Banca privada

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 41.5056 28/06/2022 - -0.00% - -
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 95.2532 28/06/2022 -9.50% 2.82% 2.44% -
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 94.2915 28/06/2022 -7.88% 2.07% 0.28% -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 71.6159 28/06/2022 -18.46% 7.17% -19.81% 12.04%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Kiid
Current year 2021 2020 2019
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 99.8900 28/06/2022 -2.04% -0.40% 0.29% -0.59%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 96.9000 28/06/2022 -2.01% -0.34% 0.34% -0.43%
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 118.2300 28/06/2022 -9.44% 3.17% 3.24% 6.80%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 114.1200 28/06/2022 -9.15% 3.70% 3.97% 7.40%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 115.5000 28/06/2022 -8.79% 4.74% 4.73% 8.64%
LU2375689580 Global Equity – EUR A EUR 01/11/2013 88.7900 28/06/2022 -15.28% - - -
LU2375689663 Global Equity – EUR B EUR 18/02/2015 89.8100 28/06/2022 -14.59% - - -
LU2375689747 Global Equity – USD E USD 12/02/2015 80.1900 28/06/2022 -21.14% - - -
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 106.0400 28/06/2022 -12.09% 9.43% 4.12% -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 133.3200 28/06/2022 1.12% 4.80% -5.23% 22.81%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 108.1100 28/06/2022 9.27% 14.51% -10.62% 4.63%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 111.3100 28/06/2022 -0.94% - -9.51% 5.96%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.4266 28/06/2022 -4.19% -0.37% 0.61% 1.04%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.7501 28/06/2022 -7.62% 3.25% 2.09% 5.60%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 0.9853 28/06/2022 -13.46% 1.91% 9.08% -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 9.9677 28/06/2022 -11.09% 7.68% 2.60% 9.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 10.2669 28/06/2022 -13.48% 11.26% 4.07% 13.18%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 10.5658 28/06/2022 -14.59% 14.55% 3.01% 16.97%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 0.9781 28/06/2022 -14.20% 10.14% -0.16% 11.49%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.9312 28/06/2022 -13.45% 3.02% 3.39% 7.42%
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.0064 28/06/2022 -14.87% 6.58% 4.51% -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0096 28/06/2022 -5.86% 2.92% 0.01% -

Fondo luxemburgo

HALLEY SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Kiid
Current year 2021 2020 2019
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 103.5800 28/06/2022 -11.36% 2.04% 0.76% 8.17%

FONDOS BVI

Britanic Virgin Islands Fund

APWIA Fund SPC Ltd

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
VGG0439X1767 And Asset Allocation Fund Usd SP A USD 31/07/2014 97.3402 28/06/2022 -13.00% -4.12% 0.93% 13.27%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 03/06/2019 91.8140 28/06/2022 -12.60% -3.13% 1.81% -
VGG0439X1924 And Asset Allocation Fund Usd SP I USD 01/06/2015 110.2470 28/06/2022 -12.15% -1.99% 2.94% 12.08%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 92.6940 28/06/2022 -19.27% 6.60% 6.07% 11.36%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 85.6947 28/06/2022 -11.37% 1.03% -2.35% 5.83%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 111.6719 28/06/2022 7.29% 12.92% -16.93% 7.20%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 112.0711 28/06/2022 3.52% 5.93% -3.99% 4.47%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 89.8456 28/06/2022 -11.26% 4.02% -2.04% 8.26%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 106.1058 28/06/2022 4.30% 6.14% -11.50% 4.69%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 82.0720 28/06/2022 -14.81% 0.42% -2.12% 12.03%
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 138.3361 28/06/2022 -1.32% 19.63% -4.66% 9.59%

GARVEL SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 98.8926 28/06/2022 -4.18% 6.66% -12.72% 20.45%

PATOTRIGA SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 99.2800 28/06/2022 -6.63% 19.63% -1.17% 24.62%

ARQUIMEDES SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 92.7365 10/05/2021 -7.95% -0.29% - -