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Gestion d’actifs

Nos Fonds

DROIT ANDORRAN

Fonds Andorrans

OPPORTUNITIES FUND FI

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 110.6678 01/07/2025 0.95% 6.08% 9.86% -10.63%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 115.5527 01/07/2025 4.83% 4.16% 10.54% -6.47%

Andbank Global Equity

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 103.6789 30/06/2025 -1.22% 16.60% 2.49% 7.17%

FONDS LUXEMBOURGEOIS

Fonds UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Kiid
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 106.2000 30/06/2025 1.07% 2.73% 3.02% -2.63%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 103.1700 30/06/2025 1.09% 2.75% 3.08% -2.56%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 137.5900 30/06/2025 -2.16% 8.80% 10.62% -10.34%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 135.1800 30/06/2025 -1.84% 9.35% 11.29% -9.78%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 139.8400 30/06/2025 -1.45% 10.16% 12.03% -9.06%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 119.2200 30/06/2025 5.28% 3.60% 7.00% -3.95%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 122.7600 30/06/2025 -1.38% 14.88% 24.29% -16.82%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 128.0900 01/07/2025 -1.02% 16.19% 25.51% -15.61%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 122.9600 30/06/2025 10.76% 8.27% 29.29% -22.02%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 114.1000 30/06/2025 1.55% 2.81% 4.07% -12.83%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 106.0100 30/06/2025 15.12% -3.62% 7.71% -18.19%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 132.0500 30/06/2025 7.57% -1.45% -2.93% -2.75%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 114.4200 30/06/2025 15.55% -6.85% 2.08% 5.25%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 140.5500 30/06/2025 16.21% -5.30% 3.60% 6.76%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.2464 30/06/2025 1.21% 3.36% 4.50% -4.72%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.8925 30/06/2025 2.30% 4.01% 5.63% -8.12%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.5416 30/06/2025 3.23% 5.08% 7.29% -11.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 12.3517 30/06/2025 4.07% 5.66% 9.59% -13.47%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 13.0148 30/06/2025 3.56% 7.07% 10.61% -14.03%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1840 30/06/2025 1.08% 10.07% 8.14% -13.37%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1546 30/06/2025 0.75% 10.48% 8.28% -15.85%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1012 30/06/2025 -5.73% 18.69% 6.94% -14.41%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.1492 30/06/2025 0.10% 8.29% 8.43% -17.22%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1151 30/06/2025 1.32% 2.29% 6.24% -5.58%

SICAV ANDORRANES

Sicavs Andorranes

ALBA SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 103.9480 01/07/2025 2.69% 3.09% 6.44% -19.66%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.3052 01/07/2025 -0.06% 4.06% 8.23% -11.51%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 291.1048 30/06/2025 13.04% 75.21% 31.34% 7.51%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 113.4461 30/06/2025 -9.63% 11.59% 1.46% 2.49%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 103.7090 30/06/2025 0.20% 8.69% 11.79% -16.61%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 111.4917 10/03/2025 0.18% 2.68% 3.33% 3.10%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 122.4611 01/07/2025 14.18% 8.75% 14.64% -10.70%

GARVEL SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 114.3704 30/06/2025 -2.76% 8.93% 9.74% -4.66%

PATOTRIGA SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 198.4683 30/06/2025 1.40% 24.26% 17.68% -4.52%

ARQUIMEDES SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 112.0646 01/07/2025 5.54% 3.87% 8.24% -6.25%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 212.8381 01/07/2025 11.65% 35.45% 9.77% -0.18%

SOL DE MIGDIA

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernier NAV Dernière Date NAV Performance Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Cumulatif de l'année 2024 2023 2022
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 106.0166 01/07/2025 -0.13% 6.15% - -