Banca Privada

Els nostres fons

DRET ANDORRÀ

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 99.9536 14/10/2021 - -11.13% -11.13% -11.13%
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 104.2459 14/10/2021 1.90% 2.4386% - -
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 101.7997 14/10/2021 1.74% 0.2826% - -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 89.3088 14/10/2021 8.98% -19.8110% -2.28% -14.18%

FONS LUXEMBURG

Fons UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Kiid
Current year 2020 2019 2018
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 102.1800 14/10/2021 -0.20% 0.29% 0.59% -1.36%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 99.0800 14/10/2021 -0.15% 0.34% 0.43% -1.14%
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 130.5500 14/10/2021 3.41% 3.24% 6.80% -7.52%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 125.4700 14/10/2021 3.81% 3.97% 7.40% -6.90%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 126.2800 14/10/2021 4.42% 4.73% 8.64% -6.64%
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 103.6800 14/10/2021 3.58% -0.85% 5.85% -9.14%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 102.0400 14/10/2021 4.12% -0.12% 6.60% -8.48%
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 102.3000 14/10/2021 4.12% -0.13% 6.63% -9.02%
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 117.1100 14/10/2021 6.46% 4.12% 5.74% -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 131.9600 14/10/2021 4.52% -5.23% 22.81% -18.73%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 96.2700 14/10/2021 10.87% -10.62% 4.63% -13.60%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 112.0800 14/10/2021 11.85% -9.51% 5.96% -13.86%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.8449 14/10/2021 -0.26% 0.61% 1.04% -2.91%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.4577 14/10/2021 2.37% 2.09% 5.60% -4.91%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1499 14/10/2021 3.36% 9.08% 2.18% -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.9635 14/10/2021 5.48% 2.60% 9.42% -6.74%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 11.4994 14/10/2021 8.03% 4.07% 13.18% -8.71%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 11.9072 14/10/2021 10.53% 3.01% 16.97% -10.57%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1038 14/10/2021 6.73% -0.16% 11.49% -7.14%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0789 14/10/2021 3.51% 3.39% 7.42% -6.02%
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.1538 14/10/2021 4.15% 4.51% 6.03% -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0689 14/10/2021 2.58% 0.01% 4.21% -

Fons Luxemburg

HALLEY SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Kiid
Current year 2020 2019 2018
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 116.2500 14/10/2021 1.89% 0.76% 8.83% -10.60%

FONS BVI

Fons Illes Verges Britàniques

APWIA Fund SPC Ltd

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
VGG0439X1767 And Asset Allocation Fund Usd SP A USD 31/07/2014 111.3981 14/10/2021 -0.86% 0.93% 13.27% -7.18%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 03/06/2019 104.3944 14/10/2021 -0.14% 1.81% - -
VGG0439X1924 And Asset Allocation Fund Usd SP I USD 01/06/2015 124.4306 14/10/2021 0.69% 2.94% 12.08% -4.82%

SICAVS ANDORRANES

SICAVS Andorranes

ALBA SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 112.6067 14/10/2021 4.54% 6.07% 11.36% -8.22%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.4319 14/10/2021 0.70% -2.34% 5.83% -5.24%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 101.5408 14/10/2021 10.16% -16.93% 7.20% -13.98%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 106.8954 14/10/2021 4.66% -3.99% 4.47% 2.63%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 101.3420 14/10/2021 3.11% -2.04% 8.26% -6.41%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 101.7653 14/10/2021 6.17% -11.50% 4.69% -0.82%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 98.0559 14/10/2021 14.10% -12.32% 12.01% -16.42%
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 108.3901 14/10/2021 2.53% -4.66% 9.59% -2.90%

GARVEL SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 102.1407 14/10/2021 5.44% -12.72% 20.45% -7.97%

PATOTRIGA SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 108.7600 14/10/2021 0.14% -1.17% 24.62% -4.85%

ARQUIMEDES SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Fitxer Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 100.6884 10/05/2021 -0.12% - - -