Banca Privada

Els nostres fons

DRET ANDORRÀ

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 105.0526 15/04/2024 1.65% 9.86% -10.63% 2.88%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 105.4066 15/04/2024 -0.40% 10.54% -6.47% 2.07%

Andbank Global Equity

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 96.8515 27/04/2024 7.60% 24.99% -18.00% 7.17%

FONS LUXEMBURG

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Kiid
Any actual 2023 2022 2021
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 102.9800 12/04/2024 0.67% 3.02% -2.63% -0.40%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 99.9700 12/04/2024 0.64% 3.08% -2.56% -0.34%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 130.2700 12/04/2024 0.78% 10.62% -10.34% 3.17%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 127.0400 12/04/2024 0.88% 11.29% -9.78% 3.70%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 130.2100 12/04/2024 1.09% 12.03% -9.06% 4.47%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 108.9400 12/04/2024 -0.33% 7.00% -3.95% -2.14%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 115.8700 12/04/2024 6.93% 24.29% -16.82% 4.81%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 119.4800 12/04/2024 7.27% 25.51% -15.61% 5.15%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 105.8600 12/04/2024 3.25% 29.29% -22.02% 1.69%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 111.0100 12/04/2024 1.57% 4.07% -12.83% 9.43%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 93.4000 12/04/2024 -2.25% 7.71% -18.19% -
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 114.4800 12/04/2024 -8.10% -2.93% -2.75% 4.80%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 99.9200 12/04/2024 -6.00% 2.08% 5.25% 14.51%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 120.6100 12/04/2024 -5.56% 3.60% 6.76% 15.79%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.8700 12/04/2024 0.76% 4.50% -4.72% -0.37%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.3916 12/04/2024 1.50% 5.63% -8.12% 3.25%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.8941 12/04/2024 2.39% 7.29% -11.42% 7.68%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 11.5830 12/04/2024 3.12% 9.59% -13.47% 11.26%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 12.2005 12/04/2024 3.95% 10.61% -14.03% 14.55%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1400 12/04/2024 7.12% 8.14% -13.37% 1.91%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.0944 12/04/2024 5.50% 8.28% -15.85% 10.14%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0708 12/04/2024 8.81% 6.94% -14.41% 3.02%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.0928 12/04/2024 3.08% 8.43% -17.22% 6.58%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.0771 12/04/2024 0.10% 6.24% -5.58% 2.92%

SICAVS ANDORRANES

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 97.9914 09/04/2024 -0.20% 6.44% -19.66% 6.60%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 92.9133 09/04/2024 0.33% 8.23% -11.51% 1.03%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 163.9441 28/03/2024 11.54% 31.34% 7.51% 12.92%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 116.7130 28/03/2024 3.75% 1.46% 2.49% 5.93%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.5966 28/03/2024 2.49% 11.79% -16.61% 4.02%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 111.8297 28/03/2024 3.18% 3.33% 3.10% 6.14%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 102.0626 09/04/2024 3.48% 14.64% -10.70% 12.10%

GARVEL SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 113.0790 28/03/2024 4.72% 9.74% -4.66% 6.66%

PATOTRIGA SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 173.3329 28/03/2024 10.04% 17.68% -4.52% 19.63%

ARQUIMEDES SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 102.4536 09/04/2024 0.22% 8.24% -6.25% -0.29%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 168.7787 15/04/2024 19.93% 9.77% -0.18% -

SOL DE MIGDIA

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 100.4155 15/04/2024 0.42% - - -