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ANDORRAN FUNDS

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OPPORTUNITIES FUND FI

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2022 2021 2020
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 40.5068 30/12/2022 2.71% -4.98% -50.72% 26.01%
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 98.7988 31/05/2023 5.03% -10.63% 2.88% 2.44%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 100.7443 31/05/2023 5.23% -6.47% 2.07% 0.28%

Andbank Global Equity

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2022 2021 2020
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 82.9653 31/05/2023 15.21% -18.00% 7.17% -19.81%

LUXEMBOURG FUNDS

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Kiid
Année Actuelle 2022 2021 2020
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 99.9400 31/05/2023 0.65% -2.63% -0.40% 0.29%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 97.0100 31/05/2023 0.67% -2.56% -0.34% 0.34%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 123.0700 31/05/2023 5.32% -10.34% 3.17% 3.24%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 119.5000 31/05/2023 5.61% -9.78% 3.70% 3.97%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 121.8300 31/05/2023 5.96% -9.06% 4.47% 4.73%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 100.8000 31/05/2023 15.62% -16.82% 4.81% -
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 102.9100 31/05/2023 15.97% -15.61% 5.15% -
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 91.6200 31/05/2023 15.54% -22.02% 1.69% -
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 107.9900 31/05/2023 2.83% -12.83% 9.43% 4.12%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 129.8300 31/05/2023 1.17% -2.75% 4.80% -5.23%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 107.3500 31/05/2023 3.09% 5.25% 14.51% -10.62%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 127.8700 31/05/2023 3.73% 6.76% 15.79% -9.51%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.4969 31/05/2023 1.31% -4.72% -0.37% 0.61%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.8415 31/05/2023 1.54% -8.12% 3.25% 2.09%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.0197 31/05/2023 3.62% -13.37% 1.91% 9.08%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.1309 31/05/2023 2.15% -11.42% 7.68% 2.60%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 10.5489 31/05/2023 2.92% -13.47% 11.26% 4.07%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 10.9689 31/05/2023 3.37% -14.03% 14.55% 3.01%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 0.9799 31/05/2023 2.29% -15.85% 10.14% -0.16%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.9388 31/05/2023 2.01% -14.41% 3.02% 3.39%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.0054 31/05/2023 2.83% -17.22% 6.58% 4.51%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.0357 31/05/2023 2.26% -5.58% 2.92% 0.01%

BVI FUNDS

Fondo Islas Vírgenes Británicas

APWIA Fund SPC Ltd

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2022 2021 2020
VGG0439X1767 AND ASSET ALLOCATION FUND SP -A USD 01/01/2021 95.5954 31/05/2023 1.23% -15.59% -0.42% 0.93%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 01/01/2021 90.9375 31/05/2023 1.61% -14.81% 0.50% 1.81%

ANDORRAN SICAVS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2022 2021 2020
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 95.9897 30/05/2023 4.06% -19.66% 6.60% 6.07%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2022 2021 2020
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 88.4403 30/05/2023 3.36% -11.51% 1.03% -2.35%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 131.5780 31/05/2023 17.57% 7.51% 12.92% -16.93%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 112.5004 31/05/2023 1.47% 2.49% 5.93% -3.99%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 89.6066 31/05/2023 5.19% -16.61% 4.02% -2.04%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 106.0121 31/05/2023 1.07% 3.10% 6.14% -11.50%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 93.1037 30/05/2023 8.22% -10.70% 12.10% -12.32%

GARVEL SICAV

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2022 2021 2020
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 101.4547 31/05/2023 3.11% -4.66% 6.66% -12.72%

PATOTRIGA SICAV

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2022 2021 2020
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 140.6481 31/05/2023 5.08% -4.52% 19.63% -1.17%

ARQUIMEDES SICAV

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2022 2021 2020
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 96.9163 30/05/2023 2.62% -6.25% -0.29% 1.04%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2022 2021 2020
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 138.1206 31/05/2023 7.73% -0.18% - -