Banca privada

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 67.7112 13/05/2021 - -11.13% -11.13% -11.13% -12.57%
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 102.6881 13/05/2021 0.37% 2.4386% - - -
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 101.2275 13/05/2021 1.17% 0.2826% - - -

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 87.8608 13/05/2021 7.21% -19.8110% -2.28% -14.18% 4.79%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2020 2019 2018 2017
LU0447425785 Short Mid-Term EUR –A EUR 11/02/2010 102.2700 13/05/2021 -0.11% 0.29% 0.59% -1.36% -0.79%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR –B EUR 07/10/2014 99.1500 13/05/2021 -0.08% 0.34% 0.43% -1.14% -0.61%
LU1697012612 Short Mid-Term USD –A USD 28/03/2018 102.0100 13/05/2021 0.00% 2.27% 0.58% -0.82% -
LU0842066523 Balanced –A EUR 30/11/2012 129.6100 13/05/2021 2.66% 3.24% 6.80% -7.52% 4.90%
LU1116260818 Balanced –B EUR 07/10/2014 124.2500 13/05/2021 2.80% 3.97% 7.40% -6.90% 5.67%
LU1171801233 Balanced –P EUR 12/02/2015 124.6700 13/05/2021 3.08% 4.73% 8.64% -6.64% 6.43%
LU0986191350 Moderate Allocation –A EUR 01/11/2013 101.5200 13/05/2021 1.42% -0.85% 5.85% -9.14% 1.23%
LU0986192085 Moderate Allocation –B EUR 18/02/2015 99.6200 13/05/2021 1.65% -0.12% 6.60% -8.48% 1.93%
LU1171800854 Moderate Allocation –P EUR 12/02/2015 99.8800 13/05/2021 1.66% -0.13% 6.63% -9.02% 1.91%
LU1899019175 Global Sustainable Impact –A EUR 17/01/2019 113.0600 13/05/2021 2.78% 4.12% 5.74% - -
LU0986194024 Equity Europe –A EUR 06/11/2013 133.3500 13/05/2021 5.62% -5.23% 22.81% -18.73% 8.24%
LU1066281574 Equity Spain –A EUR 30/05/2014 93.8700 13/05/2021 8.11% -10.62% 4.63% -13.60% 7.17%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 108.7800 13/05/2021 8.55% -9.51% 5.96% -13.86% 8.64%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.8424 13/05/2021 -0.29% 0.61% 1.04% -2.91% -
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.3960 13/05/2021 1.77% 2.09% 5.60% -4.91% -
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1285 13/05/2021 1.43% 9.08% 2.18% - -
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.7654 13/05/2021 3.58% 2.60% 9.42% -6.74% -
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 11.2472 13/05/2021 5.66% 4.07% 13.18% -8.71% -
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 11.5465 13/05/2021 7.18% 3.01% 16.97% -10.57% -
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.0850 13/05/2021 4.91% -0.16% 11.49% -7.14% -
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0403 13/05/2021 -0.19% 3.39% 7.42% -6.02% -
LU1899018953 Best Blackrock –A EUR 17/01/2019 1.1322 13/05/2021 2.20% 4.51% 6.03% - -
LU1899018870 Best M&G –A EUR 17/01/2019 1.0553 13/05/2021 1.28% 0.01% 4.21% - -

Fondo luxemburgo

HALLEY SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Kiid
Current year 2020 2019 2018 2017
LU1116336147 Halley Momentum Flexible Allocation -A EUR - 112.5800 13/05/2021 -1.32% 0.76% 8.83% -10.60% 6.5%

FONDOS BVI

Britanic Virgin Islands Fund

APWIA Fund SPC Ltd

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
VGG0439X1767 And Asset Allocation Fund Usd SP A USD 31/07/2014 0.0000 13/05/2021 -100.00% 0.93% 13.27% -7.18% 9.98%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 03/06/2019 0.0000 13/05/2021 -100.00% 1.81% - - -
VGG0439X1924 And Asset Allocation Fund Usd SP I USD 01/06/2015 0.0000 13/05/2021 -100.00% 2.94% 12.08% -4.82% 12.38%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 111.9388 13/05/2021 3.92% 6.07% 11.36% -8.22% -0.60%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.5822 13/05/2021 0.86% -2.34% 5.83% -5.24% -3.42%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 85.4886 13/05/2021 -7.26% -16.93% 7.20% -13.98% 2.86%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 104.1913 13/05/2021 2.01% -3.99% 4.47% 2.63% -4.91%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 100.7221 13/05/2021 2.48% -2.04% 8.26% -6.41% -2.92%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 99.2427 13/05/2021 3.54% -11.50% 4.69% -0.82% 1.57%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 93.8005 13/05/2021 9.15% -12.32% 12.01% -16.42% -0.71%
0155-14 Roca Fuerte Andbank AR Investment Sicav USD 03/07/2017 106.2352 13/05/2021 0.49% -4.66% 9.59% -2.90% 4.04%

GARVEL SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 98.0796 13/05/2021 1.25% -12.72% 20.45% -7.97% -

PATOTRIGA SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 109.5200 13/05/2021 0.84% -1.17% 24.62% -4.85% -

ARQUIMEDES SICAV

Reg. INAF Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha Última Cotización Rentabilidad Archivo Informe trimestral
Current year 2020 2019 2018 2017
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 100.6884 10/05/2021 -0.12% - - - -