ANDORRA
SITE WEB ANDORRA
GROUPE ANDBANK Espagne Brésil Panamá Monaco Luxembourg Uruguay
fr
es ca en

Banque privée

Nos Fonds

DROIT ANDORRAN

Fonds Andorrans

OPPORTUNITIES FUND FI

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 115.2520 31/08/2026 1.66% 3.41% 6.08% 9.86%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 120.7911 31/08/2026 0.74% 8.77% 4.16% 10.54%

Andbank Global Equity

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 126.6875 31/08/2026 11.66% 8.09% 16.60% 9.84%

FONDS LUXEMBOURGEOIS

Fonds UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Kiid
Année Actuelle 2025 2024 2023
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 107.4400 28/08/2026 0.66% 1.58% 2.73% 3.02%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 104.4400 28/08/2026 0.69% 1.63% 2.75% 3.08%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 145.9500 28/08/2026 3.36% 0.41% 8.80% 10.62%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 144.3000 28/08/2026 3.75% 1.00% 9.35% 11.29%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 150.4900 28/08/2026 4.24% 1.74% 10.16% 12.03%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 123.1100 28/08/2026 -0.28% 9.02% 3.60% 7.00%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 150.1900 28/08/2026 12.43% 7.31% 14.88% 24.29%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 158.7700 31/08/2026 13.04% 8.54% 16.19% 25.51%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 148.8300 28/08/2026 11.36% 20.39% 8.27% 29.29%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 139.1000 28/08/2026 10.37% 12.17% 2.81% 4.07%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 127.6600 28/08/2026 9.31% 26.82% -3.62% 7.71%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 158.5500 28/08/2026 14.59% 12.71% -1.45% -2.93%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 131.1000 28/08/2026 7.88% 22.72% -6.85% 2.08%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 163.3100 28/08/2026 8.59% 24.35% -5.30% 3.60%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.2751 28/08/2026 -0.29% 1.78% 3.36% 4.50%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 11.1668 08/05/2026 0.53% 4.32% 4.01% 5.63%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 12.3951 28/08/2026 3.79% 6.81% 5.08% 7.29%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 13.6025 28/08/2026 5.14% 9.00% 5.66% 9.59%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 15.2038 28/08/2026 9.02% 10.97% 7.07% 10.61%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.3256 28/08/2026 7.36% 5.40% 10.07% 8.14%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.2866 28/08/2026 5.41% 6.51% 10.48% 8.28%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.2116 28/08/2026 7.60% -3.60% 18.69% 6.94%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.2755 28/08/2026 5.31% 5.51% 8.29% 8.43%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1382 28/08/2026 0.51% 2.89% 2.29% 6.24%
LU3195976892 SIGMA ALPHA SOVEREIGN I EUR 17/02/2026 99.3700 28/08/2026 -0.63% - - -

SICAV ANDORRANES

Sicavs Andorranes

ALBA SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 111.4470 25/08/2026 3.90% 5.96% 3.09% 6.44%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 99.7300 25/08/2026 1.54% 1.92% 4.06% 8.23%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 635.8349 31/08/2026 106.53% 19.55% 75.21% 31.34%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 122.0918 31/08/2026 5.76% -8.04% 11.59% 1.46%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 116.6472 31/08/2026 8.17% 4.19% 8.69% 11.79%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 136.0267 25/08/2026 0.10% 26.71% 8.75% 14.64%

GARVEL SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 128.6559 31/08/2026 4.45% 4.72% 8.93% 9.74%

PATOTRIGA SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 212.6494 31/08/2026 2.91% 5.57% 24.26% 17.68%

ARQUIMEDES SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 118.5059 25/08/2026 2.19% 9.21% 3.87% 8.24%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 287.4714 31/08/2026 3.89% 45.16% 35.45% 9.77%

SOL DE MIGDIA

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 110.0105 31/08/2026 1.52% 2.08% 6.15% -

CARTERA 1278

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
AD0000222400 CARTERA 1278 EUR 23/09/2025 1.0252 31/08/2026 1.28% 0.37% - -

GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
AD0000222600 GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV EUR 12/11/2025 112.9942 31/08/2026 10.20% 2.54% - -

ALTURA PIONEERS SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
AD0000222500 ALTURA PIONEERS SICAV EUR 04/03/2026 95.5262 31/08/2026 - - - -