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Banca privada

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Fondos Andorranos

OPPORTUNITIES FUND FI

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 113.5837 29/04/2026 0.19% 3.41% 6.08% 9.86%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 119.8456 29/04/2026 -0.04% 8.77% 4.16% 10.54%

Andbank Global Equity

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 117.3885 29/04/2026 3.47% 8.09% 16.60% 9.84%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Kiid
Año actual 2025 2024 2023
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 106.8400 28/04/2026 0.09% 1.58% 2.73% 3.02%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 103.8300 28/04/2026 0.11% 1.63% 2.75% 3.08%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 142.5700 28/04/2026 0.96% 0.41% 8.80% 10.62%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 140.6900 28/04/2026 1.15% 1.00% 9.35% 11.29%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 146.3700 28/04/2026 1.39% 1.74% 10.16% 12.03%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 123.2000 28/04/2026 -0.20% 9.02% 3.60% 7.00%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 138.1300 28/04/2026 3.41% 7.31% 14.88% 24.29%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 145.7900 29/04/2026 3.79% 8.54% 16.19% 25.51%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 137.7400 28/04/2026 3.06% 20.39% 8.27% 29.29%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 135.6500 28/04/2026 7.63% 12.17% 2.81% 4.07%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 125.2700 28/04/2026 7.26% 26.82% -3.62% 7.71%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 140.2100 28/04/2026 1.34% 12.71% -1.45% -2.93%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 125.8100 28/04/2026 3.53% 22.72% -6.85% 2.08%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 156.2400 28/04/2026 3.89% 24.35% -5.30% 3.60%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.2533 28/04/2026 -0.50% 1.78% 3.36% 4.50%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 11.1011 28/04/2026 -0.06% 4.32% 4.01% 5.63%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.9993 28/04/2026 0.48% 6.81% 5.08% 7.29%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 13.0253 28/04/2026 0.68% 9.00% 5.66% 9.59%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 14.2166 28/04/2026 1.94% 10.97% 7.07% 10.61%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.2689 28/04/2026 2.77% 5.40% 10.07% 8.14%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.2470 28/04/2026 2.16% 6.51% 10.48% 8.28%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1328 28/04/2026 0.61% -3.60% 18.69% 6.94%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.2363 28/04/2026 2.07% 5.51% 8.29% 8.43%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1335 28/04/2026 0.10% 2.89% 2.29% 6.24%
LU3195976892 SIGMA ALPHA SOVEREIGN I EUR 17/02/2026 99.2600 28/04/2026 -0.74% - - -

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 108.5480 28/04/2026 1.19% 5.96% 3.09% 6.44%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 98.3669 28/04/2026 0.15% 1.92% 4.06% 8.23%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 276.3252 31/03/2026 -10.25% 19.55% 75.21% 31.34%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 120.2998 31/03/2026 4.21% -8.04% 11.59% 1.46%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 107.1259 31/03/2026 -0.66% 4.19% 8.69% 11.79%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 137.9887 28/04/2026 1.54% 26.71% 8.75% 14.64%

GARVEL SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 123.3062 31/03/2026 0.11% 4.72% 8.93% 9.74%

PATOTRIGA SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 206.9004 31/03/2026 0.13% 5.57% 24.26% 17.68%

ARQUIMEDES SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 116.9865 28/04/2026 0.88% 9.21% 3.87% 8.24%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 292.6198 29/04/2026 5.75% 45.16% 35.45% 9.77%

SOL DE MIGDIA

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 108.7636 29/04/2026 0.37% 2.08% 6.15% -

CARTERA 1278

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
AD0000222400 CARTERA 1278 EUR 23/09/2025 1.0166 29/04/2026 0.43% 0.37% - -

GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
AD0000222600 GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV EUR 12/11/2025 106.0319 29/04/2026 3.41% 2.54% - -

ALTURA PIONEERS SICAV

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Latest NAV Latest NAV date Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2025 2024 2023
AD0000222500 ALTURA PIONEERS SICAV EUR 04/03/2026 97.5036 31/03/2026 - - - -