Banca privada

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 0.0000 29/11/2022 - -0.00% - -
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 95.3053 29/11/2022 -9.45% 2.82% 2.44% -
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 95.8224 29/11/2022 -6.39% 2.07% 0.28% -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 73.5485 29/11/2022 -16.25% 7.17% -19.81% 12.04%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Kiid
Current year 2021 2020 2019
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 99.4700 29/11/2022 -2.45% -0.40% 0.29% -0.59%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 96.5300 29/11/2022 -2.39% -0.34% 0.34% -0.43%
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 120.0900 29/11/2022 -8.01% 3.17% 3.24% 6.80%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 116.2200 29/11/2022 -7.48% 3.70% 3.97% 7.40%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 118.0100 29/11/2022 -6.81% 4.74% 4.73% 8.64%
LU2375689580 Global Equity – EUR A EUR 24/09/2021 90.3900 29/11/2022 -13.76% - - -
LU2375689663 Global Equity – EUR B EUR 24/09/2021 91.9100 29/11/2022 -12.59% - - -
LU2375689747 Global Equity – USD E USD 24/09/2021 80.0900 29/11/2022 -21.24% - - -
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 109.4700 29/11/2022 -9.24% 9.43% 4.12% -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 131.5300 29/11/2022 -0.24% 4.80% -5.23% 22.81%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 105.3100 29/11/2022 6.44% 14.51% -10.62% 4.63%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 124.4900 29/11/2022 10.79% 12.69% -9.51% 5.96%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.3825 29/11/2022 -4.63% -0.37% 0.61% 1.04%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.7624 29/11/2022 -7.51% 3.25% 2.09% 5.60%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 0.9948 29/11/2022 -12.63% 1.91% 9.08% -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.0572 29/11/2022 -10.29% 7.68% 2.60% 9.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 10.3971 29/11/2022 -12.39% 11.26% 4.07% 13.18%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 10.8942 29/11/2022 -11.94% 14.55% 3.01% 16.97%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 0.9774 29/11/2022 -14.26% 10.14% -0.16% 11.49%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.9343 29/11/2022 -13.17% 3.02% 3.39% 7.42%
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.0043 29/11/2022 -15.05% 6.58% 4.51% -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0257 29/11/2022 -4.36% 2.92% 0.01% -

Fondo luxemburgo

HALLEY SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Kiid
Current year 2021 2020 2019
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 0.0000 29/11/2022 -100.00% 2.04% 0.76% 8.17%

FONDOS BVI

Britanic Virgin Islands Fund

APWIA Fund SPC Ltd

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
VGG0439X1767 And Asset Allocation Fund Usd SP A USD 31/07/2014 94.8381 29/11/2022 -15.23% -4.12% 0.93% 13.27%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 03/06/2019 89.8018 29/11/2022 -14.52% -3.13% 1.81% -
VGG0439X1924 And Asset Allocation Fund Usd SP I USD 01/06/2015 108.3097 29/11/2022 -13.70% -1.99% 2.94% 12.08%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 93.6500 29/11/2022 -18.44% 6.60% 6.07% 11.36%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 87.3300 29/11/2022 -9.68% 1.03% -2.35% 5.83%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 114.9935 29/11/2022 10.48% 12.92% -16.93% 7.20%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 119.7370 29/11/2022 10.60% 5.93% -3.99% 4.47%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 86.1170 29/11/2022 -14.94% 4.02% -2.04% 8.26%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 104.6773 29/11/2022 2.89% 6.14% -11.50% 4.69%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 87.5776 29/11/2022 -9.09% 0.42% -2.12% 12.03%
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 131.2302 29/11/2022 -6.39% 19.63% -4.66% 9.59%

GARVEL SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 101.9036 29/11/2022 -1.26% 6.66% -12.72% 20.45%

PATOTRIGA SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 100.9400 29/11/2022 -5.07% 19.63% -1.17% 24.62%

ARQUIMEDES SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Archivo Informe trimestral
Current year 2021 2020 2019
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 93.8588 29/11/2022 -6.83% -0.29% - -