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DROIT ANDORRAN

Fonds Andorrans

OPPORTUNITIES FUND FI

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 114.3614 11/06/2026 0.87% 3.41% 6.08% 9.86%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 119.9856 11/06/2026 0.07% 8.77% 4.16% 10.54%

Andbank Global Equity

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 119.8988 11/06/2026 5.68% 8.09% 16.60% 9.84%

FONDS LUXEMBOURGEOIS

Fonds UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Kiid
Année Actuelle 2025 2024 2023
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 107.1200 10/06/2026 0.36% 1.58% 2.73% 3.02%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 104.1100 10/06/2026 0.38% 1.63% 2.75% 3.08%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 141.8200 10/06/2026 0.43% 0.41% 8.80% 10.62%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 140.0500 10/06/2026 0.69% 1.00% 9.35% 11.29%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 145.8300 10/06/2026 1.01% 1.74% 10.16% 12.03%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 123.0100 10/06/2026 -0.36% 9.02% 3.60% 7.00%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 141.0100 10/06/2026 5.56% 7.31% 14.88% 24.29%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 150.9600 11/06/2026 7.48% 8.54% 16.19% 25.51%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 138.9800 10/06/2026 3.99% 20.39% 8.27% 29.29%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 136.9500 10/06/2026 8.66% 12.17% 2.81% 4.07%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 125.0100 10/06/2026 7.04% 26.82% -3.62% 7.71%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 145.1200 10/06/2026 4.89% 12.71% -1.45% -2.93%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 124.4400 10/06/2026 2.40% 22.72% -6.85% 2.08%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 154.7100 10/06/2026 2.87% 24.35% -5.30% 3.60%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.2790 10/06/2026 -0.25% 1.78% 3.36% 4.50%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 11.1668 08/05/2026 0.53% 4.32% 4.01% 5.63%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 12.0836 10/06/2026 1.18% 6.81% 5.08% 7.29%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 13.1426 10/06/2026 1.59% 9.00% 5.66% 9.59%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 14.4582 10/06/2026 3.67% 10.97% 7.07% 10.61%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.2776 10/06/2026 3.47% 5.40% 10.07% 8.14%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.2571 10/06/2026 2.99% 6.51% 10.48% 8.28%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1663 10/06/2026 3.57% -3.60% 18.69% 6.94%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.2527 10/06/2026 3.43% 5.51% 8.29% 8.43%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1347 10/06/2026 0.20% 2.89% 2.29% 6.24%
LU3195976892 SIGMA ALPHA SOVEREIGN I EUR 17/02/2026 99.5200 10/06/2026 -0.48% - - -

SICAV ANDORRANES

Sicavs Andorranes

ALBA SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 110.3070 09/06/2026 2.83% 5.96% 3.09% 6.44%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 98.9953 09/06/2026 0.79% 1.92% 4.06% 8.23%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 632.6590 29/05/2026 105.49% 19.55% 75.21% 31.34%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 120.3418 29/05/2026 4.25% -8.04% 11.59% 1.46%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 114.9222 29/05/2026 6.57% 4.19% 8.69% 11.79%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 143.4441 09/06/2026 5.56% 26.71% 8.75% 14.64%

GARVEL SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 127.7213 29/05/2026 3.69% 4.72% 8.93% 9.74%

PATOTRIGA SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 210.0571 29/05/2026 1.66% 5.57% 24.26% 17.68%

ARQUIMEDES SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 116.4860 09/06/2026 0.45% 9.21% 3.87% 8.24%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 275.1144 11/06/2026 -0.57% 45.16% 35.45% 9.77%

SOL DE MIGDIA

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 109.7971 11/06/2026 1.32% 2.08% 6.15% -

CARTERA 1278

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
AD0000222400 CARTERA 1278 EUR 23/09/2025 1.0205 11/06/2026 0.82% 0.37% - -

GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
AD0000222600 GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV EUR 12/11/2025 106.6331 11/06/2026 4.00% 2.54% - -

ALTURA PIONEERS SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
AD0000222500 ALTURA PIONEERS SICAV EUR 04/03/2026 97.8177 29/05/2026 - - - -