Banca privada

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2023 2022 2021
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 105.6987 16/05/2024 2.28% 9.86% -10.63% 2.88%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 107.6006 16/05/2024 1.67% 10.54% -6.47% 2.07%

Andbank Global Equity

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2023 2022 2021
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 98.9630 16/05/2024 9.94% 24.99% -18.00% 7.17%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Kiid
Año actual 2023 2022 2021
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 103.1200 15/05/2024 0.81% 3.02% -2.63% -0.40%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 100.1200 15/05/2024 0.80% 3.08% -2.56% -0.34%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 132.6300 15/05/2024 2.61% 10.62% -10.34% 3.17%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 129.4000 15/05/2024 2.76% 11.29% -9.78% 3.70%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 132.7300 15/05/2024 3.04% 12.03% -9.06% 4.47%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 110.6000 15/05/2024 1.19% 7.00% -3.95% -2.14%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 118.5500 15/05/2024 9.40% 24.29% -16.82% 4.81%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 122.1600 16/05/2024 9.68% 25.51% -15.61% 5.15%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 110.4200 15/05/2024 7.70% 29.29% -22.02% 1.69%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 115.2200 15/05/2024 5.43% 4.07% -12.83% 9.43%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 99.0100 15/05/2024 3.62% 7.71% -18.19% -
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 121.8200 15/05/2024 -2.21% -2.93% -2.75% 4.80%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 107.7700 15/05/2024 1.38% 2.08% 5.25% 14.51%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 130.2000 15/05/2024 1.95% 3.60% 6.76% 15.79%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.8928 15/05/2024 1.00% 4.50% -4.72% -0.37%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.4569 15/05/2024 2.14% 5.63% -8.12% 3.25%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.0165 15/05/2024 3.54% 7.29% -11.42% 7.68%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 11.7814 15/05/2024 4.88% 9.59% -13.47% 11.26%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 12.4625 15/05/2024 6.18% 10.61% -14.03% 14.55%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1442 15/05/2024 7.52% 8.14% -13.37% 1.91%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1091 15/05/2024 6.92% 8.28% -15.85% 10.14%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0729 15/05/2024 9.02% 6.94% -14.41% 3.02%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.1039 15/05/2024 4.13% 8.43% -17.22% 6.58%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.0858 15/05/2024 0.91% 6.24% -5.58% 2.92%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2023 2022 2021
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 98.4327 14/05/2024 0.25% 6.44% -19.66% 6.60%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2023 2022 2021
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 92.8112 14/05/2024 0.22% 8.23% -11.51% 1.03%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 172.1083 30/04/2024 17.10% 31.34% 7.51% 12.92%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 118.3129 30/04/2024 5.17% 1.46% 2.49% 5.93%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.1324 30/04/2024 0.95% 11.79% -16.61% 4.02%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 111.7180 30/04/2024 3.08% 3.33% 3.10% 6.14%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 103.4794 14/05/2024 4.92% 14.64% -10.70% 12.10%

GARVEL SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2023 2022 2021
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 111.6858 30/04/2024 3.43% 9.74% -4.66% 6.66%

PATOTRIGA SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2023 2022 2021
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 172.0395 30/04/2024 9.22% 17.68% -4.52% 19.63%

ARQUIMEDES SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2023 2022 2021
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 102.6455 14/05/2024 0.41% 8.24% -6.25% -0.29%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2023 2022 2021
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 164.5627 16/05/2024 16.93% 9.77% -0.18% -

SOL DE MIGDIA

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2023 2022 2021
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 100.9390 16/05/2024 0.94% - - -