

DROIT ANDORRAN

Fonds Andorrans

OPPORTUNITIES FUND FI

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 113.8950 06/02/2026 0.46% 3.41% 6.08% 9.86%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 119.8883 06/02/2026 -0.01% 8.77% 4.16% 10.54%

Andbank Global Equity

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 113.3573 06/02/2026 -0.08% 8.09% 16.60% 9.84%

FONDS LUXEMBOURGEOIS

Fonds UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Kiid
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 107.0200 05/02/2026 0.26% 1.58% 2.73% 3.02%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 104.0000 05/02/2026 0.27% 1.63% 2.75% 3.08%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 139.4800 05/02/2026 -1.23% 0.41% 8.80% 10.62%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 137.4800 05/02/2026 -1.16% 1.00% 9.35% 11.29%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 142.8000 05/02/2026 -1.09% 1.74% 10.16% 12.03%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 123.9600 05/02/2026 0.41% 9.02% 3.60% 7.00%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 133.2900 05/02/2026 -0.22% 7.31% 14.88% 24.29%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 142.2600 06/02/2026 1.28% 8.54% 16.19% 25.51%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 133.8900 05/02/2026 0.18% 20.39% 8.27% 29.29%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 130.4200 05/02/2026 3.48% 12.17% 2.81% 4.07%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 121.3000 05/02/2026 3.86% 26.82% -3.62% 7.71%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 140.5900 05/02/2026 1.61% 12.71% -1.45% -2.93%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 122.8400 05/02/2026 1.09% 22.72% -6.85% 2.08%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 152.2500 05/02/2026 1.24% 24.35% -5.30% 3.60%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.3383 05/02/2026 0.33% 1.78% 3.36% 4.50%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 11.1877 05/02/2026 0.72% 4.32% 4.01% 5.63%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 12.0762 05/02/2026 1.12% 6.81% 5.08% 7.29%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 13.0788 05/02/2026 1.10% 9.00% 5.66% 9.59%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 14.1178 05/02/2026 1.23% 10.97% 7.07% 10.61%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.2367 05/02/2026 0.16% 5.40% 10.07% 8.14%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.2331 05/02/2026 1.02% 6.51% 10.48% 8.28%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1007 05/02/2026 -2.25% -3.60% 18.69% 6.94%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.2186 05/02/2026 0.61% 5.51% 8.29% 8.43%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1412 05/02/2026 0.78% 2.89% 2.29% 6.24%

SICAV ANDORRANES

Sicavs Andorranes

ALBA SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 108.2801 03/02/2026 0.94% 5.96% 3.09% 6.44%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 99.0420 03/02/2026 0.84% 1.92% 4.06% 8.23%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 322.1819 30/01/2026 4.65% 19.55% 75.21% 31.34%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 116.5841 30/01/2026 0.99% -8.04% 11.59% 1.46%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 109.4458 30/01/2026 1.49% 4.19% 8.69% 11.79%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 132.3214 03/02/2026 -2.63% 26.71% 8.75% 14.64%

GARVEL SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 123.3949 30/01/2026 0.18% 4.72% 8.93% 9.74%

PATOTRIGA SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 207.2905 30/01/2026 0.32% 5.57% 24.26% 17.68%

ARQUIMEDES SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 116.7774 03/02/2026 0.70% 9.21% 3.87% 8.24%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 316.1400 06/02/2026 14.25% 45.16% 35.45% 9.77%

SOL DE MIGDIA

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 109.3594 06/02/2026 0.92% 2.08% 6.15% -

CARTERA 1278

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
AD0000222400 CARTERA 1278 EUR 23/09/2025 1.0141 06/02/2026 0.19% 0.37% - -

GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
AD0000222600 GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV EUR 12/11/2025 105.7375 06/02/2026 3.12% 2.54% - -