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Banca privada

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 84.2306 23/09/2021 - -11.13% -11.13% -11.13%
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 104.7406 23/09/2021 2.38% 2.4386% - -
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 102.3066 23/09/2021 2.25% 0.2826% - -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 88.8330 23/09/2021 8.40% -19.8110% -2.28% -14.18%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Kiid
Current year 2020 2019 2018
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 102.1900 23/09/2021 -0.19% 0.29% 0.59% -1.36%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 99.0900 23/09/2021 -0.14% 0.34% 0.43% -1.14%
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 130.8700 23/09/2021 3.66% 3.24% 6.80% -7.52%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 125.7300 23/09/2021 4.02% 3.97% 7.40% -6.90%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 126.4900 23/09/2021 4.59% 4.73% 8.64% -6.64%
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 104.1100 23/09/2021 4.01% -0.85% 5.85% -9.14%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 102.4200 23/09/2021 4.51% -0.12% 6.60% -8.48%
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 102.6900 23/09/2021 4.52% -0.13% 6.63% -9.02%
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 118.2800 23/09/2021 7.53% 4.12% 5.74% -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 131.1400 23/09/2021 3.87% -5.23% 22.81% -18.73%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 94.6200 23/09/2021 8.97% -10.62% 4.63% -13.60%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 110.0900 23/09/2021 9.86% -9.51% 5.96% -13.86%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.8715 23/09/2021 0.01% 0.61% 1.04% -2.91%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.5131 23/09/2021 2.91% 2.09% 5.60% -4.91%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1542 23/09/2021 3.75% 9.08% 2.18% -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.0342 23/09/2021 6.16% 2.60% 9.42% -6.74%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 11.5957 23/09/2021 8.94% 4.07% 13.18% -8.71%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 12.0167 23/09/2021 11.54% 3.01% 16.97% -10.57%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1112 23/09/2021 7.45% -0.16% 11.49% -7.14%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0868 23/09/2021 4.27% 3.39% 7.42% -6.02%
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.1651 23/09/2021 5.17% 4.51% 6.03% -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0748 23/09/2021 3.15% 0.01% 4.21% -

Fondo luxemburgo

HALLEY SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Kiid
Current year 2020 2019 2018
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 118.8800 23/09/2021 4.20% 0.76% 8.83% -10.60%

FONDOS BVI

Britanic Virgin Islands Fund

APWIA Fund SPC Ltd

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
VGG0439X1767 And Asset Allocation Fund Usd SP A USD 31/07/2014 0.0000 23/09/2021 -100.00% 0.93% 13.27% -7.18%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 03/06/2019 0.0000 23/09/2021 -100.00% 1.81% - -
VGG0439X1924 And Asset Allocation Fund Usd SP I USD 01/06/2015 0.0000 23/09/2021 -100.00% 2.94% 12.08% -4.82%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 113.5721 23/09/2021 5.44% 6.07% 11.36% -8.22%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.0205 23/09/2021 1.31% -2.34% 5.83% -5.24%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 100.4226 23/09/2021 8.95% -16.93% 7.20% -13.98%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 104.7655 23/09/2021 2.58% -3.99% 4.47% 2.63%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 102.4792 23/09/2021 4.26% -2.04% 8.26% -6.41%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 100.6182 23/09/2021 4.97% -11.50% 4.69% -0.82%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 94.5257 23/09/2021 10.00% -12.32% 12.01% -16.42%
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 108.3901 23/09/2021 2.53% -4.66% 9.59% -2.90%

GARVEL SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 101.8262 23/09/2021 5.12% -12.72% 20.45% -7.97%

PATOTRIGA SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 109.0100 23/09/2021 0.37% -1.17% 24.62% -4.85%

ARQUIMEDES SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 100.6884 10/05/2021 -0.12% - - -