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DROIT ANDORRAN

Fonds Andorrans

OPPORTUNITIES FUND FI

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 113.9845 14/09/2026 0.54% 3.41% 6.08% 9.86%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 119.3848 14/09/2026 -0.43% 8.77% 4.16% 10.54%

Andbank Global Equity

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 126.2135 14/09/2026 11.25% 8.09% 16.60% 9.84%

FONDS LUXEMBOURGEOIS

Fonds UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Kiid
Année Actuelle 2025 2024 2023
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 107.0700 14/09/2026 0.31% 1.58% 2.73% 3.02%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 104.0900 14/09/2026 0.36% 1.63% 2.75% 3.08%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 144.4900 14/09/2026 2.32% 0.41% 8.80% 10.62%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 142.9100 14/09/2026 2.75% 1.00% 9.35% 11.29%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 149.0900 14/09/2026 3.27% 1.74% 10.16% 12.03%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 121.2600 14/09/2026 -1.77% 9.02% 3.60% 7.00%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 149.2000 14/09/2026 11.69% 7.31% 14.88% 24.29%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 158.0200 14/09/2026 12.50% 8.54% 16.19% 25.51%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 146.8800 14/09/2026 9.90% 20.39% 8.27% 29.29%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 135.4100 14/09/2026 7.44% 12.17% 2.81% 4.07%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 123.4500 14/09/2026 5.70% 26.82% -3.62% 7.71%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 152.4700 14/09/2026 10.20% 12.71% -1.45% -2.93%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 127.1700 14/09/2026 4.65% 22.72% -6.85% 2.08%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 158.4900 14/09/2026 5.39% 24.35% -5.30% 3.60%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.1765 14/09/2026 -1.24% 1.78% 3.36% 4.50%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 11.1668 08/05/2026 0.53% 4.32% 4.01% 5.63%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 12.2079 14/09/2026 2.22% 6.81% 5.08% 7.29%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 13.3728 14/09/2026 3.37% 9.00% 5.66% 9.59%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 14.9039 14/09/2026 6.87% 10.97% 7.07% 10.61%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.3053 14/09/2026 5.72% 5.40% 10.07% 8.14%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.2612 14/09/2026 3.33% 6.51% 10.48% 8.28%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1932 14/09/2026 5.97% -3.60% 18.69% 6.94%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.2576 14/09/2026 3.83% 5.51% 8.29% 8.43%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1249 14/09/2026 -0.66% 2.89% 2.29% 6.24%
LU3195976892 SIGMA ALPHA SOVEREIGN I EUR 17/02/2026 98.5300 14/09/2026 -1.47% - - -

SICAV ANDORRANES

Sicavs Andorranes

ALBA SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 110.9013 09/09/2026 3.39% 5.96% 3.09% 6.44%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 99.3275 09/09/2026 1.13% 1.92% 4.06% 8.23%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 635.8349 31/08/2026 106.53% 19.55% 75.21% 31.34%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 122.0918 31/08/2026 5.76% -8.04% 11.59% 1.46%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 116.6472 31/08/2026 8.17% 4.19% 8.69% 11.79%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 140.4401 09/09/2026 3.34% 26.71% 8.75% 14.64%

GARVEL SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 128.6559 31/08/2026 4.45% 4.72% 8.93% 9.74%

PATOTRIGA SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 212.6494 31/08/2026 2.91% 5.57% 24.26% 17.68%

ARQUIMEDES SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 117.7395 09/09/2026 1.53% 9.21% 3.87% 8.24%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 280.3099 14/09/2026 1.30% 45.16% 35.45% 9.77%

SOL DE MIGDIA

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 109.0149 14/09/2026 0.60% 2.08% 6.15% -

CARTERA 1278

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
AD0000222400 CARTERA 1278 EUR 23/09/2025 1.0260 14/09/2026 1.36% 0.37% - -

GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
AD0000222600 GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV EUR 12/11/2025 108.9511 15/09/2026 6.26% 2.54% - -

ALTURA PIONEERS SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
AD0000222500 ALTURA PIONEERS SICAV EUR 04/03/2026 95.5262 31/08/2026 - - - -