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Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2022 2021 2020
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 40.5068 30/12/2022 2.71% -4.98% -50.72% 26.01%
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 100.8921 27/11/2023 7.25% -10.63% 2.88% 2.44%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 102.7645 27/11/2023 7.34% -6.47% 2.07% 0.28%

Andbank Global Equity

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2022 2021 2020
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 86.8226 27/11/2023 20.56% -18.00% 7.17% -19.81%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Kiid
Año actual 2022 2021 2020
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 101.5800 27/11/2023 2.31% -2.63% -0.40% 0.29%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 98.6400 27/11/2023 2.37% -2.56% -0.34% 0.34%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 125.4800 27/11/2023 7.39% -10.34% 3.17% 3.24%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 122.2300 27/11/2023 8.02% -9.78% 3.70% 3.97%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 125.1100 27/11/2023 8.81% -9.06% 4.47% 4.73%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 106.0100 27/11/2023 3.78% -3.95% -2.14% 7.05%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 104.7000 27/11/2023 20.10% -16.82% 4.81% -
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 107.5100 27/11/2023 21.15% -15.61% 5.15% -
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 97.9600 27/11/2023 23.53% -22.02% 1.69% -
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 104.1100 27/11/2023 -0.87% -12.83% 9.43% 4.12%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 90.0900 27/11/2023 1.56% -18.19% - -
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 121.8500 27/11/2023 -5.05% -2.75% 4.80% -5.23%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 105.7500 27/11/2023 1.56% 5.25% 14.51% -10.62%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 126.8900 27/11/2023 2.94% 6.76% 15.79% -9.51%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.6393 27/11/2023 2.83% -4.72% -0.37% 0.61%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.0247 27/11/2023 3.43% -8.12% 3.25% 2.09%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.3585 27/11/2023 4.44% -11.42% 7.68% 2.60%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 10.8585 27/11/2023 5.94% -13.47% 11.26% 4.07%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 11.3187 27/11/2023 6.66% -14.03% 14.55% 3.01%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.0300 27/11/2023 4.66% -13.37% 1.91% 9.08%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 0.9968 27/11/2023 4.05% -15.85% 10.14% -0.16%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.9437 27/11/2023 2.54% -14.41% 3.02% 3.39%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.0197 27/11/2023 4.30% -17.22% 6.58% 4.51%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.0375 27/11/2023 2.44% -5.58% 2.92% 0.01%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2022 2021 2020
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 93.0920 21/11/2023 0.92% -19.66% 6.60% 6.07%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2022 2021 2020
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 89.7024 21/11/2023 4.84% -11.51% 1.03% -2.35%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 133.6238 31/10/2023 19.40% 7.51% 12.92% -16.93%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 114.5869 31/10/2023 3.35% 2.49% 5.93% -3.99%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 88.1154 31/10/2023 3.44% -16.61% 4.02% -2.04%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 106.9254 31/10/2023 1.94% 3.10% 6.14% -11.50%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 94.9261 21/11/2023 10.34% -10.70% 12.10% -12.32%

GARVEL SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2022 2021 2020
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 103.2429 31/10/2023 4.93% -4.66% 6.66% -12.72%

PATOTRIGA SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2022 2021 2020
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 148.6830 31/10/2023 11.08% -4.52% 19.63% -1.17%

ARQUIMEDES SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2022 2021 2020
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 98.9313 21/11/2023 4.75% -6.25% -0.29% 1.04%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2022 2021 2020
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 138.3355 27/11/2023 7.90% -0.18% - -