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DROIT ANDORRAN

Fonds Andorrans

OPPORTUNITIES FUND FI

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 111.2285 21/07/2025 1.46% 6.08% 9.86% -10.63%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 115.7176 21/07/2025 4.98% 4.16% 10.54% -6.47%

Andbank Global Equity

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 104.9771 22/07/2025 0.02% 16.60% 2.49% 7.17%

FONDS LUXEMBOURGEOIS

Fonds UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Kiid
Année Actuelle 2024 2023 2022
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 106.3000 18/07/2025 1.16% 2.73% 3.02% -2.63%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 103.2600 18/07/2025 1.18% 2.75% 3.08% -2.56%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 136.9400 18/07/2025 -2.62% 8.80% 10.62% -10.34%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 134.5700 18/07/2025 -2.28% 9.35% 11.29% -9.78%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 139.2700 18/07/2025 -1.85% 10.16% 12.03% -9.06%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 118.7300 18/07/2025 4.85% 3.60% 7.00% -3.95%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 124.3800 18/07/2025 -0.08% 14.88% 24.29% -16.82%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 130.1600 18/07/2025 0.58% 16.19% 25.51% -15.61%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 123.5600 18/07/2025 11.31% 8.27% 29.29% -22.02%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 116.5800 18/07/2025 3.76% 2.81% 4.07% -12.83%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 107.4700 18/07/2025 16.70% -3.62% 7.71% -18.19%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 133.4300 18/07/2025 8.69% -1.45% -2.93% -2.75%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 115.9800 18/07/2025 17.13% -6.85% 2.08% 5.25%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 142.5800 18/07/2025 17.89% -5.30% 3.60% 6.76%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.2592 18/07/2025 1.33% 3.36% 4.50% -4.72%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.9206 18/07/2025 2.56% 4.01% 5.63% -8.12%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.5906 18/07/2025 3.67% 5.08% 7.29% -11.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 12.4205 18/07/2025 4.65% 5.66% 9.59% -13.47%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 13.1536 18/07/2025 4.66% 7.07% 10.61% -14.03%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1941 18/07/2025 1.94% 10.07% 8.14% -13.37%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1613 18/07/2025 1.34% 10.48% 8.28% -15.85%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1123 18/07/2025 -4.77% 18.69% 6.94% -14.41%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.1533 18/07/2025 0.46% 8.29% 8.43% -17.22%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1113 18/07/2025 0.97% 2.29% 6.24% -5.58%

SICAV ANDORRANES

Sicavs Andorranes

ALBA SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 104.5327 15/07/2025 3.26% 3.09% 6.44% -19.66%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.5748 15/07/2025 0.22% 4.06% 8.23% -11.51%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 291.1048 30/06/2025 13.04% 75.21% 31.34% 7.51%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 113.4461 30/06/2025 -9.63% 11.59% 1.46% 2.49%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 103.7090 30/06/2025 0.20% 8.69% 11.79% -16.61%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 111.4917 10/03/2025 0.18% 2.68% 3.33% 3.10%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 125.0268 15/07/2025 16.57% 8.75% 14.64% -10.70%

GARVEL SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 114.3704 30/06/2025 -2.76% 8.93% 9.74% -4.66%

PATOTRIGA SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 198.4683 30/06/2025 1.40% 24.26% 17.68% -4.52%

ARQUIMEDES SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 111.5475 15/07/2025 5.05% 3.87% 8.24% -6.25%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 218.6611 21/07/2025 14.71% 35.45% 9.77% -0.18%

SOL DE MIGDIA

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 106.4323 21/07/2025 0.27% 6.15% - -