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Banca privada

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Fondos Andorranos

OPPORTUNITIES FUND FI

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 114.3226 04/02/2026 0.84% 3.41% 6.08% 9.86%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 120.0998 04/02/2026 0.17% 8.77% 4.16% 10.54%

Andbank Global Equity

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 115.4419 04/02/2026 1.75% 8.09% 16.60% 9.84%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Kiid
Año actual 2025 2024 2023
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 106.9800 03/02/2026 0.22% 1.58% 2.73% 3.02%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 103.9600 03/02/2026 0.23% 1.63% 2.75% 3.08%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 141.3400 03/02/2026 0.09% 0.41% 8.80% 10.62%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 139.2900 03/02/2026 0.14% 1.00% 9.35% 11.29%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 144.6700 03/02/2026 0.21% 1.74% 10.16% 12.03%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 123.9100 03/02/2026 0.37% 9.02% 3.60% 7.00%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 135.8300 03/02/2026 1.68% 7.31% 14.88% 24.29%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 142.2400 04/02/2026 1.27% 8.54% 16.19% 25.51%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 136.6300 03/02/2026 2.23% 20.39% 8.27% 29.29%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 132.2200 03/02/2026 4.91% 12.17% 2.81% 4.07%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 123.1600 03/02/2026 5.45% 26.82% -3.62% 7.71%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 141.1500 03/02/2026 2.02% 12.71% -1.45% -2.93%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 123.0900 03/02/2026 1.29% 22.72% -6.85% 2.08%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 152.5500 03/02/2026 1.44% 24.35% -5.30% 3.60%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.3367 03/02/2026 0.31% 1.78% 3.36% 4.50%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 11.1993 03/02/2026 0.82% 4.32% 4.01% 5.63%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 12.0997 03/02/2026 1.32% 6.81% 5.08% 7.29%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 13.1281 03/02/2026 1.48% 9.00% 5.66% 9.59%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 14.2153 03/02/2026 1.93% 10.97% 7.07% 10.61%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.2468 03/02/2026 0.98% 5.40% 10.07% 8.14%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.2430 03/02/2026 1.84% 6.51% 10.48% 8.28%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1193 03/02/2026 -0.60% -3.60% 18.69% 6.94%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.2297 03/02/2026 1.53% 5.51% 8.29% 8.43%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1417 03/02/2026 0.82% 2.89% 2.29% 6.24%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 108.2801 03/02/2026 0.94% 5.96% 3.09% 6.44%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 99.0420 03/02/2026 0.84% 1.92% 4.06% 8.23%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 322.1819 30/01/2026 4.65% 19.55% 75.21% 31.34%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 116.5841 30/01/2026 0.99% -8.04% 11.59% 1.46%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 109.4458 30/01/2026 1.49% 4.19% 8.69% 11.79%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 132.3214 03/02/2026 -2.63% 26.71% 8.75% 14.64%

GARVEL SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 123.3949 30/01/2026 0.18% 4.72% 8.93% 9.74%

PATOTRIGA SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 207.2905 30/01/2026 0.32% 5.57% 24.26% 17.68%

ARQUIMEDES SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 116.7774 03/02/2026 0.70% 9.21% 3.87% 8.24%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 316.7392 04/02/2026 14.47% 45.16% 35.45% 9.77%

SOL DE MIGDIA

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 109.3519 04/02/2026 0.91% 2.08% - -

CARTERA 1278

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
AD0000222400 CARTERA 1278 EUR 23/09/2025 1.0139 04/02/2026 0.17% 0.37% - -

GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
AD0000222600 GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV EUR 12/11/2025 106.2563 04/02/2026 3.63% 2.54% - -