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DROIT ANDORRAN

Fonds Andorrans

OPPORTUNITIES FUND FI

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 110.3160 27/06/2025 0.63% 6.08% 9.86% -10.63%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 115.2452 27/06/2025 4.55% 4.16% 10.54% -6.47%

Andbank Global Equity

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 103.4064 27/06/2025 -1.48% 16.60% 2.49% 7.17%

FONDS LUXEMBOURGEOIS

Fonds UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Kiid
Année Actuelle 2024 2023 2022
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 106.1900 26/06/2025 1.06% 2.73% 3.02% -2.63%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 103.1600 26/06/2025 1.08% 2.75% 3.08% -2.56%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 137.5200 26/06/2025 -2.21% 8.80% 10.62% -10.34%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 135.1000 26/06/2025 -1.90% 9.35% 11.29% -9.78%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 139.7500 26/06/2025 -1.52% 10.16% 12.03% -9.06%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 118.9500 26/06/2025 5.04% 3.60% 7.00% -3.95%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 121.8600 26/06/2025 -2.10% 14.88% 24.29% -16.82%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 128.0800 27/06/2025 -1.03% 16.19% 25.51% -15.61%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 121.8600 26/06/2025 9.77% 8.27% 29.29% -22.02%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 113.6500 26/06/2025 1.15% 2.81% 4.07% -12.83%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 105.3100 26/06/2025 14.36% -3.62% 7.71% -18.19%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 131.2000 26/06/2025 6.88% -1.45% -2.93% -2.75%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 112.9800 26/06/2025 14.10% -6.85% 2.08% 5.25%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 138.7600 26/06/2025 14.73% -5.30% 3.60% 6.76%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.2454 26/06/2025 1.20% 3.36% 4.50% -4.72%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.8676 26/06/2025 2.06% 4.01% 5.63% -8.12%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.4915 26/06/2025 2.78% 5.08% 7.29% -11.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 12.2761 26/06/2025 3.44% 5.66% 9.59% -13.47%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 12.9130 26/06/2025 2.75% 7.07% 10.61% -14.03%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1799 26/06/2025 0.73% 10.07% 8.14% -13.37%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1478 26/06/2025 0.16% 10.48% 8.28% -15.85%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0914 26/06/2025 -6.57% 18.69% 6.94% -14.41%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.1444 26/06/2025 -0.31% 8.29% 8.43% -17.22%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1138 26/06/2025 1.20% 2.29% 6.24% -5.58%

SICAV ANDORRANES

Sicavs Andorranes

ALBA SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 103.5105 25/06/2025 2.25% 3.09% 6.44% -19.66%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.2195 25/06/2025 -0.15% 4.06% 8.23% -11.51%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 279.1602 30/05/2025 8.40% 75.21% 31.34% 7.51%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 117.0463 30/05/2025 -6.76% 11.59% 1.46% 2.49%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 103.5357 30/05/2025 0.04% 8.69% 11.79% -16.61%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 111.4917 10/03/2025 0.18% 2.68% 3.33% 3.10%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 122.0895 25/06/2025 13.83% 8.75% 14.64% -10.70%

GARVEL SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 116.2617 30/05/2025 -1.15% 8.93% 9.74% -4.66%

PATOTRIGA SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 198.8290 30/05/2025 1.58% 24.26% 17.68% -4.52%

ARQUIMEDES SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 111.2865 25/06/2025 4.80% 3.87% 8.24% -6.25%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 210.3116 27/06/2025 10.33% 35.45% 9.77% -0.18%

SOL DE MIGDIA

AFA Code Nom Devise Date de lancement Latest NAV Latest NAV date Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2024 2023 2022
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 105.9855 27/06/2025 -0.15% 6.15% - -