Banca Privada

Els nostres fons

DRET ANDORRÀ

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 0.0000 04/08/2022 - -0.00% - -
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 98.2782 04/08/2022 -6.63% 2.82% 2.44% -
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 96.5519 04/08/2022 -5.67% 2.07% 0.28% -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 75.0781 04/08/2022 -14.51% 7.17% -19.81% 12.04%

FONS LUXEMBURG

Fons UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Kiid
Current year 2021 2020 2019
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 100.5600 04/08/2022 -1.38% -0.40% 0.29% -0.59%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 97.5600 04/08/2022 -1.34% -0.34% 0.34% -0.43%
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 122.5900 04/08/2022 -6.10% 3.17% 3.24% 6.80%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 118.4100 04/08/2022 -5.74% 3.70% 3.97% 7.40%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 119.9300 04/08/2022 -5.29% 4.74% 4.73% 8.64%
LU2375689580 Global Equity – EUR A EUR 24/09/2021 96.2300 04/08/2022 -8.19% - - -
LU2375689663 Global Equity – EUR B EUR 24/09/2021 97.4600 04/08/2022 -7.31% - - -
LU2375689747 Global Equity – USD E USD 24/09/2021 83.0800 04/08/2022 -18.30% - - -
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 111.9800 04/08/2022 -7.16% 9.43% 4.12% -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 135.8600 04/08/2022 3.05% 4.80% -5.23% 22.81%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 105.6600 04/08/2022 6.79% 14.51% -10.62% 4.63%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 111.3100 04/08/2022 -0.94% - -9.51% 5.96%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.5014 04/08/2022 -3.43% -0.37% 0.61% 1.04%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.9106 04/08/2022 -6.10% 3.25% 2.09% 5.60%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.0174 04/08/2022 -10.64% 1.91% 9.08% -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.2497 04/08/2022 -8.57% 7.68% 2.60% 9.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 10.6069 04/08/2022 -10.62% 11.26% 4.07% 13.18%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 11.0505 04/08/2022 -10.67% 14.55% 3.01% 16.97%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.0042 04/08/2022 -11.91% 10.14% -0.16% 11.49%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.9635 04/08/2022 -10.46% 3.02% 3.39% 7.42%
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.0505 04/08/2022 -11.14% 6.58% 4.51% -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0215 04/08/2022 -4.76% 2.92% 0.01% -

Fons Luxemburg

HALLEY SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Kiid
Current year 2021 2020 2019
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 103.5800 04/08/2022 -11.36% 2.04% 0.76% 8.17%

FONS BVI

Fons Illes Verges Britàniques

APWIA Fund SPC Ltd

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
VGG0439X1767 And Asset Allocation Fund Usd SP A USD 31/07/2014 0.0000 04/08/2022 -100.00% -4.12% 0.93% 13.27%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 03/06/2019 0.0000 04/08/2022 -100.00% -3.13% 1.81% -
VGG0439X1924 And Asset Allocation Fund Usd SP I USD 01/06/2015 0.0000 04/08/2022 -100.00% -1.99% 2.94% 12.08%

SICAVS ANDORRANES

SICAVS Andorranes

ALBA SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 98.8752 04/08/2022 -13.89% 6.60% 6.07% 11.36%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 88.2334 04/08/2022 -8.75% 1.03% -2.35% 5.83%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 102.9691 04/08/2022 -1.08% 12.92% -16.93% 7.20%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 115.5736 04/08/2022 6.75% 5.93% -3.99% 4.47%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 89.1851 04/08/2022 -11.91% 4.02% -2.04% 8.26%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 104.4450 04/08/2022 2.66% 6.14% -11.50% 4.69%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 84.6153 04/08/2022 -12.17% 0.42% -2.12% 12.03%
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 131.5645 04/08/2022 -6.15% 19.63% -4.66% 9.59%

GARVEL SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 101.6719 04/08/2022 -1.48% 6.66% -12.72% 20.45%

PATOTRIGA SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 99.4600 04/08/2022 -6.46% 19.63% -1.17% 24.62%

ARQUIMEDES SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 94.6412 10/05/2021 -6.06% -0.29% - -