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Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

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OPPORTUNITIES FUND FI

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2023 2022 2021
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 104.5046 25/04/2024 1.12% 9.86% -10.63% 2.88%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 105.2386 25/04/2024 -0.56% 10.54% -6.47% 2.07%

Andbank Global Equity

Código AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2023 2022 2021
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 96.8515 27/04/2024 7.60% 24.99% -18.00% 7.17%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Kiid
Año actual 2023 2022 2021
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 102.9500 24/04/2024 0.65% 3.02% -2.63% -0.40%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 99.9500 24/04/2024 0.62% 3.08% -2.56% -0.34%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 129.4800 24/04/2024 0.17% 10.62% -10.34% 3.17%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 126.3600 24/04/2024 0.34% 11.29% -9.78% 3.70%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 129.5500 24/04/2024 0.57% 12.03% -9.06% 4.47%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 108.5200 24/04/2024 -0.71% 7.00% -3.95% -2.14%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 115.3600 24/04/2024 6.46% 24.29% -16.82% 4.81%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 118.0500 25/04/2024 5.99% 25.51% -15.61% 5.15%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 105.9200 24/04/2024 3.31% 29.29% -22.02% 1.69%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 110.1400 24/04/2024 0.78% 4.07% -12.83% 9.43%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 93.1700 24/04/2024 -2.49% 7.71% -18.19% -
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 114.6400 24/04/2024 -7.97% -2.93% -2.75% 4.80%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 102.0200 24/04/2024 -4.03% 2.08% 5.25% 14.51%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 123.2100 24/04/2024 -3.52% 3.60% 6.76% 15.79%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.8551 24/04/2024 0.61% 4.50% -4.72% -0.37%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.3626 24/04/2024 1.22% 5.63% -8.12% 3.25%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.8454 24/04/2024 1.93% 7.29% -11.42% 7.68%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 11.5159 24/04/2024 2.52% 9.59% -13.47% 11.26%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 12.1067 24/04/2024 3.15% 10.61% -14.03% 14.55%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1279 24/04/2024 5.99% 8.14% -13.37% 1.91%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.0816 24/04/2024 4.27% 8.28% -15.85% 10.14%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0561 24/04/2024 7.32% 6.94% -14.41% 3.02%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.0788 24/04/2024 1.76% 8.43% -17.22% 6.58%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.0708 24/04/2024 -0.48% 6.24% -5.58% 2.92%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2023 2022 2021
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 97.2067 23/04/2024 -1.00% 6.44% -19.66% 6.60%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2023 2022 2021
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 92.5627 23/04/2024 -0.05% 8.23% -11.51% 1.03%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 163.9441 28/03/2024 11.54% 31.34% 7.51% 12.92%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 116.7130 28/03/2024 3.75% 1.46% 2.49% 5.93%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.5966 28/03/2024 2.49% 11.79% -16.61% 4.02%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 111.8297 28/03/2024 3.18% 3.33% 3.10% 6.14%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 101.6303 23/04/2024 3.05% 14.64% -10.70% 12.10%

GARVEL SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2023 2022 2021
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 113.0790 28/03/2024 4.72% 9.74% -4.66% 6.66%

PATOTRIGA SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2023 2022 2021
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 173.3329 28/03/2024 10.04% 17.68% -4.52% 19.63%

ARQUIMEDES SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2023 2022 2021
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 101.3736 23/04/2024 -0.84% 8.24% -6.25% -0.29%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2023 2022 2021
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 163.5590 25/04/2024 16.22% 9.77% -0.18% -

SOL DE MIGDIA

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Año actual 2023 2022 2021
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 100.0821 25/04/2024 0.08% - - -