Banca privada
Reg. INAF | Nombre | Divisa | Fecha Lanzamiento | Última cotización | Fecha Última Cotización | Rentabilidad | Prospecto Simplificado | Archivo | Informe trimestral | |||
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Current year | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
0155-01 | JP&S Andbank AR Investment Sicav | EUR | 21/10/2015 | 85.6947 | 28/06/2022 | -11.37% | 1.03% | -2.35% | 5.83% | |||
0155-03 | Blue Lake Andbank AR Investment Sicav | EUR | 27/11/2015 | 111.6719 | 28/06/2022 | 7.29% | 12.92% | -16.93% | 7.20% | |||
0155-04 | Banana Split Andbank AR Investment Sicav | EUR | 21/10/2015 | 112.0711 | 28/06/2022 | 3.52% | 5.93% | -3.99% | 4.47% | |||
0155-05 | Name CRA Andbank AR Investment Sicav | EUR | 21/10/2015 | 89.8456 | 28/06/2022 | -11.26% | 4.02% | -2.04% | 8.26% | |||
0155-11 | Julius Andbank AR Investment Sicav | EUR | 03/03/2016 | 106.1058 | 28/06/2022 | 4.30% | 6.14% | -11.50% | 4.69% | |||
0155-13 | Tych Andbank AR Invesment Sicav | EUR | 22/02/2016 | 82.0720 | 28/06/2022 | -14.81% | 0.42% | -2.12% | 12.03% | |||
0155-14 | Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav | USD | 03/07/2017 | 138.3361 | 28/06/2022 | -1.32% | 19.63% | -4.66% | 9.59% |
Reg. INAF | Nombre | Divisa | Fecha Lanzamiento | Última cotización | Fecha Última Cotización | Rentabilidad | Prospecto Simplificado | Archivo | Informe trimestral | |||
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Current year | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
0174 | Garvel Sicav | EUR | 29/12/2017 | 98.8926 | 28/06/2022 | -4.18% | 6.66% | -12.72% | 20.45% |
Reg. INAF | Nombre | Divisa | Fecha Lanzamiento | Última cotización | Fecha Última Cotización | Rentabilidad | Prospecto Simplificado | Archivo | Informe trimestral | |||
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Current year | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
0177 | Patotriga Sicav | EUR | 27/06/2018 | 99.2800 | 28/06/2022 | -6.63% | 19.63% | -1.17% | 24.62% |
Reg. INAF | Nombre | Divisa | Fecha Lanzamiento | Última cotización | Fecha Última Cotización | Rentabilidad | Prospecto Simplificado | Archivo | Informe trimestral | |||
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Current year | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
190 | Arquímedes Sicav | USD | 30/07/2020 | 92.7365 | 10/05/2021 | -7.95% | -0.29% | - | - |