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Banca privada

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Fondos Andorranos

OPPORTUNITIES FUND FI

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 114.1516 15/01/2026 0.69% 3.41% 6.08% 9.86%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 120.1714 15/01/2026 0.23% 8.77% 4.16% 10.54%

Andbank Global Equity

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 116.5345 15/01/2026 2.72% 8.09% 16.60% 9.84%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Kiid
Año actual 2025 2024 2023
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 106.8900 14/01/2026 0.14% 1.58% 2.73% 3.02%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 103.8700 14/01/2026 0.14% 1.63% 2.75% 3.08%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 142.7500 14/01/2026 1.09% 0.41% 8.80% 10.62%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 140.6300 14/01/2026 1.11% 1.00% 9.35% 11.29%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 146.0100 14/01/2026 1.14% 1.74% 10.16% 12.03%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 123.9300 14/01/2026 0.39% 9.02% 3.60% 7.00%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 136.6500 14/01/2026 2.30% 7.31% 14.88% 24.29%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 144.3500 15/01/2026 2.77% 8.54% 16.19% 25.51%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 135.8400 14/01/2026 1.64% 20.39% 8.27% 29.29%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 130.5100 14/01/2026 3.55% 12.17% 2.81% 4.07%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 120.1400 14/01/2026 2.87% 26.82% -3.62% 7.71%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 141.5200 14/01/2026 2.28% 12.71% -1.45% -2.93%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 124.1600 14/01/2026 2.17% 22.72% -6.85% 2.08%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 153.7400 14/01/2026 2.23% 24.35% -5.30% 3.60%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.3328 14/01/2026 0.27% 1.78% 3.36% 4.50%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 11.1930 14/01/2026 0.77% 4.32% 4.01% 5.63%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 12.0902 14/01/2026 1.24% 6.81% 5.08% 7.29%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 13.1091 14/01/2026 1.33% 9.00% 5.66% 9.59%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 14.2292 14/01/2026 2.03% 10.97% 7.07% 10.61%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.2564 14/01/2026 1.76% 5.40% 10.07% 8.14%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.2379 14/01/2026 1.42% 6.51% 10.48% 8.28%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1425 14/01/2026 1.47% -3.60% 18.69% 6.94%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.2249 14/01/2026 1.13% 5.51% 8.29% 8.43%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1418 14/01/2026 0.83% 2.89% 2.29% 6.24%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 108.2630 13/01/2026 0.93% 5.96% 3.09% 6.44%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 99.1532 13/01/2026 0.95% 1.92% 4.06% 8.23%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 307.8726 31/12/2025 - 19.55% 75.21% 31.34%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 115.4392 31/12/2025 - -8.04% 11.59% 1.46%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 107.8354 31/12/2025 - 4.19% 8.69% 11.79%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 138.8442 13/01/2026 2.17% 26.71% 8.75% 14.64%

GARVEL SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 123.1733 31/12/2025 - 4.72% 8.93% 9.74%

PATOTRIGA SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 206.6348 31/12/2025 - 5.57% 24.26% 17.68%

ARQUIMEDES SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 116.4475 13/01/2026 0.42% 9.21% 3.87% 8.24%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 299.2569 15/01/2026 8.15% 45.16% 35.45% 9.77%

SOL DE MIGDIA

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 109.0590 15/01/2026 0.64% 2.08% - -

CARTERA 1278

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
AD0000222400 CARTERA 1278 EUR 23/09/2025 1.0131 15/01/2026 0.09% 0.37% - -

GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
AD0000222600 GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV EUR 12/11/2025 106.2287 15/01/2026 3.60% 2.54% - -