Banca Privada

Els nostres fons

DRET ANDORRÀ

Otros OICs

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 84.2306 14/06/2021 - -11.13% -11.13% -11.13% -12.57%
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 104.0564 14/06/2021 1.71% 2.4386% - - -
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 102.2611 14/06/2021 2.20% 0.2826% - - -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 89.4198 14/06/2021 9.11% -19.8110% -2.28% -14.18% 4.79%

FONS LUXEMBURG

Fons UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Kiid
Current year 2020 2019 2018 2017
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 102.2400 14/06/2021 -0.14% 0.29% 0.59% -1.36% -0.79%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 99.1300 14/06/2021 -0.10% 0.34% 0.43% -1.14% -0.61%
LU1697012612 Short Mid-Term USD –A USD 28/03/2018 102.0100 14/06/2021 0.00% 2.27% 0.58% -0.82% -
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 132.0500 14/06/2021 4.59% 3.24% 6.80% -7.52% 4.90%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 126.6600 14/06/2021 4.79% 3.97% 7.40% -6.90% 5.67%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 127.1700 14/06/2021 5.15% 4.73% 8.64% -6.64% 6.43%
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 103.4000 14/06/2021 3.30% -0.85% 5.85% -9.14% 1.23%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 101.5300 14/06/2021 3.60% -0.12% 6.60% -8.48% 1.93%
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 101.7900 14/06/2021 3.60% -0.13% 6.63% -9.02% 1.91%
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 115.6300 14/06/2021 5.12% 4.12% 5.74% - -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 135.7600 14/06/2021 7.53% -5.23% 22.81% -18.73% 8.24%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 95.4800 14/06/2021 9.96% -10.62% 4.63% -13.60% 7.17%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 110.7400 14/06/2021 10.51% -9.51% 5.96% -13.86% 8.64%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.8707 14/06/2021 -0.00% 0.61% 1.04% -2.91% -
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.4891 14/06/2021 2.68% 2.09% 5.60% -4.91% -
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1499 14/06/2021 3.36% 9.08% 2.18% - -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.9481 14/06/2021 5.33% 2.60% 9.42% -6.74% -
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 11.4904 14/06/2021 7.95% 4.07% 13.18% -8.71% -
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 11.8577 14/06/2021 10.07% 3.01% 16.97% -10.57% -
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1044 14/06/2021 6.79% -0.16% 11.49% -7.14% -
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0671 14/06/2021 2.38% 3.39% 7.42% -6.02% -
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.1527 14/06/2021 4.05% 4.51% 6.03% - -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0715 14/06/2021 2.83% 0.01% 4.21% - -

Fons Luxemburg

HALLEY SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Kiid
Current year 2020 2019 2018 2017
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 115.5900 14/06/2021 1.31% 0.76% 8.83% -10.60% 6.5%

FONS BVI

Fons Illes Verges Britàniques

APWIA Fund SPC Ltd

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
VGG0439X1767 And Asset Allocation Fund Usd SP A USD 31/07/2014 111.8558 14/06/2021 -0.45% 0.93% 13.27% -7.18% 9.98%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 03/06/2019 104.5016 14/06/2021 -0.03% 1.81% - - -
VGG0439X1924 And Asset Allocation Fund Usd SP I USD 01/06/2015 124.1220 14/06/2021 0.44% 2.94% 12.08% -4.82% 12.38%

SICAVS ANDORRANES

SICAVS Andorranes

ALBA SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 113.8687 14/06/2021 5.71% 6.07% 11.36% -8.22% -0.60%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.1290 14/06/2021 1.43% -2.34% 5.83% -5.24% -3.42%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 86.4465 14/06/2021 -6.22% -16.93% 7.20% -13.98% 2.86%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 103.2599 14/06/2021 1.10% -3.99% 4.47% 2.63% -4.91%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 100.8644 14/06/2021 2.62% -2.04% 8.26% -6.41% -2.92%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 99.7333 14/06/2021 4.05% -11.50% 4.69% -0.82% 1.57%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 96.1427 14/06/2021 11.88% -12.32% 12.01% -16.42% -0.71%
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 106.2352 14/06/2021 0.49% -4.66% 9.59% -2.90% 4.04%

GARVEL SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 97.4253 14/06/2021 0.57% -12.72% 20.45% -7.97% -

PATOTRIGA SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 109.7600 14/06/2021 1.06% -1.17% 24.62% -4.85% -

ARQUIMEDES SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 100.6884 10/05/2021 -0.12% - - - -