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DROIT ANDORRAN

Fonds Andorrans

OPPORTUNITIES FUND FI

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 114.4174 21/05/2026 0.92% 3.41% 6.08% 9.86%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 119.6409 21/05/2026 -0.21% 8.77% 4.16% 10.54%

Andbank Global Equity

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 120.7487 21/05/2026 6.43% 8.09% 16.60% 9.84%

FONDS LUXEMBOURGEOIS

Fonds UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Kiid
Année Actuelle 2025 2024 2023
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 106.9800 20/05/2026 0.22% 1.58% 2.73% 3.02%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 103.9800 20/05/2026 0.25% 1.63% 2.75% 3.08%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 143.1200 20/05/2026 1.35% 0.41% 8.80% 10.62%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 141.2900 20/05/2026 1.58% 1.00% 9.35% 11.29%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 147.0600 20/05/2026 1.86% 1.74% 10.16% 12.03%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 122.4700 20/05/2026 -0.79% 9.02% 3.60% 7.00%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 142.3800 20/05/2026 6.59% 7.31% 14.88% 24.29%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 150.9400 21/05/2026 7.46% 8.54% 16.19% 25.51%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 141.0800 20/05/2026 5.56% 20.39% 8.27% 29.29%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 139.4500 20/05/2026 10.65% 12.17% 2.81% 4.07%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 127.9600 20/05/2026 9.56% 26.82% -3.62% 7.71%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 145.5000 20/05/2026 5.16% 12.71% -1.45% -2.93%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 125.0900 20/05/2026 2.94% 22.72% -6.85% 2.08%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 155.4300 20/05/2026 3.35% 24.35% -5.30% 3.60%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.2476 20/05/2026 -0.55% 1.78% 3.36% 4.50%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 11.1668 08/05/2026 0.53% 4.32% 4.01% 5.63%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 12.0558 20/05/2026 0.95% 6.81% 5.08% 7.29%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 13.1299 20/05/2026 1.49% 9.00% 5.66% 9.59%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 14.4426 20/05/2026 3.56% 10.97% 7.07% 10.61%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.2788 20/05/2026 3.57% 5.40% 10.07% 8.14%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.2529 20/05/2026 2.65% 6.51% 10.48% 8.28%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1468 20/05/2026 1.85% -3.60% 18.69% 6.94%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.2571 20/05/2026 3.79% 5.51% 8.29% 8.43%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1280 20/05/2026 -0.39% 2.89% 2.29% 6.24%
LU3195976892 SIGMA ALPHA SOVEREIGN I EUR 17/02/2026 99.3100 20/05/2026 -0.69% - - -

SICAV ANDORRANES

Sicavs Andorranes

ALBA SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 110.1310 19/05/2026 2.67% 5.96% 3.09% 6.44%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 98.3031 19/05/2026 0.09% 1.92% 4.06% 8.23%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 447.9331 30/04/2026 45.49% 19.55% 75.21% 31.34%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 119.5690 30/04/2026 3.58% -8.04% 11.59% 1.46%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 111.6735 30/04/2026 3.56% 4.19% 8.69% 11.79%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 144.9973 19/05/2026 6.70% 26.71% 8.75% 14.64%

GARVEL SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 124.7171 30/04/2026 1.25% 4.72% 8.93% 9.74%

PATOTRIGA SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 208.2735 30/04/2026 0.79% 5.57% 24.26% 17.68%

ARQUIMEDES SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 116.1172 19/05/2026 0.13% 9.21% 3.87% 8.24%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 295.0038 21/05/2026 6.61% 45.16% 35.45% 9.77%

SOL DE MIGDIA

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 109.0299 21/05/2026 0.62% 2.08% 6.15% -

CARTERA 1278

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
AD0000222400 CARTERA 1278 EUR 23/09/2025 1.0180 21/05/2026 0.57% 0.37% - -

GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
AD0000222600 GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV EUR 12/11/2025 107.3055 21/05/2026 4.65% 2.54% - -

ALTURA PIONEERS SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
AD0000222500 ALTURA PIONEERS SICAV EUR 04/03/2026 97.8039 30/04/2026 - - - -