Banca privada

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 39.4375 30/12/2022 - -4.98% -50.72% 26.01%
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 96.5971 23/03/2023 2.69% -10.63% 2.88% 2.44%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 98.6981 23/03/2023 3.09% -6.47% 2.07% -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 78.5143 22/03/2023 9.02% -18.00% 7.17% -19.81%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Kiid
Current year 2022 2021 2020
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 99.7300 13/02/2023 0.44% -2.63% -0.40% 0.29%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 96.7900 13/02/2023 0.45% -2.56% -0.34% 0.34%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 122.3900 13/02/2023 4.74% -10.34% 3.17% 3.24%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 118.6100 13/02/2023 4.83% -9.78% 3.70% 3.97%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 120.6500 13/02/2023 4.93% -9.06% 4.47% 4.73%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 96.1800 13/02/2023 10.32% -16.82% - -
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 98.0500 13/02/2023 10.49% -15.61% - -
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 87.8600 13/02/2023 10.79% -22.02% - -
LU1899019175 Global Sustainable Impact ?A EUR 17/01/2019 110.3400 13/02/2023 5.07% -12.83% 9.43% 4.12%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 131.0100 13/02/2023 2.09% -2.75% 4.80% -5.23%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 107.5700 22/03/2023 3.30% 5.25% 14.51% -10.62%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 125.1200 01/12/2022 - - - -9.51%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.4861 13/02/2023 1.20% -4.72% -0.37% 0.61%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.8920 13/02/2023 2.06% -8.12% 3.25% 2.09%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 0.9969 22/03/2023 1.30% -13.37% 1.91% 9.08%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.2471 13/02/2023 3.32% -11.42% 7.68% 2.60%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 10.7416 13/02/2023 4.80% -13.47% 11.26% 4.07%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 11.2207 13/02/2023 5.74% -14.03% 14.55% 3.01%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 0.9855 13/02/2023 2.87% -15.85% 10.14% -0.16%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.9514 13/02/2023 3.38% -14.41% 3.02% 3.39%
LU1899018953 Best Blackrock ?A EUR 17/01/2019 1.0165 13/02/2023 3.97% -17.22% 6.58% 4.51%
LU1899018870 Best M&G ?A EUR 17/01/2019 1.0458 13/02/2023 3.26% -5.58% 2.92% 0.01%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 95.0811 21/03/2023 3.07% -19.66% 6.60% 6.07%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 87.1947 21/03/2023 2.46% -11.98% 1.03% -2.35%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 126.5503 28/02/2023 13.08% 7.51% 12.92% -16.93%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 113.4775 28/02/2023 0.92% 3.93% 5.93% -3.99%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 88.8200 28/02/2023 2.63% -15.28% 4.02% -2.04%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 107.5658 28/02/2023 2.08% 3.58% 6.14% -11.50%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 91.7280 21/03/2023 6.62% -10.70% 12.10% -12.32%

GARVEL SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 100.6724 28/02/2023 2.32% -4.66% 6.66% -12.72%

PATOTRIGA SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 147.3477 28/02/2023 10.08% -4.52% 19.63% -1.17%

ARQUIMEDES SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 95.4695 21/03/2023 1.09% -6.25% -0.29% -

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2022 2021 2020
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 138.4412 23/03/2023 7.98% -0.18% - -