Banca Privada

Els nostres fons

DRET ANDORRÀ

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 106.5322 11/07/2024 3.09% 9.86% -10.63% 2.88%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 109.0174 11/07/2024 3.01% 10.54% -6.47% 2.07%

Andbank Global Equity

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 100.4031 11/07/2024 11.54% 24.99% -18.00% 7.17%

FONS LUXEMBURG

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Kiid
Any actual 2023 2022 2021
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 103.5200 10/07/2024 1.20% 3.02% -2.63% -0.40%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 100.5200 10/07/2024 1.20% 3.08% -2.56% -0.34%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 134.1800 10/07/2024 3.81% 10.62% -10.34% 3.17%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 131.0300 10/07/2024 4.05% 11.29% -9.78% 3.70%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 134.5400 10/07/2024 4.45% 12.03% -9.06% 4.47%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 111.7200 10/07/2024 2.21% 7.00% -3.95% -2.14%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 120.2000 10/07/2024 10.93% 24.29% -16.82% 4.81%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 124.0100 11/07/2024 11.34% 25.51% -15.61% 5.15%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 111.6500 10/07/2024 8.89% 29.29% -22.02% 1.69%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 113.2700 10/07/2024 3.64% 4.07% -12.83% 9.43%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 97.0400 10/07/2024 1.56% 7.71% -18.19% -
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 123.8500 10/07/2024 -0.58% -2.93% -2.75% 4.80%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 107.6000 10/07/2024 1.22% 2.08% 5.25% 14.51%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 130.2900 10/07/2024 2.02% 3.60% 6.76% 15.79%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.9342 10/07/2024 1.42% 4.50% -4.72% -0.37%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.5049 10/07/2024 2.61% 5.63% -8.12% 3.25%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.0790 10/07/2024 4.12% 7.29% -11.42% 7.68%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 11.8251 10/07/2024 5.27% 9.59% -13.47% 11.26%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 12.4906 10/07/2024 6.42% 10.61% -14.03% 14.55%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1611 10/07/2024 9.11% 8.14% -13.37% 1.91%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1378 10/07/2024 9.69% 8.28% -15.85% 10.14%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0947 10/07/2024 11.24% 6.94% -14.41% 3.02%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.1245 10/07/2024 6.07% 8.43% -17.22% 6.58%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.0884 10/07/2024 1.15% 6.24% -5.58% 2.92%

SICAVS ANDORRANES

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 99.0803 09/07/2024 0.90% 6.44% -19.66% 6.60%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 93.4249 09/07/2024 0.88% 8.23% -11.51% 1.03%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 165.1224 28/06/2024 12.34% 31.34% 7.51% 12.92%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 118.8031 28/06/2024 5.61% 1.46% 2.49% 5.93%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.9181 28/06/2024 2.83% 11.79% -16.61% 4.02%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 110.8631 28/06/2024 2.29% 3.33% 3.10% 6.14%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 99.2594 09/07/2024 0.64% 14.64% -10.70% 12.10%

GARVEL SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 112.8445 28/06/2024 4.50% 9.74% -4.66% 6.66%

PATOTRIGA SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 177.1370 28/06/2024 12.45% 17.68% -4.52% 19.63%

ARQUIMEDES SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 104.2688 09/07/2024 2.00% 8.24% -6.25% -0.29%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 167.2528 11/07/2024 18.84% 9.77% -0.18% -

SOL DE MIGDIA

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 101.9548 11/07/2024 1.95% - - -