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Gestion d’actifs

Nos Fonds

DROIT ANDORRAN

Fonds Andorrans

OPPORTUNITIES FUND FI

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 113.2811 04/12/2025 3.33% 6.08% 9.86% -10.63%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 119.4297 04/12/2025 8.35% 4.16% 10.54% -6.47%

Andbank Global Equity

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 112.8561 04/12/2025 7.52% 16.60% 2.49% 7.17%

FONDS LUXEMBOURGEOIS

Fonds UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Kiid
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 106.7100 05/12/2025 1.55% 2.73% 3.02% -2.63%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 103.6800 05/12/2025 1.59% 2.75% 3.08% -2.56%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 141.0900 05/12/2025 0.33% 8.80% 10.62% -10.34%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 138.9200 05/12/2025 0.88% 9.35% 11.29% -9.78%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 144.1100 05/12/2025 1.56% 10.16% 12.03% -9.06%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 123.0500 05/12/2025 8.66% 3.60% 7.00% -3.95%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 133.8500 05/12/2025 7.53% 14.88% 24.29% -16.82%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 140.6300 05/12/2025 8.67% 16.19% 25.51% -15.61%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 132.9200 05/12/2025 19.74% 8.27% 29.29% -22.02%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 126.8800 05/12/2025 12.92% 2.81% 4.07% -12.83%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 116.6900 05/12/2025 26.71% -3.62% 7.71% -18.19%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 136.8000 05/12/2025 11.44% -1.45% -2.93% -2.75%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 118.5400 05/12/2025 19.71% -6.85% 2.08% 5.25%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 146.5400 05/12/2025 21.17% -5.30% 3.60% 6.76%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.3064 05/12/2025 1.80% 3.36% 4.50% -4.72%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 11.0954 05/12/2025 4.20% 4.01% 5.63% -8.12%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.9111 05/12/2025 6.53% 5.08% 7.29% -11.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 12.8890 05/12/2025 8.60% 5.66% 9.59% -13.47%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 13.8884 05/12/2025 10.51% 7.07% 10.61% -14.03%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.2312 05/12/2025 5.11% 10.07% 8.14% -13.37%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.2175 05/12/2025 6.24% 10.48% 8.28% -15.85%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1297 05/12/2025 -3.29% 18.69% 6.94% -14.41%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.2108 05/12/2025 5.47% 8.29% 8.43% -17.22%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1346 05/12/2025 3.09% 2.29% 6.24% -5.58%

SICAV ANDORRANES

Sicavs Andorranes

ALBA SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 106.4679 02/12/2025 5.17% 3.09% 6.44% -19.66%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 98.2866 02/12/2025 2.00% 4.06% 8.23% -11.51%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 344.4606 28/11/2025 33.76% 75.21% 31.34% 7.51%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 116.2676 28/11/2025 -7.38% 11.59% 1.46% 2.49%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 107.5605 28/11/2025 3.93% 8.69% 11.79% -16.61%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 133.2845 02/12/2025 24.27% 8.75% 14.64% -10.70%

GARVEL SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 122.9543 28/11/2025 4.54% 8.93% 9.74% -4.66%

PATOTRIGA SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 206.3316 28/11/2025 5.42% 24.26% 17.68% -4.52%

ARQUIMEDES SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 115.3311 02/12/2025 8.61% 3.87% 8.24% -6.25%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 271.3917 04/12/2025 42.37% 35.45% 9.77% -0.18%

SOL DE MIGDIA

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 108.3740 04/12/2025 2.10% 6.15% - -

CARTERA 1278

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
AD0000222400 CARTERA 1278 EUR 23/09/2025 1.0113 04/12/2025 - - - -

GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
AD0000222600 GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV EUR 12/11/2025 101.5497 04/12/2025 - - - -