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ANDORRAN FUNDS

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OPPORTUNITIES FUND FI

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2023 2022 2021
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 104.6385 18/04/2024 1.25% 9.86% -10.63% 2.88%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 105.1998 18/04/2024 -0.60% 10.54% -6.47% 2.07%

Andbank Global Equity

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2023 2022 2021
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 96.8515 27/04/2024 7.60% 24.99% -18.00% 7.17%

LUXEMBOURG FUNDS

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Kiid
Année Actuelle 2023 2022 2021
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 102.9400 17/04/2024 0.64% 3.02% -2.63% -0.40%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 99.9300 17/04/2024 0.60% 3.08% -2.56% -0.34%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 129.3500 17/04/2024 0.07% 10.62% -10.34% 3.17%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 126.2300 17/04/2024 0.24% 11.29% -9.78% 3.70%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 129.4000 17/04/2024 0.46% 12.03% -9.06% 4.47%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 108.5100 17/04/2024 -0.72% 7.00% -3.95% -2.14%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 114.6300 17/04/2024 5.79% 24.29% -16.82% 4.81%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 117.9200 18/04/2024 5.87% 25.51% -15.61% 5.15%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 104.7900 17/04/2024 2.20% 29.29% -22.02% 1.69%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 109.0700 17/04/2024 -0.20% 4.07% -12.83% 9.43%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 91.8200 17/04/2024 -3.90% 7.71% -18.19% -
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 111.6500 17/04/2024 -10.37% -2.93% -2.75% 4.80%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 99.3900 17/04/2024 -6.50% 2.08% 5.25% 14.51%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 120.0000 17/04/2024 -6.04% 3.60% 6.76% 15.79%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.8523 17/04/2024 0.58% 4.50% -4.72% -0.37%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.3282 17/04/2024 0.88% 5.63% -8.12% 3.25%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.7825 17/04/2024 1.34% 7.29% -11.42% 7.68%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 11.4291 17/04/2024 1.75% 9.59% -13.47% 11.26%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 11.9656 17/04/2024 1.94% 10.61% -14.03% 14.55%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1257 17/04/2024 5.78% 8.14% -13.37% 1.91%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.0751 17/04/2024 3.64% 8.28% -15.85% 10.14%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0511 17/04/2024 6.80% 6.94% -14.41% 3.02%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.0772 17/04/2024 1.61% 8.43% -17.22% 6.58%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.0651 17/04/2024 -1.01% 6.24% -5.58% 2.92%

BVI FUNDS

Fondo Islas Vírgenes Británicas

APWIA Fund SPC Ltd

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2023 2022 2021
VGG0439X1767 AND ASSET ALLOCATION FUND SP -A USD 01/01/2021 97.0476 18/04/2024 -1.98% 4.84% -15.59% -0.42%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 01/01/2021 93.0679 18/04/2024 -1.73% 5.82% -14.81% 0.50%

ANDORRAN SICAVS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2023 2022 2021
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 96.7689 16/04/2024 -1.45% 6.44% -19.66% 6.60%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2023 2022 2021
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 92.5195 16/04/2024 -0.10% 8.23% -11.51% 1.03%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 163.9441 28/03/2024 11.54% 31.34% 7.51% 12.92%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 116.7130 28/03/2024 3.75% 1.46% 2.49% 5.93%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.5966 28/03/2024 2.49% 11.79% -16.61% 4.02%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 111.8297 28/03/2024 3.18% 3.33% 3.10% 6.14%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 100.2535 16/04/2024 1.65% 14.64% -10.70% 12.10%

GARVEL SICAV

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2023 2022 2021
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 113.0790 28/03/2024 4.72% 9.74% -4.66% 6.66%

PATOTRIGA SICAV

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2023 2022 2021
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 173.3329 28/03/2024 10.04% 17.68% -4.52% 19.63%

ARQUIMEDES SICAV

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2023 2022 2021
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 100.9615 16/04/2024 -1.24% 8.24% -6.25% -0.29%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2023 2022 2021
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 168.1576 18/04/2024 19.49% 9.77% -0.18% -

SOL DE MIGDIA

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2023 2022 2021
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 100.2286 18/04/2024 0.23% - - -