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DROIT ANDORRAN

Fonds Andorrans

OPPORTUNITIES FUND FI

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 110.4810 30/06/2025 0.78% 6.08% 9.86% -10.63%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 115.3959 30/06/2025 4.69% 4.16% 10.54% -6.47%

Andbank Global Equity

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 103.6789 30/06/2025 -1.22% 16.60% 2.49% 7.17%

FONDS LUXEMBOURGEOIS

Fonds UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Kiid
Année Actuelle 2024 2023 2022
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 106.1800 27/06/2025 1.05% 2.73% 3.02% -2.63%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 103.1500 27/06/2025 1.07% 2.75% 3.08% -2.56%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 137.4900 27/06/2025 -2.23% 8.80% 10.62% -10.34%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 135.0600 27/06/2025 -1.92% 9.35% 11.29% -9.78%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 139.7200 27/06/2025 -1.54% 10.16% 12.03% -9.06%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 118.8400 27/06/2025 4.95% 3.60% 7.00% -3.95%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 122.4200 27/06/2025 -1.65% 14.88% 24.29% -16.82%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 128.4400 30/06/2025 -0.75% 16.19% 25.51% -15.61%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 122.4600 27/06/2025 10.31% 8.27% 29.29% -22.02%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 114.4900 27/06/2025 1.90% 2.81% 4.07% -12.83%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 106.1900 27/06/2025 15.31% -3.62% 7.71% -18.19%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 132.4900 27/06/2025 7.93% -1.45% -2.93% -2.75%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 114.1700 27/06/2025 15.30% -6.85% 2.08% 5.25%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 140.2300 27/06/2025 15.95% -5.30% 3.60% 6.76%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.2437 27/06/2025 1.18% 3.36% 4.50% -4.72%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.8896 27/06/2025 2.27% 4.01% 5.63% -8.12%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.5402 27/06/2025 3.21% 5.08% 7.29% -11.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 12.3510 27/06/2025 4.07% 5.66% 9.59% -13.47%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 13.0102 27/06/2025 3.52% 7.07% 10.61% -14.03%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1841 27/06/2025 1.08% 10.07% 8.14% -13.37%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1529 27/06/2025 0.60% 10.48% 8.28% -15.85%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1011 27/06/2025 -5.74% 18.69% 6.94% -14.41%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.1485 27/06/2025 0.04% 8.29% 8.43% -17.22%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1144 27/06/2025 1.25% 2.29% 6.24% -5.58%

SICAV ANDORRANES

Sicavs Andorranes

ALBA SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 103.5105 25/06/2025 2.25% 3.09% 6.44% -19.66%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.2195 25/06/2025 -0.15% 4.06% 8.23% -11.51%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 291.1048 30/06/2025 13.04% 75.21% 31.34% 7.51%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 113.4461 30/06/2025 -9.63% 11.59% 1.46% 2.49%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 103.7090 30/06/2025 0.20% 8.69% 11.79% -16.61%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 111.4917 10/03/2025 0.18% 2.68% 3.33% 3.10%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 122.0895 25/06/2025 13.83% 8.75% 14.64% -10.70%

GARVEL SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 114.3704 30/06/2025 -2.76% 8.93% 9.74% -4.66%

PATOTRIGA SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 198.4683 30/06/2025 1.40% 24.26% 17.68% -4.52%

ARQUIMEDES SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 111.2865 25/06/2025 4.80% 3.87% 8.24% -6.25%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 210.8839 30/06/2025 10.63% 35.45% 9.77% -0.18%

SOL DE MIGDIA

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 105.9126 30/06/2025 -0.22% 6.15% - -