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ANDORRAN FUNDS

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Rapport trimestriel
Current year 2021 2020 2019
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 0.0000 11/08/2022 - -0.00% - -
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 98.1412 11/08/2022 -6.76% 2.82% 2.44% -
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 97.0733 11/08/2022 -5.17% 2.07% 0.28% -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Rapport trimestriel
Current year 2021 2020 2019
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 76.2344 11/08/2022 -13.20% 7.17% -19.81% 12.04%

LUXEMBOURG FUNDS

UCITS IV Fund

SIGMA Investment House FCP

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Kiid
Current year 2021 2020 2019
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 100.5300 11/08/2022 -1.41% -0.40% 0.29% -0.59%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 97.5400 11/08/2022 -1.37% -0.34% 0.34% -0.43%
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 122.8800 11/08/2022 -5.88% 3.17% 3.24% 6.80%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 118.7100 11/08/2022 -5.50% 3.70% 3.97% 7.40%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 120.2500 11/08/2022 -5.04% 4.74% 4.73% 8.64%
LU2375689580 Global Equity – EUR A EUR 24/09/2021 94.8700 11/08/2022 -9.48% - - -
LU2375689663 Global Equity – EUR B EUR 24/09/2021 97.4400 11/08/2022 -7.33% - - -
LU2375689747 Global Equity – USD E USD 24/09/2021 84.8900 11/08/2022 -16.52% - - -
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 112.7500 11/08/2022 -6.52% 9.43% 4.12% -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 136.1000 11/08/2022 3.23% 4.80% -5.23% 22.81%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 106.4300 11/08/2022 7.57% 14.51% -10.62% 4.63%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 111.3100 11/08/2022 -0.94% - -9.51% 5.96%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.5179 11/08/2022 -3.26% -0.37% 0.61% 1.04%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.9381 11/08/2022 -5.84% 3.25% 2.09% 5.60%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.0140 11/08/2022 -10.94% 1.91% 9.08% -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.2867 11/08/2022 -8.24% 7.68% 2.60% 9.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 10.6570 11/08/2022 -10.20% 11.26% 4.07% 13.18%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 11.1125 11/08/2022 -10.17% 14.55% 3.01% 16.97%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.0070 11/08/2022 -11.67% 10.14% -0.16% 11.49%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.9619 11/08/2022 -10.60% 3.02% 3.39% 7.42%
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.0551 11/08/2022 -10.75% 6.58% 4.51% -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0263 11/08/2022 -4.31% 2.92% 0.01% -

Luxemburg Fund

HALLEY SICAV

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Kiid
Current year 2021 2020 2019
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 0.0000 11/08/2022 -100.00% 2.04% 0.76% 8.17%

BVI FUNDS

Fondo Islas Vírgenes Británicas

APWIA Fund SPC Ltd

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Rapport trimestriel
Current year 2021 2020 2019
VGG0439X1767 And Asset Allocation Fund Usd SP A USD 31/07/2014 0.0000 11/08/2022 -100.00% -4.12% 0.93% 13.27%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 03/06/2019 0.0000 11/08/2022 -100.00% -3.13% 1.81% -
VGG0439X1924 And Asset Allocation Fund Usd SP I USD 01/06/2015 0.0000 11/08/2022 -100.00% -1.99% 2.94% 12.08%

ANDORRAN SICAVS

Andorran SICAVS

ALBA SICAV

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Rapport trimestriel
Current year 2021 2020 2019
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 98.7675 11/08/2022 -13.98% 6.60% 6.07% 11.36%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Rapport trimestriel
Current year 2021 2020 2019
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 88.1347 11/08/2022 -8.85% 1.03% -2.35% 5.83%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 102.9691 11/08/2022 -1.08% 12.92% -16.93% 7.20%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 115.5736 11/08/2022 6.75% 5.93% -3.99% 4.47%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 89.1851 11/08/2022 -11.91% 4.02% -2.04% 8.26%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 104.4450 11/08/2022 2.66% 6.14% -11.50% 4.69%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 84.9529 11/08/2022 -11.81% 0.42% -2.12% 12.03%
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 131.5645 11/08/2022 -6.15% 19.63% -4.66% 9.59%

GARVEL SICAV

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Rapport trimestriel
Current year 2021 2020 2019
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 101.6719 11/08/2022 -1.48% 6.66% -12.72% 20.45%

PATOTRIGA SICAV

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Rapport trimestriel
Current year 2021 2020 2019
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 100.2800 11/08/2022 -5.69% 19.63% -1.17% 24.62%

ARQUIMEDES SICAV

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Fichier Rapport trimestriel
Current year 2021 2020 2019
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 94.7095 10/05/2021 -5.99% -0.29% - -