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Banca privada

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Fondos Andorranos

OPPORTUNITIES FUND FI

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 113.2811 04/12/2025 3.33% 6.08% 9.86% -10.63%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 119.4297 04/12/2025 8.35% 4.16% 10.54% -6.47%

Andbank Global Equity

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 112.8561 04/12/2025 7.52% 16.60% 2.49% 7.17%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Kiid
Año actual 2024 2023 2022
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 106.7200 03/12/2025 1.56% 2.73% 3.02% -2.63%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 103.6900 03/12/2025 1.60% 2.75% 3.08% -2.56%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 141.0200 03/12/2025 0.28% 8.80% 10.62% -10.34%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 138.8400 03/12/2025 0.82% 9.35% 11.29% -9.78%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 144.0200 03/12/2025 1.49% 10.16% 12.03% -9.06%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 123.2700 03/12/2025 8.86% 3.60% 7.00% -3.95%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 132.9600 03/12/2025 6.81% 14.88% 24.29% -16.82%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 139.8900 03/12/2025 8.10% 16.19% 25.51% -15.61%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 132.1700 03/12/2025 19.06% 8.27% 29.29% -22.02%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 125.8500 03/12/2025 12.01% 2.81% 4.07% -12.83%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 115.8700 03/12/2025 25.82% -3.62% 7.71% -18.19%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 136.4800 03/12/2025 11.18% -1.45% -2.93% -2.75%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 118.0500 03/12/2025 19.22% -6.85% 2.08% 5.25%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 145.9300 03/12/2025 20.66% -5.30% 3.60% 6.76%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.3118 03/12/2025 1.85% 3.36% 4.50% -4.72%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 11.0887 03/12/2025 4.14% 4.01% 5.63% -8.12%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.8887 03/12/2025 6.33% 5.08% 7.29% -11.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 12.8549 03/12/2025 8.31% 5.66% 9.59% -13.47%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 13.8218 03/12/2025 9.98% 7.07% 10.61% -14.03%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.2267 03/12/2025 4.72% 10.07% 8.14% -13.37%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.2133 03/12/2025 5.87% 10.48% 8.28% -15.85%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1204 03/12/2025 -4.09% 18.69% 6.94% -14.41%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.2072 03/12/2025 5.16% 8.29% 8.43% -17.22%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1334 03/12/2025 2.98% 2.29% 6.24% -5.58%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 106.4679 02/12/2025 5.17% 3.09% 6.44% -19.66%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 98.2866 02/12/2025 2.00% 4.06% 8.23% -11.51%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 344.4606 28/11/2025 33.76% 75.21% 31.34% 7.51%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 116.2676 28/11/2025 -7.38% 11.59% 1.46% 2.49%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 107.5605 28/11/2025 3.93% 8.69% 11.79% -16.61%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 133.2845 02/12/2025 24.27% 8.75% 14.64% -10.70%

GARVEL SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 122.9543 28/11/2025 4.54% 8.93% 9.74% -4.66%

PATOTRIGA SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 206.3316 28/11/2025 5.42% 24.26% 17.68% -4.52%

ARQUIMEDES SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 115.3311 02/12/2025 8.61% 3.87% 8.24% -6.25%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 271.3917 04/12/2025 42.37% 35.45% 9.77% -0.18%

SOL DE MIGDIA

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 108.3740 04/12/2025 2.10% 6.15% - -

CARTERA 1278

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
AD0000222400 CARTERA 1278 EUR 23/09/2025 1.0113 04/12/2025 - - - -

GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
AD0000222600 GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV EUR 12/11/2025 101.5497 04/12/2025 - - - -