Banca Privada
Reg. INAF | Nom | Divisa | Data llançament | Darrera cotització | Data darrera cotització | Rendibilitat | Prospecte Simplificat | Fitxer | Informe trimestral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current year | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
0155-01 | JP&S Andbank AR Investment Sicav | EUR | 21/10/2015 | 88.2334 | 04/08/2022 | -8.75% | 1.03% | -2.35% | 5.83% | |||
0155-03 | Blue Lake Andbank AR Investment Sicav | EUR | 27/11/2015 | 102.9691 | 04/08/2022 | -1.08% | 12.92% | -16.93% | 7.20% | |||
0155-04 | Banana Split Andbank AR Investment Sicav | EUR | 21/10/2015 | 115.5736 | 04/08/2022 | 6.75% | 5.93% | -3.99% | 4.47% | |||
0155-05 | Name CRA Andbank AR Investment Sicav | EUR | 21/10/2015 | 89.1851 | 04/08/2022 | -11.91% | 4.02% | -2.04% | 8.26% | |||
0155-11 | Julius Andbank AR Investment Sicav | EUR | 03/03/2016 | 104.4450 | 04/08/2022 | 2.66% | 6.14% | -11.50% | 4.69% | |||
0155-13 | Tych Andbank AR Invesment Sicav | EUR | 22/02/2016 | 84.6153 | 04/08/2022 | -12.17% | 0.42% | -2.12% | 12.03% | |||
0155-14 | Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav | USD | 03/07/2017 | 131.5645 | 04/08/2022 | -6.15% | 19.63% | -4.66% | 9.59% |
Reg. INAF | Nom | Divisa | Data llançament | Darrera cotització | Data darrera cotització | Rendibilitat | Prospecte Simplificat | Fitxer | Informe trimestral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current year | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
0174 | Garvel Sicav | EUR | 29/12/2017 | 101.6719 | 04/08/2022 | -1.48% | 6.66% | -12.72% | 20.45% |
Reg. INAF | Nom | Divisa | Data llançament | Darrera cotització | Data darrera cotització | Rendibilitat | Prospecte Simplificat | Fitxer | Informe trimestral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current year | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
0177 | Patotriga Sicav | EUR | 27/06/2018 | 99.4600 | 04/08/2022 | -6.46% | 19.63% | -1.17% | 24.62% |
Reg. INAF | Nom | Divisa | Data llançament | Darrera cotització | Data darrera cotització | Rendibilitat | Prospecte Simplificat | Fitxer | Informe trimestral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current year | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
190 | Arquímedes Sicav | USD | 30/07/2020 | 94.6412 | 10/05/2021 | -6.06% | -0.29% | - | - |