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Banca privada

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Fondos Andorranos

OPPORTUNITIES FUND FI

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 113.5450 13/11/2025 3.57% 6.08% 9.86% -10.63%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 119.1688 13/11/2025 8.11% 4.16% 10.54% -6.47%

Andbank Global Equity

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 114.2488 13/11/2025 8.85% 16.60% 2.49% 7.17%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Kiid
Año actual 2024 2023 2022
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 106.6600 12/11/2025 1.50% 2.73% 3.02% -2.63%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 103.6400 12/11/2025 1.55% 2.75% 3.08% -2.56%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 142.0200 12/11/2025 0.99% 8.80% 10.62% -10.34%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 139.7800 12/11/2025 1.50% 9.35% 11.29% -9.78%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 144.9300 12/11/2025 2.14% 10.16% 12.03% -9.06%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 122.6200 12/11/2025 8.28% 3.60% 7.00% -3.95%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 134.9400 12/11/2025 8.40% 14.88% 24.29% -16.82%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 139.5500 13/11/2025 7.84% 16.19% 25.51% -15.61%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 133.4400 12/11/2025 20.21% 8.27% 29.29% -22.02%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 127.6300 12/11/2025 13.59% 2.81% 4.07% -12.83%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 116.9000 12/11/2025 26.94% -3.62% 7.71% -18.19%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 139.5700 12/11/2025 13.69% -1.45% -2.93% -2.75%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 120.7700 12/11/2025 21.97% -6.85% 2.08% 5.25%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 149.1700 12/11/2025 23.34% -5.30% 3.60% 6.76%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.3138 12/11/2025 1.87% 3.36% 4.50% -4.72%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 11.0977 12/11/2025 4.22% 4.01% 5.63% -8.12%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.9036 12/11/2025 6.46% 5.08% 7.29% -11.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 12.8857 12/11/2025 8.57% 5.66% 9.59% -13.47%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 13.8692 12/11/2025 10.36% 7.07% 10.61% -14.03%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.2406 12/11/2025 5.91% 10.07% 8.14% -13.37%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.2233 12/11/2025 6.75% 10.48% 8.28% -15.85%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1421 12/11/2025 -2.23% 18.69% 6.94% -14.41%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.2128 12/11/2025 5.64% 8.29% 8.43% -17.22%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1380 12/11/2025 3.40% 2.29% 6.24% -5.58%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 106.4352 11/11/2025 5.14% 3.09% 6.44% -19.66%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 98.2533 11/11/2025 1.96% 4.06% 8.23% -11.51%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 402.7730 31/10/2025 56.40% 75.21% 31.34% 7.51%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 116.4228 31/10/2025 -7.26% 11.59% 1.46% 2.49%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 107.4786 31/10/2025 3.85% 8.69% 11.79% -16.61%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 131.6363 11/11/2025 22.74% 8.75% 14.64% -10.70%

GARVEL SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 121.7748 31/10/2025 3.53% 8.93% 9.74% -4.66%

PATOTRIGA SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 204.2737 31/10/2025 4.37% 24.26% 17.68% -4.52%

ARQUIMEDES SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 114.8335 11/11/2025 8.14% 3.87% 8.24% -6.25%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 269.8026 13/11/2025 41.54% 35.45% 9.77% -0.18%

SOL DE MIGDIA

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 108.3625 13/11/2025 2.08% 6.15% - -

CARTERA 1278

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
AD0000222400 CARTERA 1278 EUR 23/09/2025 1.0103 13/11/2025 - - - -

GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2024 2023 2022
AD0000222600 GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV EUR 12/11/2025 99.4100 13/11/2025 - - - -