Nuestros Fondos

Fondos UCITS IV

Reg. INAF	Nombre	Divisa	Fecha Lanzamiento	Última cotización	Fecha Última Cotización	Rentabilidad				Prospecto Simplificado	Archivo	Kiid
						Current year	2022	2021	2020
LU0447425785	Short Mid-Term EUR -A	EUR	11/10/0011	99.7300	13/02/2023	0.44%	-2.63%	-0.40%	0.29%
LU1091599057	Short Mid-Term EUR -B	EUR	07/10/2014	96.7900	13/02/2023	0.45%	-2.56%	-0.34%	0.34%
LU0842066523	Balanced -A	EUR	30/11/2012	122.3900	13/02/2023	4.74%	-10.34%	3.17%	3.24%
LU1116260818	Balanced -B	EUR	07/10/2014	118.6100	13/02/2023	4.83%	-9.78%	3.70%	3.97%
LU1171801233	Balanced -P	EUR	12/02/2015	120.6500	13/02/2023	4.93%	-9.06%	4.47%	4.73%
LU2375689580	Global Equity - EUR A	EUR	24/09/2021	96.1800	13/02/2023	10.32%	-16.82%	-	-
LU2375689663	Global Equity - EUR B	EUR	24/09/2021	98.0500	13/02/2023	10.49%	-15.61%	-	-
LU2375689747	Global Equity - USD E	USD	24/09/2021	87.8600	13/02/2023	10.79%	-22.02%	-	-
LU1899019175	Global Sustainable Impact ?A	EUR	17/01/2019	110.3400	13/02/2023	5.07%	-12.83%	9.43%	4.12%
LU0986194024	Equity Europe -A	EUR	06/11/2013	131.0100	13/02/2023	2.09%	-2.75%	4.80%	-5.23%
LU1066281574	Equity Spain -A	EUR	30/05/2014	107.5700	22/03/2023	3.30%	5.25%	14.51%	-10.62%
LU1171803106	Equity Spain -B	EUR	20/01/2015	125.1200	01/12/2022	-	-	-	-9.51%
LU1697016365	Multiperfil Moderado	EUR	19/03/2018	9.4861	13/02/2023	1.20%	-4.72%	-0.37%	0.61%
LU1697016878	Multiperfil Equilibrado	EUR	19/03/2018	9.8920	13/02/2023	2.06%	-8.12%	3.25%	2.09%
LU1697018817	Best Carmignac	EUR	21/03/2018	0.9969	22/03/2023	1.30%	-13.37%	1.91%	9.08%
LU1697017256	Multiperfil Inversión	EUR	19/03/2018	10.2471	13/02/2023	3.32%	-11.42%	7.68%	2.60%
LU1697017686	Multiperfil Dinámico	EUR	19/03/2018	10.7416	13/02/2023	4.80%	-13.47%	11.26%	4.07%
LU1697016019	Multiperfil Agresivo	EUR	19/03/2018	11.2207	13/02/2023	5.74%	-14.03%	14.55%	3.01%
LU1697018494	Best JP Morgan	EUR	03/05/2018	0.9855	13/02/2023	2.87%	-15.85%	10.14%	-0.16%
LU1697018064	Best Morgan Stanley	EUR	03/05/2018	0.9514	13/02/2023	3.38%	-14.41%	3.02%	3.39%
LU1899018953	Best Blackrock ?A	EUR	17/01/2019	1.0165	13/02/2023	3.97%	-17.22%	6.58%	4.51%
LU1899018870	Best M&G ?A	EUR	17/01/2019	1.0458	13/02/2023	3.26%	-5.58%	2.92%	0.01%

SICAVS Andorranas

Reg. INAF	Nombre	Divisa	Fecha Lanzamiento	Última cotización	Fecha Última Cotización	Rentabilidad				Prospecto Simplificado	Archivo	Informe trimestral
						Current year	2022	2021	2020
0154-01	Alba Sicav - Global Dynamic	EUR	21/10/2015	95.0811	21/03/2023	3.07%	-19.66%	6.60%	6.07%

Reg. INAF	Nombre	Divisa	Fecha Lanzamiento	Última cotización	Fecha Última Cotización	Rentabilidad				Prospecto Simplificado	Archivo	Informe trimestral
						Current year	2022	2021	2020
0155-01	JP&S Andbank AR Investment Sicav	EUR	21/10/2015	87.1947	21/03/2023	2.46%	-11.98%	1.03%	-2.35%
0155-03	Blue Lake Andbank AR Investment Sicav	EUR	27/11/2015	126.5503	28/02/2023	13.08%	7.51%	12.92%	-16.93%
0155-04	Banana Split Andbank AR Investment Sicav	EUR	21/10/2015	113.4775	28/02/2023	0.92%	3.93%	5.93%	-3.99%
0155-05	Name CRA Andbank AR Investment Sicav	EUR	21/10/2015	88.8200	28/02/2023	2.63%	-15.28%	4.02%	-2.04%
0155-11	Julius Andbank AR Investment Sicav	EUR	03/03/2016	107.5658	28/02/2023	2.08%	3.58%	6.14%	-11.50%
0155-13	Tych Andbank AR Invesment Sicav	EUR	22/02/2016	91.7280	21/03/2023	6.62%	-10.70%	12.10%	-12.32%

Reg. INAF	Nombre	Divisa	Fecha Lanzamiento	Última cotización	Fecha Última Cotización	Rentabilidad				Prospecto Simplificado	Archivo	Informe trimestral
						Current year	2022	2021	2020
0174	Garvel Sicav	EUR	29/12/2017	100.6724	28/02/2023	2.32%	-4.66%	6.66%	-12.72%

Reg. INAF	Nombre	Divisa	Fecha Lanzamiento	Última cotización	Fecha Última Cotización	Rentabilidad				Prospecto Simplificado	Archivo	Informe trimestral
						Current year	2022	2021	2020
0177	Patotriga Sicav	EUR	27/06/2018	147.3477	28/02/2023	10.08%	-4.52%	19.63%	-1.17%

Reg. INAF	Nombre	Divisa	Fecha Lanzamiento	Última cotización	Fecha Última Cotización	Rentabilidad				Prospecto Simplificado	Archivo	Informe trimestral
						Current year	2022	2021	2020
190	Arquímedes Sicav	USD	30/07/2020	95.4695	21/03/2023	1.09%	-6.25%	-0.29%	-

Reg. INAF	Nombre	Divisa	Fecha Lanzamiento	Última cotización	Fecha Última Cotización	Rentabilidad				Prospecto Simplificado	Archivo	Informe trimestral
						Current year	2022	2021	2020
0187	Andbank 24K Gold Sicav	EUR	12/09/2022	138.4412	23/03/2023	7.98%	-0.18%	-	-