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DROIT ANDORRAN

Fonds Andorrans

OPPORTUNITIES FUND FI

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 111.4491 05/09/2025 1.66% 6.08% 9.86% -10.63%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 117.5721 05/09/2025 6.66% 4.16% 10.54% -6.47%

Andbank Global Equity

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 105.9446 05/09/2025 0.94% 16.60% 2.49% 7.17%

FONDS LUXEMBOURGEOIS

Fonds UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Kiid
Année Actuelle 2024 2023 2022
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 106.4300 05/09/2025 1.28% 2.73% 3.02% -2.63%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 103.4000 05/09/2025 1.31% 2.75% 3.08% -2.56%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 138.3400 05/09/2025 -1.63% 8.80% 10.62% -10.34%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 136.0700 05/09/2025 -1.19% 9.35% 11.29% -9.78%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 140.9800 05/09/2025 -0.65% 10.16% 12.03% -9.06%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 121.6500 05/09/2025 7.43% 3.60% 7.00% -3.95%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 124.8000 05/09/2025 0.26% 14.88% 24.29% -16.82%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 130.7600 05/09/2025 1.04% 16.19% 25.51% -15.61%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 124.4400 04/09/2025 12.10% 8.27% 29.29% -22.02%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 116.7200 05/09/2025 3.88% 2.81% 4.07% -12.83%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 108.4200 05/09/2025 17.73% -3.62% 7.71% -18.19%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 129.4400 05/09/2025 5.44% -1.45% -2.93% -2.75%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 115.6900 05/09/2025 16.83% -6.85% 2.08% 5.25%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 142.5000 05/09/2025 17.83% -5.30% 3.60% 6.76%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.2847 05/09/2025 1.58% 3.36% 4.50% -4.72%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 11.0080 05/09/2025 3.38% 4.01% 5.63% -8.12%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.7475 05/09/2025 5.07% 5.08% 7.29% -11.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 12.6407 05/09/2025 6.51% 5.66% 9.59% -13.47%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 13.4429 05/09/2025 6.96% 7.07% 10.61% -14.03%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.2005 05/09/2025 2.48% 10.07% 8.14% -13.37%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1796 05/09/2025 2.93% 10.48% 8.28% -15.85%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1156 04/09/2025 -4.49% 18.69% 6.94% -14.41%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.1718 05/09/2025 2.07% 8.29% 8.43% -17.22%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1187 05/09/2025 1.64% 2.29% 6.24% -5.58%

SICAV ANDORRANES

Sicavs Andorranes

ALBA SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 104.5952 02/09/2025 3.32% 3.09% 6.44% -19.66%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.1415 02/09/2025 -0.23% 4.06% 8.23% -11.51%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 298.5989 29/08/2025 15.95% 75.21% 31.34% 7.51%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 114.6211 29/08/2025 -8.69% 11.59% 1.46% 2.49%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 105.0926 29/08/2025 1.54% 8.69% 11.79% -16.61%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 111.4917 10/03/2025 0.18% 2.68% 3.33% 3.10%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 127.1568 02/09/2025 18.56% 8.75% 14.64% -10.70%

GARVEL SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 117.5152 29/08/2025 -0.09% 8.93% 9.74% -4.66%

PATOTRIGA SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 203.4368 29/08/2025 3.94% 24.26% 17.68% -4.52%

ARQUIMEDES SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 113.2108 02/09/2025 6.62% 3.87% 8.24% -6.25%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 231.1968 05/09/2025 21.28% 35.45% 9.77% -0.18%

SOL DE MIGDIA

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 107.4100 05/09/2025 1.19% 6.15% - -