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Gestion d’actifs

Nos Fonds

DROIT ANDORRAN

Fonds Andorrans

OPPORTUNITIES FUND FI

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 114.1516 15/01/2026 0.69% 3.41% 6.08% 9.86%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 120.1714 15/01/2026 0.23% 8.77% 4.16% 10.54%

Andbank Global Equity

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 116.5337 16/01/2026 2.72% 8.09% 16.60% 9.84%

FONDS LUXEMBOURGEOIS

Fonds UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Kiid
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 106.8900 15/01/2026 0.14% 1.58% 2.73% 3.02%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 103.8700 15/01/2026 0.14% 1.63% 2.75% 3.08%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 143.1200 15/01/2026 1.35% 0.41% 8.80% 10.62%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 141.0000 15/01/2026 1.37% 1.00% 9.35% 11.29%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 146.4000 15/01/2026 1.41% 1.74% 10.16% 12.03%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 123.7800 15/01/2026 0.27% 9.02% 3.60% 7.00%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 137.2200 15/01/2026 2.72% 7.31% 14.88% 24.29%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 144.3500 15/01/2026 2.77% 8.54% 16.19% 25.51%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 135.7800 15/01/2026 1.59% 20.39% 8.27% 29.29%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 131.7400 15/01/2026 4.53% 12.17% 2.81% 4.07%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 120.7400 15/01/2026 3.38% 26.82% -3.62% 7.71%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 141.4000 15/01/2026 2.20% 12.71% -1.45% -2.93%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 123.5500 15/01/2026 1.67% 22.72% -6.85% 2.08%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 153.0000 15/01/2026 1.74% 24.35% -5.30% 3.60%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.3352 15/01/2026 0.30% 1.78% 3.36% 4.50%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 11.2091 15/01/2026 0.91% 4.32% 4.01% 5.63%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 12.1218 15/01/2026 1.50% 6.81% 5.08% 7.29%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 13.1540 15/01/2026 1.68% 9.00% 5.66% 9.59%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 14.3241 15/01/2026 2.71% 10.97% 7.07% 10.61%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.2600 15/01/2026 2.05% 5.40% 10.07% 8.14%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.2425 15/01/2026 1.79% 6.51% 10.48% 8.28%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1517 15/01/2026 2.28% -3.60% 18.69% 6.94%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.2310 15/01/2026 1.63% 5.51% 8.29% 8.43%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1439 15/01/2026 1.02% 2.89% 2.29% 6.24%

SICAV ANDORRANES

Sicavs Andorranes

ALBA SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 108.2630 13/01/2026 0.93% 5.96% 3.09% 6.44%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 99.1532 13/01/2026 0.95% 1.92% 4.06% 8.23%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 307.8726 31/12/2025 - 19.55% 75.21% 31.34%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 115.4392 31/12/2025 - -8.04% 11.59% 1.46%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 107.8354 31/12/2025 - 4.19% 8.69% 11.79%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 138.8442 13/01/2026 2.17% 26.71% 8.75% 14.64%

GARVEL SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 123.1733 31/12/2025 - 4.72% 8.93% 9.74%

PATOTRIGA SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 206.6348 31/12/2025 - 5.57% 24.26% 17.68%

ARQUIMEDES SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 116.4475 13/01/2026 0.42% 9.21% 3.87% 8.24%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 297.9824 16/01/2026 7.69% 45.16% 35.45% 9.77%

SOL DE MIGDIA

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 109.0415 16/01/2026 0.63% 2.08% - -

CARTERA 1278

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
AD0000222400 CARTERA 1278 EUR 23/09/2025 1.0130 16/01/2026 0.08% 0.37% - -

GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2025 2024 2023
AD0000222600 GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV EUR 12/11/2025 105.9811 16/01/2026 3.36% 2.54% - -