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DROIT ANDORRAN

Fonds Andorrans

OPPORTUNITIES FUND FI

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 114.1093 02/02/2026 0.65% 3.41% 6.08% 9.86%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 120.2792 02/02/2026 0.32% 8.77% 4.16% 10.54%

Andbank Global Equity

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 115.5221 02/02/2026 1.82% 8.09% 16.60% 9.84%

FONDS LUXEMBOURGEOIS

Fonds UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Kiid
Année Actuelle 2025 2024 2023
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 106.9800 30/01/2026 0.22% 1.58% 2.73% 3.02%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 103.9600 30/01/2026 0.23% 1.63% 2.75% 3.08%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 142.0600 30/01/2026 0.60% 0.41% 8.80% 10.62%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 139.9900 30/01/2026 0.65% 1.00% 9.35% 11.29%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 145.3900 30/01/2026 0.71% 1.74% 10.16% 12.03%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 123.9900 30/01/2026 0.44% 9.02% 3.60% 7.00%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 135.9500 30/01/2026 1.77% 7.31% 14.88% 24.29%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 144.4000 02/02/2026 2.81% 8.54% 16.19% 25.51%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 137.6300 30/01/2026 2.98% 20.39% 8.27% 29.29%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 131.2700 30/01/2026 4.16% 12.17% 2.81% 4.07%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 123.0600 30/01/2026 5.37% 26.82% -3.62% 7.71%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 140.3900 30/01/2026 1.47% 12.71% -1.45% -2.93%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 122.6200 30/01/2026 0.91% 22.72% -6.85% 2.08%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 151.9400 30/01/2026 1.03% 24.35% -5.30% 3.60%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.3401 30/01/2026 0.35% 1.78% 3.36% 4.50%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 11.1823 30/01/2026 0.67% 4.32% 4.01% 5.63%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 12.0565 30/01/2026 0.95% 6.81% 5.08% 7.29%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 13.0745 30/01/2026 1.06% 9.00% 5.66% 9.59%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 14.1315 30/01/2026 1.33% 10.97% 7.07% 10.61%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.2504 30/01/2026 1.27% 5.40% 10.07% 8.14%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.2393 30/01/2026 1.53% 6.51% 10.48% 8.28%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1176 30/01/2026 -0.75% -3.60% 18.69% 6.94%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.2270 30/01/2026 1.30% 5.51% 8.29% 8.43%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1410 30/01/2026 0.76% 2.89% 2.29% 6.24%

SICAV ANDORRANES

Sicavs Andorranes

ALBA SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 108.5565 27/01/2026 1.20% 5.96% 3.09% 6.44%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 99.2323 27/01/2026 1.03% 1.92% 4.06% 8.23%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 322.1819 30/01/2026 4.65% 19.55% 75.21% 31.34%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 116.5841 30/01/2026 0.99% -8.04% 11.59% 1.46%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 109.4458 30/01/2026 1.49% 4.19% 8.69% 11.79%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 139.2727 27/01/2026 2.49% 26.71% 8.75% 14.64%

GARVEL SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 123.3949 30/01/2026 0.18% 4.72% 8.93% 9.74%

PATOTRIGA SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 207.2905 30/01/2026 0.32% 5.57% 24.26% 17.68%

ARQUIMEDES SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 117.1414 27/01/2026 1.02% 9.21% 3.87% 8.24%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 297.1460 02/02/2026 7.39% 45.16% 35.45% 9.77%

SOL DE MIGDIA

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 109.2123 02/02/2026 0.78% 2.08% - -

CARTERA 1278

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
AD0000222400 CARTERA 1278 EUR 23/09/2025 1.0137 02/02/2026 0.15% 0.37% - -

GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
AD0000222600 GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV EUR 12/11/2025 105.4243 02/02/2026 2.82% 2.54% - -