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DROIT ANDORRAN

Fonds Andorrans

OPPORTUNITIES FUND FI

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 113.3702 31/12/2026 3.41% 6.08% 9.86% -10.63%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 119.8981 31/12/2026 8.77% 4.16% 10.54% -6.47%

Andbank Global Equity

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 115.1101 05/01/2026 9.67% 16.60% 2.49% 7.17%

FONDS LUXEMBOURGEOIS

Fonds UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Kiid
Année Actuelle 2025 2024 2023
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 106.8100 06/01/2026 1.65% 2.73% 3.02% -2.63%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 103.7900 06/01/2026 1.70% 2.75% 3.08% -2.56%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 142.4100 06/01/2026 1.27% 8.80% 10.62% -10.34%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 140.2900 06/01/2026 1.87% 9.35% 11.29% -9.78%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 145.6300 06/01/2026 2.63% 10.16% 12.03% -9.06%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 123.6100 06/01/2026 9.16% 3.60% 7.00% -3.95%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 136.6900 06/01/2026 9.81% 14.88% 24.29% -16.82%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 143.7600 06/01/2026 11.09% 16.19% 25.51% -15.61%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 136.2600 06/01/2026 22.75% 8.27% 29.29% -22.02%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 129.7700 06/01/2026 15.49% 2.81% 4.07% -12.83%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 119.8000 06/01/2026 30.09% -3.62% 7.71% -18.19%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 139.9900 06/01/2026 14.04% -1.45% -2.93% -2.75%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 124.0200 06/01/2026 25.25% -6.85% 2.08% 5.25%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 153.5200 06/01/2026 26.94% -5.30% 3.60% 6.76%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.3129 06/01/2026 1.86% 3.36% 4.50% -4.72%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 11.1589 06/01/2026 4.80% 4.01% 5.63% -8.12%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 12.0390 06/01/2026 7.68% 5.08% 7.29% -11.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 13.0569 06/01/2026 10.02% 5.66% 9.59% -13.47%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 14.1679 06/01/2026 12.73% 7.07% 10.61% -14.03%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.2549 06/01/2026 7.13% 10.07% 8.14% -13.37%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.2338 06/01/2026 7.66% 10.48% 8.28% -15.85%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1435 06/01/2026 -2.11% 18.69% 6.94% -14.41%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.2223 06/01/2026 6.47% 8.29% 8.43% -17.22%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1361 06/01/2026 3.23% 2.29% 6.24% -5.58%

SICAV ANDORRANES

Sicavs Andorranes

ALBA SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 107.2668 31/12/2026 5.96% 3.09% 6.44% -19.66%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 98.2160 31/12/2026 1.92% 4.06% 8.23% -11.51%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 307.8726 31/12/2025 19.55% 75.21% 31.34% 7.51%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 115.4392 31/12/2025 -8.04% 11.59% 1.46% 2.49%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 107.8354 31/12/2025 4.19% 8.69% 11.79% -16.61%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 135.8946 31/12/2026 26.71% 8.75% 14.64% -10.70%

GARVEL SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 123.1733 31/12/2025 4.72% 8.93% 9.74% -4.66%

PATOTRIGA SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 206.6348 31/12/2025 5.57% 24.26% 17.68% -4.52%

ARQUIMEDES SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 115.9640 31/12/2026 9.21% 3.87% 8.24% -6.25%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 276.7031 31/12/2026 45.16% 35.45% 9.77% -0.18%

SOL DE MIGDIA

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 108.3621 31/12/2026 2.08% 6.15% - -

CARTERA 1278

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
AD0000222400 CARTERA 1278 EUR 23/09/2025 1.0125 05/01/2026 0.40% - - -

GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2025 2024 2023
AD0000222600 GLOBAL UNCONSTRAINED VALUE SICAV EUR 12/11/2025 102.5357 31/12/2026 2.54% - - -